Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ultra Clean Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 715.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.2% زيادة عام على العام من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات أشباه الموصلات | 512.3 مليون دولار | 71.6% |
| المعدات الصناعية | 143.6 مليون دولار | 20.1% |
| خدمات أخرى | 59.8 مليون دولار | 8.3% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 287.4 مليون دولار (40.2% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 326.1 مليون دولار (45.6% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 102.2 مليون دولار (14.2% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 674.3 مليون دولار | 12.5% |
| 2022 | 674.5 مليون دولار | 0.03% |
| 2023 | 715.7 مليون دولار | 6.2% |
غوص عميق في الربحية Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Ultra Clean Holdings ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.4% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.2% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح إلى 441.2 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 135.6 مليون دولار
- نما الدخل الصافي إلى 103.8 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 10.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 25.2% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي قوي مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Ultra Clean Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 94.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 15.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 421.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.5
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 150 مليون دولار بشروط مواتية
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 18.4% |
| تمويل الأسهم | 81.6% |
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 50 مليون دولار تعديل القروض المدة في الربع الرابع 2023 مع تحسين أسعار الفائدة.
تقييم سيولة Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.47 | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.76 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 154.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (78.2 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (45.9 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 342.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 200 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.5 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $38.47 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.22 |
| سعر السهم الحالي | $52.15 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 15.6%
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.20 دولار للسهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات صناعة أشباه الموصلات | تقلب الإيرادات | ±15% التباين السنوي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 7-12% زيادة التكلفة المحتملة |
| التقادم التكنولوجيا | تحديد المواقع التنافسية | 22.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير |
التعرض للمخاطر المالية
- حساسية الهامش الإجمالي: 28-32% يتراوح
- مخاطر تبادل العملات: ±4.5% تأثير الإيرادات المحتمل
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- قيود التجارة الدولية
- معايير الامتثال البيئي
- حماية الملكية الفكرية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 18.6 مليون دولار | انخفاض تركيز السوق |
| التقدم التكنولوجي | 42.3 مليون دولار | الموقف التنافسي المعزز |
آفاق النمو المستقبلية لـ Ultra Clean Holdings ، Inc. (UCTT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والوضع في السوق:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| إجمالي حجم السوق القابل للعنونة | 18.5 مليار دولار |
| نمو الإيرادات السنوي المتوقع | 7.2% |
| استثمار البحث والتطوير | 62.3 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- توسع سوق معدات أشباه الموصلات
- تطوير تكنولوجيا التصنيع المتقدمة
- استراتيجيات اختراق السوق العالمية
المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءات اختراع نشطة
- الشراكات الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- البنية التحتية للتصنيع القابلة للتطوير
| قطاع السوق | معدل النمو | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات المتقدمة | 9.5% | 425 مليون دولار |
| التكنولوجيا النظيفة | 6.8% | 312 مليون دولار |
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.