Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 2.44 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 9.4% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Agua | 1,034 | 42.4% |
| Infraestructura | 756 | 31.0% |
| Servicios ambientales | 650 | 26.6% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de agua experimentado 11.2% Crecimiento de ingresos en 2023
- El segmento de infraestructura creció 8.7% En comparación con el año anterior
- Segmento de servicios ambientales aumentados por 6.5%
El desglose de los ingresos geográficos revela:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,560 | 64% |
| Mercados internacionales | 880 | 36% |
La cartera de pedidos de la compañía al 31 de diciembre de 2023 fue $ 4.8 mil millones, indicando un fuerte potencial de ingresos futuros.
Una inmersión profunda en Tetra Tech, Inc. (TTEK) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.4% | 15.9% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | 8.3% |
| Margen de beneficio neto | 6.2% | 5.8% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 764.2 millones
- Ingresos operativos: $ 401.5 millones
- Lngresos netos: $ 280.6 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.3% |
| Relación de gastos operativos | 7.6% |
Los índices de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
- Margen bruto de la industria mediana: 15.2%
- Margen neto mediano de la industria: 5.5%
- Ranking de eficiencia operativa: Cuartil superior
Deuda vs. Equidad: Cómo Tetra Tech, Inc. (TTEK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $372.5 |
| Deuda total a corto plazo | $84.3 |
| Equidad total de los accionistas | $1,456.7 |
| Relación deuda / capital | 0.32 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB+ de Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 8.6x
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 3.75%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% |
| Préstamos a plazo | 35% |
| Notas senior | 20% |
Detalles recientes de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 57.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 4.3 mil millones
- Aumento de capital en el último año fiscal: $ 126.5 millones
Evaluar la liquidez de Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, la compañía demuestra métricas clave de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $276.4 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 352.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 184.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 167.9 millones
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 418.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 112.5 millones
- Activos líquidos totales: $ 530.7 millones
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $224.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7x |
¿Tetra Tech, Inc. (TTEK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.7x |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $72.14
- 52 semanas de altura: $97.56
- Precio comercial actual: $85.30
- Rendimiento de la actualidad: +8.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Análisis de dividendos
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
- Dividendo anual por acción: $1.04
- Ratio de pago: 22.5%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 6.8%
Riesgos clave que enfrenta Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | 45% |
| Volatilidad económica global | Incertidumbre contractual | 37% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 28% |
Riesgos operativos clave
- Interrupciones de la cadena de suministro: potencial 12% Riesgo de retraso del proyecto
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica: 7% exposición a ciberseguridad
- Desafíos de adquisición de talento: 5.3% riesgo de retención de la fuerza laboral
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores de riesgo financiero revelan puntos de exposición críticos:
| Métrico de riesgo | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 | 0.75 |
| Relación de liquidez | 1.45 | 1.35 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 | 3.8 |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Cambios de regulación ambiental: $ 3.5 millones Costos potenciales de cumplimiento
- Cambios en la política comercial internacional: 6.2% Probabilidad de renegociación de contrato
- Regulaciones de privacidad de datos: $ 2.1 millones exposición legal potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.87 mil millones | 8.5% |
| 2025 | $ 3.12 mil millones | 9.2% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Se espera que llegue el mercado de servicios de consultoría ambiental $ 96.32 mil millones para 2027
- Inversiones de desarrollo de infraestructura proyectadas en $ 4.5 billones a nivel mundial
- Mercado de gestión del agua y soluciones de sostenibilidad que crece en 6.8% anualmente
Ventajas competitivas
Los elementos de posicionamiento competitivo clave incluyen:
- Presencia en Más de 50 países
- Cartera de servicios diversificados en múltiples sectores
- Fuerte base de contrato del gobierno y del sector privado
Oportunidades de expansión del mercado
| Región geográfica | Crecimiento del mercado proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| América del norte | 7.3% | $ 1.2 mil millones |
| Asia Pacífico | 9.6% | $ 850 millones |
Asociaciones estratégicas
- Inversiones de colaboración de energía renovable: $ 75 millones
- Asociaciones de transformación digital: $ 45 millones
- Venturas conjuntas de investigación e innovación: $ 30 millones
Tetra Tech, Inc. (TTEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.