Dividindo a saúde financeira da Tetra Tech, Inc. (TTEK): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira da Tetra Tech, Inc. (TTEK): Insights -chave para investidores

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Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle

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UNERCENDENDO TETRA TECH, INC. (TTEK) fluxos de receita

Análise de receita

A empresa informou US $ 2,44 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 9.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Água 1,034 42.4%
Infraestrutura 756 31.0%
Serviços Ambientais 650 26.6%

As principais idéias de receita incluem:

  • Segmento de água experimentado 11.2% Crescimento da receita em 2023
  • O segmento de infraestrutura cresceu 8.7% comparado ao ano anterior
  • Segmento de serviços ambientais aumentado por 6.5%

A quebra de receita geográfica revela:

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Estados Unidos 1,560 64%
Mercados internacionais 880 36%

O atraso da empresa em 31 de dezembro de 2023, era US $ 4,8 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.




Um mergulho profundo na Tetra Tech, Inc. (TTEK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 16.4% 15.9%
Margem de lucro operacional 8.7% 8.3%
Margem de lucro líquido 6.2% 5.8%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para 2023: US $ 764,2 milhões
  • Receita operacional: US $ 401,5 milhões
  • Resultado líquido: US $ 280,6 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.3%
Índice de despesa operacional 7.6%

Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo:

  • Margem bruta mediana da indústria: 15.2%
  • Margem líquida mediana da indústria: 5.5%
  • Classificação de eficiência operacional: Quartil superior



Dívida vs. Equidade: como a Tetra Tech, Inc. (TTEK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $372.5
Dívida total de curto prazo $84.3
Equidade total dos acionistas $1,456.7
Relação dívida / patrimônio 0.32

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
  • Taxa de cobertura de juros: 8.6x
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 3.75%

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Linha de crédito rotativo 45%
Empréstimos a termo 35%
Notas seniores 20%

Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias em circulação: 57,2 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 4,3 bilhões
  • Aumentado no último ano fiscal: US $ 126,5 milhões



Avaliando liquidez da Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.85
Proporção rápida 1.42
Capital de giro $276,4 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 352,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 184,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 167,9 milhões

Principais pontos fortes de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 418,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 112,5 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 530,7 milhões
Métricas de dívida Valor
Dívida total $224,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 8.7x



A Tetra Tech, Inc. (TTEK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 24.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x
Valor corporativo/ebitda 15.7x
Rendimento de dividendos 1.2%

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:

  • Baixa de 52 semanas: $72.14
  • Alta de 52 semanas: $97.56
  • Preço de negociação atual: $85.30
  • Desempenho no ano: +8.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 46.7%
Segurar 5 33.3%
Vender 3 20%

Análise de dividendos

As métricas relacionadas aos dividendos incluem:

  • Dividendo anual por ação: $1.04
  • Taxa de pagamento: 22.5%
  • Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.8%



Riscos -chave enfrentados pela Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência de mercado Pressão de receita 45%
Volatilidade econômica global Incerteza contratada 37%
Mudanças regulatórias Custos de conformidade 28%

Principais riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: potencial 12% Risco de atraso no projeto
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 7% Exposição de segurança cibernética
  • Desafios de aquisição de talentos: 5.3% Risco de retenção da força de trabalho

Métricas de risco financeiro

Indicadores de risco financeiro revelam pontos críticos de exposição:

Métrica de risco Valor atual Referência da indústria
Relação dívida / patrimônio 0.65 0.75
Índice de liquidez 1.45 1.35
Taxa de cobertura de juros 4.2 3.8

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Alterações de regulamentação ambiental: US $ 3,5 milhões custos potenciais de conformidade
  • Mudanças internacionais de política comercial: 6.2% Contrato de probabilidade de renegociação
  • Regulamentos de privacidade de dados: US $ 2,1 milhões exposição legal potencial



Perspectivas de crescimento futuro para a Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 2,87 bilhões 8.5%
2025 US $ 3,12 bilhões 9.2%

Drivers de crescimento estratégico

  • O mercado de serviços de consultoria ambiental espera alcançar US $ 96,32 bilhões até 2027
  • Investimentos de desenvolvimento de infraestrutura projetados em US $ 4,5 trilhões globalmente
  • Mercado de soluções de gerenciamento de água e sustentabilidade crescendo em 6.8% anualmente

Vantagens competitivas

Os principais elementos de posicionamento competitivo incluem:

  • Presença em Mais de 50 países
  • Portfólio de serviços diversificado em vários setores
  • Base de contrato forte e do setor privado

Oportunidades de expansão de mercado

Região geográfica Crescimento do mercado projetado Impacto potencial da receita
América do Norte 7.3% US $ 1,2 bilhão
Ásia -Pacífico 9.6% US $ 850 milhões

Parcerias estratégicas

  • Investimentos de colaboração de energia renovável: US $ 75 milhões
  • Parcerias de transformação digital: US $ 45 milhões
  • Pesquisa e inovação joint ventures: US $ 30 milhões

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