Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle

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Verständnis von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 715,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Halbleiterausrüstung 512,3 Millionen US -Dollar 71.6%
Industrieausrüstung 143,6 Millionen US -Dollar 20.1%
Andere Dienste 59,8 Millionen US -Dollar 8.3%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Nordamerika: 287,4 Millionen US -Dollar (40.2% des Gesamtumsatzes)
  • Asien -Pazifik: 326,1 Millionen US -Dollar (45.6% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 102,2 Millionen US -Dollar (14.2% des Gesamtumsatzes)

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 674,3 Millionen US -Dollar 12.5%
2022 674,5 Millionen US -Dollar 0.03%
2023 715,7 Millionen US -Dollar 6.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Ultra Clean Holdings, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 36.4% 34.2%
Betriebsgewinnmarge 11.2% 9.7%
Nettogewinnmarge 8.6% 7.3%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.

  • Bruttogewinn stieg auf 441,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse erzielt 135,6 Millionen US -Dollar
  • Das Nettogewinn wuchs auf 103,8 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 10.7%
Betriebskostenverhältnis 25.2%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Ultra Clean Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 94,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 15,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 421,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.26

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:

  • Verschuldungsquote signifikant unter den Branchendurchschnitt von 0,5
  • Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
  • Revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar mit günstigen Begriffen

Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Langfristige Schulden 18.4%
Eigenkapitalfinanzierung 81.6%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 50 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen Änderung im vierten Quartal 2023 mit verbesserten Zinssätzen.




Bewertung der Liquidität von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 2.47 2.35
Schnellverhältnis 1.89 1.76

Betriebskapitalanalyse

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 154,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren (78,2 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (45,9 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 200 Millionen Dollar

Metriken zur Schuldenleistung

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 156,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42
Zinsabdeckungsquote 8.7x



Ist Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.8
Enterprise Value/EBITDA 9.5

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $38.47
52 Wochen hoch $65.22
Aktueller Aktienkurs $52.15

Dividendenanalyse

  • Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 15.6%
  • Vierteljährliche Dividende: 0,20 USD pro Aktie

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%



Schlüsselrisiken zu Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Halbleiterindustrie Volatilität Einnahmenschwankungen ±15% Jährliche Variabilität
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen 7-12% Potenzielle Kostenerhöhung
Technologieveralterung Wettbewerbspositionierung 22,4 Millionen US -Dollar F & E -Investition

Finanzrisiko -Exposition

  • Bruttomarge Empfindlichkeit: 28-32% Reichweite
  • Währungsaustauschrisiko: ±4.5% Potenzielle Einnahmen auswirken
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Internationale Handelsbeschränkungen
  • Umweltkonformitätsstandards
  • Schutz des geistigen Eigentums

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung 18,6 Millionen US -Dollar Reduzierte Marktkonzentration
Technologieaufstieg 42,3 Millionen US -Dollar Verbesserte Wettbewerbsposition



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktpositionierungsmetriken:

Wachstumsmetrik 2024 Projektion
Gesamtadressierbare Marktgröße 18,5 Milliarden US -Dollar
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum 7.2%
F & E -Investition 62,3 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Markterweiterung des Marktes für Halbleiterausrüstung
  • Entwicklung fortschrittlicher Fertigungstechnologie
  • Globale Marktdurchdringungsstrategien

Wichtige Wettbewerbsvorteile:

  • Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 17 aktive Patente
  • Strategische Partnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum
  • Skalierbare Herstellungsinfrastruktur
Marktsegment Wachstumsrate Umsatzpotential
Fortgeschrittener Halbleiter 9.5% 425 Millionen US -Dollar
Saubere Technologie 6.8% 312 Millionen US -Dollar

DCF model

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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