TriMas Corporation (TRS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Trimas Corporation (TRS)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Trimas Corporation révèle des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023:
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Conditionnement | 458.2 | 37.5% |
| Aérospatial | 392.7 | 32.1% |
| Composants d'ingénierie | 326.5 | 26.7% |
| Entreprise / autre | 46.8 | 3.7% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 1,224 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
- Croissance des revenus organiques: 4.7%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 742.6 | 60.7% |
| Europe | 286.4 | 23.4% |
| Asie-Pacifique | 147.3 | 12.0% |
| Reste du monde | 47.7 | 3.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Trimas Corporation (TRS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.8% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | +0.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 1,265 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 162,3 millions de dollars
- Revenu net: 116,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 828,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 441,2 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 14.6%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,75x | 1,62x |
| Chiffre d'affaires | 4.3x | 4.1x |
Dette vs Équité: comment Trimas Corporation (TRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Trimas Corporation révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 302,4 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 142,6 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 445 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Note de crédit: BBB-
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée avec 62% dette et 38% Financement des actions.
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilités de crédit bancaire | 250 millions de dollars | 56% |
| Notes seniors | 95,4 millions de dollars | 21% |
| Émission de capitaux propres | 99,6 millions de dollars | 22% |
Évaluation des liquidités de Trimas Corporation (TRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière cohérente:
- Fonds de roulement: 128,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,2 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Indicateurs de liquidité clés
Des mesures de liquidité supplémentaires fournissent des informations plus profondes:
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio de flux de trésorerie de fonctionnement: 1,8x
- Couverture de dette à court terme: 2.3x
Trimas Corporation (TRS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $35.42 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $28.75
- 52 semaines de haut: $41.23
- Performance de l'année à jour: +12.6%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Analyse de la plage de prix cible:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $32.50 |
| Cible médiane | $38.75 |
| Cible élevée | $45.20 |
Risques clés face à Trimas Corporation (TRS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Incertitudes du commerce mondial | Limitations potentielles d'accès au marché | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Concurrence du marché du travail qualifié
- Défis de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.8
Risques de cybersécurité
Impact potentiel de violation de la cybersécurité:
| Élément de risque | Exposition financière estimée |
|---|---|
| Coût potentiel de violation de données | 4,35 millions de dollars |
| Temps d'arrêt opérationnel potentiel | 72 heures |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation des risques se concentrent sur:
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Optimisation continue du processus
- Mécanismes de couverture stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Trimas Corporation (TRS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Trimas Corporation se concentre sur les initiatives stratégiques clés et le positionnement du marché. La société a démontré un potentiel d'expansion par des approches ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Solutions d'emballage | 5.2% TCAC | Extension des emballages industriels |
| Composants aérospatiaux | 4.7% TCAC | Technologies de fabrication avancées |
| Secteur de l'énergie | 3.9% TCAC | Produits d'ingénierie de précision |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif de revenus de 850 millions de dollars d'ici 2025
- Investissement de 45 millions de dollars en R&D
- Budget d'acquisition prévu de 100 millions de dollars
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio de produits diversifié dans plusieurs secteurs industriels
- Capacités de fabrication avancées
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets actifs
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Marge d'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 780 millions de dollars | 16.5% |
| 2025 | 850 millions de dollars | 17.2% |
| 2026 | 925 millions de dollars | 18.0% |
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