Desglosar Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle

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Comprensión de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 715.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.2% Aumento año tras año respecto al año anterior.

Segmento de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Equipo semiconductor $ 512.3 millones 71.6%
Equipo industrial $ 143.6 millones 20.1%
Otros servicios $ 59.8 millones 8.3%

Desglose de ingresos por regiones geográficas:

  • América del norte: $ 287.4 millones (40.2% de ingresos totales)
  • Asia Pacífico: $ 326.1 millones (45.6% de ingresos totales)
  • Europa: $ 102.2 millones (14.2% de ingresos totales)

Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 674.3 millones 12.5%
2022 $ 674.5 millones 0.03%
2023 $ 715.7 millones 6.2%



Una inmersión profunda en Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El rendimiento financiero de Ultra Clean Holdings, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 36.4% 34.2%
Margen de beneficio operativo 11.2% 9.7%
Margen de beneficio neto 8.6% 7.3%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.

  • La ganancia bruta aumentó a $ 441.2 millones en 2023
  • Ingresos operativos alcanzados $ 135.6 millones
  • El ingreso neto creció a $ 103.8 millones
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.3%
Retorno de los activos (ROA) 10.7%
Relación de gastos operativos 25.2%

El análisis comparativo de la industria indica un fuerte posicionamiento competitivo con índices de rentabilidad por encima del promedio.




Deuda versus capital: cómo Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del último período de información financiera, Ultra Clean Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Valor
Deuda total a largo plazo $ 94.7 millones
Deuda total a corto plazo $ 15.3 millones
Equidad total de los accionistas $ 421.6 millones
Relación deuda / capital 0.26

Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:

  • Ratio de deuda / capital significativamente por debajo del promedio de la industria de 0.5
  • Calificación crediticia mantenida en BBB- por Standard & Poor's
  • Facilidad de crédito giratorio de $ 150 millones con términos favorables

El desglose financiero revela:

Fuente de financiamiento Porcentaje
Deuda a largo plazo 18.4%
Financiamiento de capital 81.6%

La actividad reciente de refinanciación de la deuda incluye un $ 50 millones Enmienda a plazo del préstamo en el cuarto trimestre de 2023 con tasas de interés mejoradas.




Evaluar la liquidez de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Período anterior
Relación actual 2.47 2.35
Relación rápida 1.89 1.76

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra una sólida flexibilidad financiera:

  • Capital de trabajo total: $ 187.3 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.4%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 154.6 millones
Invertir flujo de caja ($ 78.2 millones)
Financiamiento de flujo de caja ($ 45.9 millones)

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 342.7 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 89.5 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 200 millones

Métricas de solvencia de deuda

Métrico de deuda Valor
Deuda total $ 156.4 millones
Relación deuda / capital 0.42
Relación de cobertura de intereses 8.7x



¿Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas financieras para el análisis de valoración revelan ideas críticas para los inversores.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.8
Valor empresarial/EBITDA 9.5

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $38.47
52 semanas de altura $65.22
Precio de las acciones actual $52.15

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos anuales: 1.2%
  • Relación de pago de dividendos: 15.6%
  • Dividendo trimestral: $ 0.20 por acción

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%



Riesgos clave que enfrenta Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios riesgos críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad de la industria de semiconductores Fluctuación de ingresos ±15% Variabilidad anual
Interrupciones de la cadena de suministro Retrasos de producción 7-12% Aumento potencial de costos
Obsolescencia tecnológica Posicionamiento competitivo $ 22.4 millones Inversión de I + D

Exposición al riesgo financiero

  • Sensibilidad del margen bruto: 28-32% Rango
  • Riesgo de cambio de divisas: ±4.5% Impacto potencial de ingresos
  • Relación deuda / capital: 0.45

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Restricciones comerciales internacionales
  • Normas de cumplimiento ambiental
  • Protección de propiedad intelectual

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión Resultado esperado
Diversificación $ 18.6 millones Concentración reducida del mercado
Avance tecnológico $ 42.3 millones Posición competitiva mejorada



Perspectivas de crecimiento futuro para Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas precisas de posicionamiento financiero y de mercado:

Métrico de crecimiento 2024 proyección
Tamaño total del mercado direccionable $ 18.5 mil millones
Crecimiento de ingresos anuales proyectados 7.2%
Inversión de I + D $ 62.3 millones

Los impulsores de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expansión del mercado de equipos de semiconductores
  • Desarrollo de tecnología de fabricación avanzada
  • Estrategias de penetración del mercado global

Ventajas competitivas clave:

  • Cartera de tecnología patentada con 17 patentes activas
  • Asociaciones estratégicas en la región de Asia-Pacífico
  • Infraestructura de fabricación escalable
Segmento de mercado Índice de crecimiento Potencial de ingresos
Semiconductor avanzado 9.5% $ 425 millones
Tecnología limpia 6.8% $ 312 millones

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