Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Tetra Tech, Inc. (TTEK) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,44 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasser | 1,034 | 42.4% |
| Infrastruktur | 756 | 31.0% |
| Umweltdienste | 650 | 26.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wassersegment erlebt 11.2% Umsatzwachstum im Jahr 2023
- Infrastruktursegment wuchs durch 8.7% im Vergleich zum Vorjahr
- Umweltdienstesegment erhöhte sich um um 6.5%
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,560 | 64% |
| Internationale Märkte | 880 | 36% |
Der Rückstand des Unternehmens zum 31. Dezember 2023 war 4,8 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.4% | 15.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 764,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 401,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 280,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 7.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Median Industry Bruttomarge: 15.2%
- Median Industry Net Marge: 5.5%
- Betriebseffizienzranking: Top Quartil
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tetra Tech, Inc. (TTEK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $372.5 |
| Totale kurzfristige Schulden | $84.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,456.7 |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 8.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 3.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
| Senior Notes | 20% |
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Stammaktien ausstehend: 57,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 4,3 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 126,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | $276,4 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 352,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -184,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -167,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 418,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 112,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 530,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $224,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7x |
Ist Tetra Tech, Inc. (TTEK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $72.14
- 52 Wochen hoch: $97.56
- Aktueller Handelspreis: $85.30
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenanalyse
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.04
- Auszahlungsquote: 22.5%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.8%
Wichtige Risiken gegenüber Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 45% |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Vertragsunsicherheit | 37% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 28% |
Wichtige operative Risiken
- Störungen der Lieferkette: Potenzial 12% Projektverzögerungsrisiko
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur: 7% Cybersicherheitsexposition
- Herausforderungen bei der Talentakquisition: 5.3% Risiko für die Aufbewahrung von Arbeitskräften
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren zeigen kritische Expositionspunkte:
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | 0.75 |
| Liquiditätsverhältnis | 1.45 | 1.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 | 3.8 |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der Umweltregulierung: 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
- Verschiebungen der internationalen Handelspolitik: 6.2% Vertragsverhandlungswahrscheinlichkeit
- Datenschutzbestimmungen: 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,87 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 3,12 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Der Markt für Umweltberatungsdienstleistungen wird voraussichtlich erreicht 96,32 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Infrastrukturentwicklungsinvestitionen projiziert bei 4,5 Billionen US -Dollar global
- Markt für Wassermanagement und Nachhaltigkeitslösungen wachsen bei 6.8% jährlich
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungselementen gehören:
- Präsenz in Über 50 Länder
- Diversifiziertes Service -Portfolio über mehrere Sektoren hinweg
- Starke Vertragsbasis der staatlichen und privaten Sektor
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7.3% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 9.6% | 850 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Kollaborationsinvestitionen für erneuerbare Energien: Investitionen: 75 Millionen Dollar
- Digitale Transformationspartnerschaften: 45 Millionen Dollar
- Joint Ventures für Forschung und Innovation: 30 Millionen Dollar
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