The Trade Desk, Inc. (TTD) Bundle
فهم مكتب التجارة، Inc. (TTD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 1.03 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 21% النمو على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 892 مليون دولار | 86.6% |
| تلفزيون متصل | 103 ملايين دولار | 10% |
| قنوات رقمية أخرى | 35 مليون دولار | 3.4% |
توزيع الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 785 مليون دولار (76.2% مجموع الإيرادات)
- أوروبا: 172 مليون دولار (16.7% مجموع الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 73 مليون دولار (7.1% مجموع الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 795 مليون دولار | 43.5% |
| 2022 | 850 مليون دولار | 6.9% |
| 2023 | 1.03 مليار دولار | 21% |
غوص عميق في مكتب التجارة، Inc. (TTD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 83.3% | 84.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 23.5% |
| صافي هامش الربح | 19.7% | 20.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 21.3% في عام 2023
- مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 60.7%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 25.6%
يوضح التحليل المقارن للصناعة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 84.2% | 72.5% |
| هامش التشغيل | 23.5% | 18.3% |
مؤشرات الأداء المالي الإضافية:
- ربحية السهم (EPS): $1.42
- التدفق النقدي التشغيلي: 385.6 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 231.4 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How The Trade Desk، Inc. (TTD) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| مجموع الديون | $0 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.00
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.45
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 100% |
| تمويل الديون | 0% |
تفاصيل حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين: 735.8 مليون دولار
التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني لشركة Standard & Poor's: لا ينطبق بسبب عدم وجود ديون
تقييم مكتب التجارة، Inc. (TTD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.24 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $485.6 مليون | 2023 |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على الوضع المالي القوي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $294.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-62.1 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-45.7 مليون | 2023 |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقدية وما يعادلها 631.4 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل 402.2 مليون دولار
- لا توجد التزامات ديون كبيرة قصيرة الأجل
يكشف تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| مجموع الديون | $0 | 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 | 2023 |
هو مكتب التجارة، Inc. (TTD) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 73.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 17.62 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 55.30 |
| سعر السهم الحالي | $75.38 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- 52 أسبوعًا: $46.71
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $94.96
- الأداء حتى تاريخه: +32.5%
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 65% |
| انتظر | 30% |
| بيع | 5% |
تعكس مقاييس توزيع الأرباح الخصائص التالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه مكتب التجارة، Inc. (TTD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الإعلان الرقمي | تقلبات الإيرادات | عالية |
| الاضطراب التكنولوجي | تحولات المناظر الطبيعية التنافسية | متوسطة |
| تغييرات تنظيم الخصوصية | القيود التشغيلية | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال لخصوصية البيانات
- قيود الأداء الخوارزمية المحتملة
- الاعتماد على منصات بيانات الأطراف الثالثة
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- استثمار البحث والتطوير: 108.7 مليون دولار في عام 2023
- نطاق تقلب الإيرادات: ±15%
- مخاطر تركيز العملاء: يمثل العملاء 10 22% مجموع الإيرادات
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | المخاطر المحتملة | التكلفة التقديرية للامتثال |
|---|---|---|
| اللائحة العامة لحماية البيانات | قيود معالجة البيانات | 5.2 مليون دولار |
| CCPA | قيود خصوصية المستهلك | 3.7 مليون دولار |
مخاطر التكيف مع التكنولوجيا
يطرح تطور التكنولوجيا تحديات كبيرة ذات تأثير محتمل على نموذج الأعمال الأساسي.
- تعقيد تكامل الذكاء الاصطناعي
- دقة خوارزمية التعلم الآلي
- أداء منصة المزايدة في الوقت الفعلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة The Trade Desk, Inc. (TTD)
فرص النمو
يدعم مسار نمو الشركة العديد من المحركات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- من المتوقع أن يصل سوق الإعلان البرمجي إلى 216.4 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الإعلان الرقمي بنسبة 13.2% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2025
- من المتوقع أن يتوسع سوق الإعلان التلفزيوني المتصل إلى 31.4 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | القيمة لعام 2023 | توقعات عام 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.18 مليار دولار | 1.35 مليار دولار |
| صافي الدخل | 254 مليون دولار | 290 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 77% | 79% |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية التي تدفع النمو المستقبلي ما يلي:
- التوسع في الأسواق الدولية، وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تكنولوجيا الإعلان
- الاستمرار في الاستثمار في التلفزيون المتصل ومنصات البث
تتضمن المزايا التنافسية ما يلي:
- منصة خاصة لتحسين الإعلانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- شبكة شراكة بيانات واسعة تغطي 1.3 مليون موقع ويب وتطبيق
- خوارزميات تعلُّم آلي متقدمة لمعالجة 12 مليون معاملة إعلانية في الثانية
| شريحة السوق | حصة السوق في عام 2023 | النمو المتوقع في عام 2024 |
|---|---|---|
| الإعلان البرمجي | 12.5% | 15.3% |
| الإعلان عبر التلفزيون المتصل | 8.7% | 11.2% |
| الإعلان عبر الهاتف المحمول | 9.3% | 12.6% |
The Trade Desk, Inc. (TTD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.