Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Comprendre Tetra Tech, Inc. (TTEK) Structiers des revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 2,44 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Eau | 1,034 | 42.4% |
| Infrastructure | 756 | 31.0% |
| Services environnementaux | 650 | 26.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment de l'eau expérimenté 11.2% Croissance des revenus en 2023
- Le segment des infrastructures a augmenté 8.7% par rapport à l'année précédente
- Le segment des services environnementaux a augmenté de 6.5%
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,560 | 64% |
| Marchés internationaux | 880 | 36% |
L'arriéré de la société au 31 décembre 2023, était 4,8 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.4% | 15.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 764,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 401,5 millions de dollars
- Revenu net: 280,6 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 7.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute de l'industrie médiane: 15.2%
- Marge nette de l'industrie médiane: 5.5%
- Classement de l'efficacité opérationnelle: Quartile supérieur
Dette vs Équité: comment Tetra Tech, Inc. (TTEK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $372.5 |
| Dette totale à court terme | $84.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,456.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.75%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% |
| Prêts à terme | 35% |
| Notes seniors | 20% |
Détails récents de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 57,2 millions
- Capitalisation boursière: 4,3 milliards de dollars
- Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: 126,5 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | $276,4 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 352,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 184,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 167,9 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 418,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 112,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 530,7 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $224,6 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
Tetra Tech, Inc. (TTEK) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $72.14
- 52 semaines de haut: $97.56
- Prix de négociation actuel: $85.30
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Analyse des dividendes
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $1.04
- Ratio de paiement: 22.5%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.8%
Risques clés face à Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | 45% |
| Volatilité économique mondiale | Incertitude contractuelle | 37% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 28% |
Risques opérationnels clés
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 12% Risque de retard du projet
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques: 7% exposition à la cybersécurité
- Défis d'acquisition de talents: 5.3% Risque de rétention de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers révèlent des points d'exposition critiques:
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 0.75 |
| Rapport de liquidité | 1.45 | 1.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 | 3.8 |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications de la réglementation environnementale: 3,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
- Chart de politique commerciale internationale: 6.2% probabilité de renégociation contractuelle
- Règlements sur la confidentialité des données: 2,1 millions de dollars exposition juridique potentielle
Perspectives de croissance futures pour Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,87 milliards de dollars | 8.5% |
| 2025 | 3,12 milliards de dollars | 9.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Le marché des services de conseil environnemental devrait atteindre 96,32 milliards de dollars d'ici 2027
- Investissements en développement des infrastructures projetés à 4,5 billions de dollars globalement
- Le marché des solutions de gestion de l'eau et de durabilité augmente à 6.8% annuellement
Avantages compétitifs
Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:
- Présence dans 50+ pays
- Portfolio de services diversifié sur plusieurs secteurs
- Gouvernement du gouvernement et du secteur privé
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.3% | 1,2 milliard de dollars |
| Asie-Pacifique | 9.6% | 850 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Investissements de collaboration en énergies renouvelables: 75 millions de dollars
- Partenariats de transformation numérique: 45 millions de dollars
- Joliveries de recherche et d'innovation: 30 millions de dollars
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