Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Tetra Tech ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 2.44 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 9.4% زيادة عام على العام من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ماء | 1,034 | 42.4% |
| بنية تحتية | 756 | 31.0% |
| الخدمات البيئية | 650 | 26.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- شريحة المياه من ذوي الخبرة 11.2% نمو الإيرادات في عام 2023
- نما قطاع البنية التحتية 8.7% مقارنة بالعام السابق
- زاد قطاع الخدمات البيئية بحلول 6.5%
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,560 | 64% |
| الأسواق الدولية | 880 | 36% |
كان تراكم الشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، 4.8 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية.
غوص عميق في ربحية Tetra Tech ، Inc. (TTEK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.4% | 15.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.8% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 764.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 401.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 280.6 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 7.6% |
تُظهر نسب الربحية المقارنة في الصناعة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 15.2%
- هامش صافي الصناعة المتوسط: 5.5%
- تصنيف الكفاءة التشغيلية: الربع العلوي
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tetra Tech ، Inc. (TTEK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $372.5 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $84.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,456.7 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 3.75%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% |
| قروض الأجل | 35% |
| ملاحظات كبار | 20% |
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- أسهم الأسهم العادية معلقة: 57.2 مليون
- القيمة السوقية: 4.3 مليار دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 126.5 مليون دولار
تقييم سيولة Tetra Tech ، Inc. (TTEK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | $276.4 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 352.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -184.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -167.9 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 418.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 112.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 530.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $224.6 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل Tetra Tech ، Inc. (TTEK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $72.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $97.56
- سعر التداول الحالي: $85.30
- الأداء العام: +8.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تحليل الأرباح
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.04
- نسبة الدفع: 22.5%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 6.8%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tetra Tech ، Inc. (TTEK)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | 45% |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | عدم اليقين العقد | 37% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 28% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطرابات سلسلة التوريد: إمكانية 12% خطر تأخير المشروع
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا: 7% التعرض للأمن السيبراني
- تحديات اكتساب المواهب: 5.3% مخاطر الاحتفاظ بالقوى العاملة
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية عن نقاط التعرض الحرجة:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.75 |
| نسبة السيولة | 1.45 | 1.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 | 3.8 |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات التنظيم البيئي: 3.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- تحولات السياسة التجارية الدولية: 6.2% احتمال إعادة التفاوض على العقد
- لوائح خصوصية البيانات: 2.1 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Tetra Tech ، Inc. (TTEK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.87 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 3.12 مليار دولار | 9.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- من المتوقع أن يصل سوق خدمات الاستشارات البيئية 96.32 مليار دولار بحلول عام 2027
- استثمارات تنمية البنية التحتية المتوقعة في 4.5 تريليون دولار عالميا
- سوق حلول إدارة المياه والاستدامة ينمو في 6.8% سنويا
المزايا التنافسية
تشمل عناصر تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- التواجد في 50+ دولة
- محفظة خدمة متنوعة عبر قطاعات متعددة
- قاعدة عقود حكومية وقطاع خاص قوي
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.3% | 1.2 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.6% | 850 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- استثمارات تعاون الطاقة المتجددة: 75 مليون دولار
- شراكات التحول الرقمي: 45 مليون دولار
- أبحاث وابتكار المشاريع المشتركة: 30 مليون دولار
Tetra Tech, Inc. (TTEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.