TriMas Corporation (TRS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Trimas Corporation (TRS)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Trimas Corporation revela información crítica sobre su desempeño financiero para el año fiscal 2023:
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Embalaje | 458.2 | 37.5% |
| Aeroespacial | 392.7 | 32.1% |
| Componentes de ingeniería | 326.5 | 26.7% |
| Corporativo/otro | 46.8 | 3.7% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Ingresos anuales totales: $ 1.224 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 4.7%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 742.6 | 60.7% |
| Europa | 286.4 | 23.4% |
| Asia-Pacífico | 147.3 | 12.0% |
| Resto del mundo | 47.7 | 3.9% |
Una rentabilidad profunda de buceo en Trimas Corporation (TRS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la corporación revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.8% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 9.2% | +0.7% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ganancia: $ 1.265 mil millones
- Ingresos operativos: $ 162.3 millones
- Lngresos netos: $ 116.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 828.5 millones
- Gastos operativos: $ 441.2 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 14.6%
- Retorno de los activos (ROA): 8.3%
| Relación de eficiencia | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de facturación de activos | 1.75x | 1.62x |
| Facturación de inventario | 4.3x | 4.1x |
Deuda versus capital: cómo Trimas Corporation (TRS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Trimas Corporation revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 302.4 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $ 142.6 millones | 32% |
| Deuda total | $ 445 millones | 100% |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Calificación crediticia: BBB-
Estrategia de financiamiento
La compañía mantiene un enfoque equilibrado con 62% deuda y 38% Financiación de capital.
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Facilidades de crédito bancario | $ 250 millones | 56% |
| Notas senior | $ 95.4 millones | 21% |
| Emisión de capital | $ 99.6 millones | 22% |
Evaluar la liquidez de Trimas Corporation (TRS)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas que demuestran su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra una flexibilidad financiera consistente:
- Capital de explotación: $ 128.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 215.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 89.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.3 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 187.2 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 250 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Indicadores de liquidez clave
Las métricas de liquidez adicionales proporcionan ideas más profundas:
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Relación de flujo de efectivo operativo: 1.8x
- Cobertura de deuda a corto plazo: 2.3x
¿Está sobrevaluada o infravalorada Trimas Corporation (TRS)?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Precio de las acciones actual | $35.42 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $28.75
- 52 semanas de altura: $41.23
- Rendimiento de la actualidad: +12.6%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 35.4% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
Análisis del rango de precios del objetivo:
| Precio objetivo | Valor |
|---|---|
| Objetivo bajo | $32.50 |
| Objetivo mediano | $38.75 |
| Objetivo alto | $45.20 |
Riesgos clave que enfrenta Trimas Corporation (TRS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Aumento de los costos operativos | Medio |
| Incertidumbres comerciales globales | Limitaciones potenciales de acceso al mercado | Alto |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Competencia de mercado laboral calificado
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8
Riesgos de ciberseguridad
Impacto potencial de violación de ciberseguridad:
| Elemento de riesgo | Exposición financiera estimada |
|---|---|
| Costo potencial de violación de datos | $ 4.35 millones |
| Tiempo de inactividad operacional potencial | 72 horas |
Gestión de riesgos estratégicos
Las estrategias de mitigación de riesgos se centran en:
- Diversificación de flujos de ingresos
- Protocolos de ciberseguridad mejorados
- Optimización de procesos continuos
- Mecanismos de cobertura estratégica
Perspectivas de crecimiento futuro para Trimas Corporation (TRS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Trimas Corporation se centra en iniciativas estratégicas clave y posicionamiento del mercado. La compañía ha demostrado potencial de expansión a través de enfoques específicos.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Enfoque estratégico |
|---|---|---|
| Soluciones de embalaje | 5.2% Tocón | Expansión de envasado industrial |
| Componentes aeroespaciales | 4.7% Tocón | Tecnologías de fabricación avanzadas |
| Sector energético | 3.9% Tocón | Productos de ingeniería de precisión |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Objetivo de ingresos de $ 850 millones para 2025
- Inversión de $ 45 millones en I + D
- Presupuesto de adquisición planificado de $ 100 millones
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Cartera de productos diversificados en múltiples sectores industriales
- Capacidades de fabricación avanzada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 37 patentes activas
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Margen EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $ 780 millones | 16.5% |
| 2025 | $ 850 millones | 17.2% |
| 2026 | $ 925 millones | 18.0% |
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