Briser la santé financière de Tetra Tech, Inc. (TTEK): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Tetra Tech, Inc. (TTEK): Insights clés pour les investisseurs

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Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle

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Comprendre Tetra Tech, Inc. (TTEK) Structiers des revenus

Analyse des revenus

La société a signalé 2,44 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Eau 1,034 42.4%
Infrastructure 756 31.0%
Services environnementaux 650 26.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Segment de l'eau expérimenté 11.2% Croissance des revenus en 2023
  • Le segment des infrastructures a augmenté 8.7% par rapport à l'année précédente
  • Le segment des services environnementaux a augmenté de 6.5%

La rupture des revenus géographiques révèle:

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
États-Unis 1,560 64%
Marchés internationaux 880 36%

L'arriéré de la société au 31 décembre 2023, était 4,8 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs:

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 16.4% 15.9%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7% 8.3%
Marge bénéficiaire nette 6.2% 5.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2023: 764,2 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 401,5 millions de dollars
  • Revenu net: 280,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.6%
Retour sur les actifs (ROA) 8.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 7.6%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute de l'industrie médiane: 15.2%
  • Marge nette de l'industrie médiane: 5.5%
  • Classement de l'efficacité opérationnelle: Quartile supérieur



Dette vs Équité: comment Tetra Tech, Inc. (TTEK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $372.5
Dette totale à court terme $84.3
Total des capitaux propres des actionnaires $1,456.7
Ratio dette / fonds propres 0.32

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.75%

Répartition de la composition de la dette:

Type de dette Pourcentage
Facilité de crédit renouvelable 45%
Prêts à terme 35%
Notes seniors 20%

Détails récents de financement par actions:

  • Actions ordinaires en circulation: 57,2 millions
  • Capitalisation boursière: 4,3 milliards de dollars
  • Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: 126,5 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.85
Rapport rapide 1.42
Fonds de roulement $276,4 millions

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 352,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 184,3 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 167,9 millions de dollars

Forces de liquidité clés:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 418,2 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 112,5 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 530,7 millions de dollars
Métriques de la dette Valeur
Dette totale $224,6 millions
Ratio dette / fonds propres 0.42
Ratio de couverture d'intérêt 8.7x



Tetra Tech, Inc. (TTEK) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 24.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.7x
Rendement des dividendes 1.2%

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $72.14
  • 52 semaines de haut: $97.56
  • Prix ​​de négociation actuel: $85.30
  • Performance de l'année à jour: +8.3%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Analyse des dividendes

Les mesures liées aux dividendes comprennent:

  • Dividende annuel par action: $1.04
  • Ratio de paiement: 22.5%
  • Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.8%



Risques clés face à Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Pression des revenus 45%
Volatilité économique mondiale Incertitude contractuelle 37%
Changements réglementaires Frais de conformité 28%

Risques opérationnels clés

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 12% Risque de retard du projet
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques: 7% exposition à la cybersécurité
  • Défis d'acquisition de talents: 5.3% Risque de rétention de la main-d'œuvre

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers révèlent des points d'exposition critiques:

Métrique à risque Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio dette / fonds propres 0.65 0.75
Rapport de liquidité 1.45 1.35
Ratio de couverture d'intérêt 4.2 3.8

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Modifications de la réglementation environnementale: 3,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
  • Chart de politique commerciale internationale: 6.2% probabilité de renégociation contractuelle
  • Règlements sur la confidentialité des données: 2,1 millions de dollars exposition juridique potentielle



Perspectives de croissance futures pour Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 2,87 milliards de dollars 8.5%
2025 3,12 milliards de dollars 9.2%

Moteurs de croissance stratégique

  • Le marché des services de conseil environnemental devrait atteindre 96,32 milliards de dollars d'ici 2027
  • Investissements en développement des infrastructures projetés à 4,5 billions de dollars globalement
  • Le marché des solutions de gestion de l'eau et de durabilité augmente à 6.8% annuellement

Avantages compétitifs

Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Présence dans 50+ pays
  • Portfolio de services diversifié sur plusieurs secteurs
  • Gouvernement du gouvernement et du secteur privé

Opportunités d'extension du marché

Région géographique Croissance du marché prévu Impact potentiel des revenus
Amérique du Nord 7.3% 1,2 milliard de dollars
Asie-Pacifique 9.6% 850 millions de dollars

Partenariats stratégiques

  • Investissements de collaboration en énergies renouvelables: 75 millions de dollars
  • Partenariats de transformation numérique: 45 millions de dollars
  • Joliveries de recherche et d'innovation: 30 millions de dollars

DCF model

Tetra Tech, Inc. (TTEK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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