Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Comprensión de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 715.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.2% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $ 512.3 millones | 71.6% |
| Equipo industrial | $ 143.6 millones | 20.1% |
| Otros servicios | $ 59.8 millones | 8.3% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 287.4 millones (40.2% de ingresos totales)
- Asia Pacífico: $ 326.1 millones (45.6% de ingresos totales)
- Europa: $ 102.2 millones (14.2% de ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 674.3 millones | 12.5% |
| 2022 | $ 674.5 millones | 0.03% |
| 2023 | $ 715.7 millones | 6.2% |
Una inmersión profunda en Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Ultra Clean Holdings, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.4% | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | 11.2% | 9.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.6% | 7.3% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó a $ 441.2 millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 135.6 millones
- El ingreso neto creció a $ 103.8 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 10.7% |
| Relación de gastos operativos | 25.2% |
El análisis comparativo de la industria indica un fuerte posicionamiento competitivo con índices de rentabilidad por encima del promedio.
Deuda versus capital: cómo Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, Ultra Clean Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 94.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 15.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 421.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:
- Ratio de deuda / capital significativamente por debajo del promedio de la industria de 0.5
- Calificación crediticia mantenida en BBB- por Standard & Poor's
- Facilidad de crédito giratorio de $ 150 millones con términos favorables
El desglose financiero revela:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 18.4% |
| Financiamiento de capital | 81.6% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda incluye un $ 50 millones Enmienda a plazo del préstamo en el cuarto trimestre de 2023 con tasas de interés mejoradas.
Evaluar la liquidez de Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.47 | 2.35 |
| Relación rápida | 1.89 | 1.76 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra una sólida flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 187.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.4%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 154.6 millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 78.2 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | ($ 45.9 millones) |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 342.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.5 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 200 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 156.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7x |
¿Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras para el análisis de valoración revelan ideas críticas para los inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $38.47 |
| 52 semanas de altura | $65.22 |
| Precio de las acciones actual | $52.15 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos anuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 15.6%
- Dividendo trimestral: $ 0.20 por acción
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Riesgos clave que enfrenta Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios riesgos críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria de semiconductores | Fluctuación de ingresos | ±15% Variabilidad anual |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | 7-12% Aumento potencial de costos |
| Obsolescencia tecnológica | Posicionamiento competitivo | $ 22.4 millones Inversión de I + D |
Exposición al riesgo financiero
- Sensibilidad del margen bruto: 28-32% Rango
- Riesgo de cambio de divisas: ±4.5% Impacto potencial de ingresos
- Relación deuda / capital: 0.45
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Restricciones comerciales internacionales
- Normas de cumplimiento ambiental
- Protección de propiedad intelectual
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación | $ 18.6 millones | Concentración reducida del mercado |
| Avance tecnológico | $ 42.3 millones | Posición competitiva mejorada |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas precisas de posicionamiento financiero y de mercado:
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Tamaño total del mercado direccionable | $ 18.5 mil millones |
| Crecimiento de ingresos anuales proyectados | 7.2% |
| Inversión de I + D | $ 62.3 millones |
Los impulsores de crecimiento estratégico incluyen:
- Expansión del mercado de equipos de semiconductores
- Desarrollo de tecnología de fabricación avanzada
- Estrategias de penetración del mercado global
Ventajas competitivas clave:
- Cartera de tecnología patentada con 17 patentes activas
- Asociaciones estratégicas en la región de Asia-Pacífico
- Infraestructura de fabricación escalable
| Segmento de mercado | Índice de crecimiento | Potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Semiconductor avanzado | 9.5% | $ 425 millones |
| Tecnología limpia | 6.8% | $ 312 millones |
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.