Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Verständnis von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 715,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Halbleiterausrüstung | 512,3 Millionen US -Dollar | 71.6% |
| Industrieausrüstung | 143,6 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| Andere Dienste | 59,8 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 287,4 Millionen US -Dollar (40.2% des Gesamtumsatzes)
- Asien -Pazifik: 326,1 Millionen US -Dollar (45.6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 102,2 Millionen US -Dollar (14.2% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 674,3 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2022 | 674,5 Millionen US -Dollar | 0.03% |
| 2023 | 715,7 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Ultra Clean Holdings, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.4% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.2% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Bruttogewinn stieg auf 441,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 135,6 Millionen US -Dollar
- Das Nettogewinn wuchs auf 103,8 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 25.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Ultra Clean Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 15,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 421,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Verschuldungsquote signifikant unter den Branchendurchschnitt von 0,5
- Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
- Revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar mit günstigen Begriffen
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 18.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 50 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen Änderung im vierten Quartal 2023 mit verbesserten Zinssätzen.
Bewertung der Liquidität von Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.47 | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.76 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 154,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (78,2 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (45,9 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 200 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7x |
Ist Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.5 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $38.47 |
| 52 Wochen hoch | $65.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.15 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 15.6%
- Vierteljährliche Dividende: 0,20 USD pro Aktie
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Schlüsselrisiken zu Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Halbleiterindustrie Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±15% Jährliche Variabilität |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 7-12% Potenzielle Kostenerhöhung |
| Technologieveralterung | Wettbewerbspositionierung | 22,4 Millionen US -Dollar F & E -Investition |
Finanzrisiko -Exposition
- Bruttomarge Empfindlichkeit: 28-32% Reichweite
- Währungsaustauschrisiko: ±4.5% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Umweltkonformitätsstandards
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 18,6 Millionen US -Dollar | Reduzierte Marktkonzentration |
| Technologieaufstieg | 42,3 Millionen US -Dollar | Verbesserte Wettbewerbsposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktpositionierungsmetriken:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Gesamtadressierbare Marktgröße | 18,5 Milliarden US -Dollar |
| Projiziertes jährliches Umsatzwachstum | 7.2% |
| F & E -Investition | 62,3 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Markterweiterung des Marktes für Halbleiterausrüstung
- Entwicklung fortschrittlicher Fertigungstechnologie
- Globale Marktdurchdringungsstrategien
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 17 aktive Patente
- Strategische Partnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum
- Skalierbare Herstellungsinfrastruktur
| Marktsegment | Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Fortgeschrittener Halbleiter | 9.5% | 425 Millionen US -Dollar |
| Saubere Technologie | 6.8% | 312 Millionen US -Dollar |
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