Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
UNERCENDENDO TETRA TECH, INC. (TTEK) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 2,44 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 9.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Água | 1,034 | 42.4% |
Infraestrutura | 756 | 31.0% |
Serviços Ambientais | 650 | 26.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de água experimentado 11.2% Crescimento da receita em 2023
- O segmento de infraestrutura cresceu 8.7% comparado ao ano anterior
- Segmento de serviços ambientais aumentado por 6.5%
A quebra de receita geográfica revela:
Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Estados Unidos | 1,560 | 64% |
Mercados internacionais | 880 | 36% |
O atraso da empresa em 31 de dezembro de 2023, era US $ 4,8 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
Um mergulho profundo na Tetra Tech, Inc. (TTEK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 16.4% | 15.9% |
Margem de lucro operacional | 8.7% | 8.3% |
Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 764,2 milhões
- Receita operacional: US $ 401,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 280,6 milhões
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
Índice de despesa operacional | 7.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta mediana da indústria: 15.2%
- Margem líquida mediana da indústria: 5.5%
- Classificação de eficiência operacional: Quartil superior
Dívida vs. Equidade: como a Tetra Tech, Inc. (TTEK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | $372.5 |
Dívida total de curto prazo | $84.3 |
Equidade total dos acionistas | $1,456.7 |
Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 3.75%
Redução da composição da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem |
---|---|
Linha de crédito rotativo | 45% |
Empréstimos a termo | 35% |
Notas seniores | 20% |
Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 57,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,3 bilhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 126,5 milhões
Avaliando liquidez da Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:
Métrica de liquidez | Valor atual |
---|---|
Proporção atual | 1.85 |
Proporção rápida | 1.42 |
Capital de giro | $276,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 352,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 184,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 167,9 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 418,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 112,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 530,7 milhões
Métricas de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total | $224,6 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Tetra Tech, Inc. (TTEK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
Valor corporativo/ebitda | 15.7x |
Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $72.14
- Alta de 52 semanas: $97.56
- Preço de negociação atual: $85.30
- Desempenho no ano: +8.3%
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 46.7% |
Segurar | 5 | 33.3% |
Vender | 3 | 20% |
Análise de dividendos
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $1.04
- Taxa de pagamento: 22.5%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.8%
Riscos -chave enfrentados pela Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Pressão de receita | 45% |
Volatilidade econômica global | Incerteza contratada | 37% |
Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 28% |
Principais riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: potencial 12% Risco de atraso no projeto
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 7% Exposição de segurança cibernética
- Desafios de aquisição de talentos: 5.3% Risco de retenção da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro revelam pontos críticos de exposição:
Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.75 |
Índice de liquidez | 1.45 | 1.35 |
Taxa de cobertura de juros | 4.2 | 3.8 |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Alterações de regulamentação ambiental: US $ 3,5 milhões custos potenciais de conformidade
- Mudanças internacionais de política comercial: 6.2% Contrato de probabilidade de renegociação
- Regulamentos de privacidade de dados: US $ 2,1 milhões exposição legal potencial
Perspectivas de crescimento futuro para a Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 2,87 bilhões | 8.5% |
2025 | US $ 3,12 bilhões | 9.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- O mercado de serviços de consultoria ambiental espera alcançar US $ 96,32 bilhões até 2027
- Investimentos de desenvolvimento de infraestrutura projetados em US $ 4,5 trilhões globalmente
- Mercado de soluções de gerenciamento de água e sustentabilidade crescendo em 6.8% anualmente
Vantagens competitivas
Os principais elementos de posicionamento competitivo incluem:
- Presença em Mais de 50 países
- Portfólio de serviços diversificado em vários setores
- Base de contrato forte e do setor privado
Oportunidades de expansão de mercado
Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
América do Norte | 7.3% | US $ 1,2 bilhão |
Ásia -Pacífico | 9.6% | US $ 850 milhões |
Parcerias estratégicas
- Investimentos de colaboração de energia renovável: US $ 75 milhões
- Parcerias de transformação digital: US $ 45 milhões
- Pesquisa e inovação joint ventures: US $ 30 milhões
Tetra Tech, Inc. (TTEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.