Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
UNERCENDENDO TETRA TECH, INC. (TTEK) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 2,44 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 9.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Água | 1,034 | 42.4% |
| Infraestrutura | 756 | 31.0% |
| Serviços Ambientais | 650 | 26.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de água experimentado 11.2% Crescimento da receita em 2023
- O segmento de infraestrutura cresceu 8.7% comparado ao ano anterior
- Segmento de serviços ambientais aumentado por 6.5%
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,560 | 64% |
| Mercados internacionais | 880 | 36% |
O atraso da empresa em 31 de dezembro de 2023, era US $ 4,8 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
Um mergulho profundo na Tetra Tech, Inc. (TTEK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.4% | 15.9% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 764,2 milhões
- Receita operacional: US $ 401,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 280,6 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 7.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta mediana da indústria: 15.2%
- Margem líquida mediana da indústria: 5.5%
- Classificação de eficiência operacional: Quartil superior
Dívida vs. Equidade: como a Tetra Tech, Inc. (TTEK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $372.5 |
| Dívida total de curto prazo | $84.3 |
| Equidade total dos acionistas | $1,456.7 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 3.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% |
| Empréstimos a termo | 35% |
| Notas seniores | 20% |
Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 57,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,3 bilhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 126,5 milhões
Avaliando liquidez da Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Capital de giro | $276,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 352,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 184,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 167,9 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 418,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 112,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 530,7 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $224,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Tetra Tech, Inc. (TTEK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.7x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $72.14
- Alta de 52 semanas: $97.56
- Preço de negociação atual: $85.30
- Desempenho no ano: +8.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Análise de dividendos
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $1.04
- Taxa de pagamento: 22.5%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.8%
Riscos -chave enfrentados pela Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | 45% |
| Volatilidade econômica global | Incerteza contratada | 37% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 28% |
Principais riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: potencial 12% Risco de atraso no projeto
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 7% Exposição de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos: 5.3% Risco de retenção da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro revelam pontos críticos de exposição:
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.75 |
| Índice de liquidez | 1.45 | 1.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 | 3.8 |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Alterações de regulamentação ambiental: US $ 3,5 milhões custos potenciais de conformidade
- Mudanças internacionais de política comercial: 6.2% Contrato de probabilidade de renegociação
- Regulamentos de privacidade de dados: US $ 2,1 milhões exposição legal potencial
Perspectivas de crescimento futuro para a Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,87 bilhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 3,12 bilhões | 9.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- O mercado de serviços de consultoria ambiental espera alcançar US $ 96,32 bilhões até 2027
- Investimentos de desenvolvimento de infraestrutura projetados em US $ 4,5 trilhões globalmente
- Mercado de soluções de gerenciamento de água e sustentabilidade crescendo em 6.8% anualmente
Vantagens competitivas
Os principais elementos de posicionamento competitivo incluem:
- Presença em Mais de 50 países
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores
- Base de contrato forte e do setor privado
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.3% | US $ 1,2 bilhão |
| Ásia -Pacífico | 9.6% | US $ 850 milhões |
Parcerias estratégicas
- Investimentos de colaboração de energia renovável: US $ 75 milhões
- Parcerias de transformação digital: US $ 45 milhões
- Pesquisa e inovação joint ventures: US $ 30 milhões
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