TriMas Corporation (TRS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Trimas Corporation (TRS)
Análise de receita
O colapso da receita da Trimas Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Embalagem | 458.2 | 37.5% |
| Aeroespacial | 392.7 | 32.1% |
| Componentes projetados | 326.5 | 26.7% |
| Corporativo/outro | 46.8 | 3.7% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: US $ 1,224 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 6.3%
- Crescimento da receita orgânica: 4.7%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 742.6 | 60.7% |
| Europa | 286.4 | 23.4% |
| Ásia-Pacífico | 147.3 | 12.0% |
| Resto do mundo | 47.7 | 3.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação Trimas (TRS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da corporação revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.8% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | +0.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 1,265 bilhão
- Receita operacional: US $ 162,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 116,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 828,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 441,2 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.75x | 1.62x |
| Rotatividade de estoque | 4.3x | 4.1x |
Dívida vs. patrimônio: como Trimas Corporation (TRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Trimas Corporation revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 302,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 142,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 445 milhões | 100% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito: BBB-
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 62% dívida e 38% financiamento de ações.
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 250 milhões | 56% |
| Notas seniores | US $ 95,4 milhões | 21% |
| Emissão de patrimônio | US $ 99,6 milhões | 22% |
Avaliando a liquidez da Corporação Trimas (TRS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira consistente:
- Capital de giro: US $ 128,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Indicadores -chave de liquidez
Métricas adicionais de liquidez fornecem informações mais profundas:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Taxa de fluxo de caixa operacional: 1.8x
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
Trimas Corporation (TRS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Preço atual das ações | $35.42 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $28.75
- Alta de 52 semanas: $41.23
- Desempenho no ano: +12.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Análise de faixa de preço -alvo:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $32.50 |
| Alvo mediano | $38.75 |
| Alvo alto | $45.20 |
Riscos -chave enfrentados pela Trimas Corporation (TRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Médio |
| Incertezas comerciais globais | Limitações potenciais de acesso ao mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Concorrência qualificada no mercado de trabalho
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8
Riscos de segurança cibernética
Impacto potencial de violação de segurança cibernética:
| Elemento de risco | Exposição financeira estimada |
|---|---|
| Custo potencial de violação de dados | US $ 4,35 milhões |
| Potencial tempo de inatividade operacional | 72 horas |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação de riscos se concentram em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Otimização contínua do processo
- Mecanismos estratégicos de hedge
Perspectivas de crescimento futuro da Trimas Corporation (TRS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Trimas Corporation se concentra nas principais iniciativas estratégicas e no posicionamento do mercado. A empresa demonstrou potencial para expansão por meio de abordagens direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Soluções de embalagem | 5.2% Cagr | Expansão de embalagem industrial |
| Componentes aeroespaciais | 4.7% Cagr | Tecnologias avançadas de fabricação |
| Setor de energia | 3.9% Cagr | Produtos de engenharia de precisão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 850 milhões até 2025
- Investimento de US $ 45 milhões em P&D
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 100 milhões
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores industriais
- Recursos de fabricação avançados
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 37 patentes ativas
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Margem Ebitda |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 780 milhões | 16.5% |
| 2025 | US $ 850 milhões | 17.2% |
| 2026 | US $ 925 milhões | 18.0% |
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