Quebrando a Saúde Financeira da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT): Principais insights para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 715,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Equipamento semicondutor US $ 512,3 milhões 71.6%
Equipamento industrial US $ 143,6 milhões 20.1%
Outros serviços US $ 59,8 milhões 8.3%

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • América do Norte: US $ 287,4 milhões (40.2% de receita total)
  • Ásia -Pacífico: US $ 326,1 milhões (45.6% de receita total)
  • Europa: US $ 102,2 milhões (14.2% de receita total)

Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 674,3 milhões 12.5%
2022 US $ 674,5 milhões 0.03%
2023 US $ 715,7 milhões 6.2%



Um mergulho profundo na Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Ultra Clean Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 36.4% 34.2%
Margem de lucro operacional 11.2% 9.7%
Margem de lucro líquido 8.6% 7.3%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou para US $ 441,2 milhões em 2023
  • Renda operacional alcançada US $ 135,6 milhões
  • O lucro líquido cresceu para US $ 103,8 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 10.7%
Índice de despesa operacional 25.2%

A análise comparativa da indústria indica forte posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.




Dívida vs. patrimônio: como a Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a Ultra Clean Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 94,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 15,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 421,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.26

Os principais insights da estrutura financeira incluem:

  • Razão de dívida / patrimônio significativamente abaixo da média da indústria de 0,5
  • Classificação de crédito mantida no BBB- pela Standard & Poor's
  • Linha de crédito giratória de US $ 150 milhões com termos favoráveis

O colapso do financiamento revela:

Fonte de financiamento Percentagem
Dívida de longo prazo 18.4%
Financiamento de ações 81.6%

Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 50 milhões Emenda ao empréstimo a prazo no quarto trimestre 2023 com taxas de juros aprimoradas.




Avaliando a liquidez da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 2.47 2.35
Proporção rápida 1.89 1.76

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:

  • Capital total de giro: US $ 187,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 154,6 milhões
Investindo fluxo de caixa (US $ 78,2 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa (US $ 45,9 milhões)

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 200 milhões

Métricas de solvência da dívida

Métrica de dívida Valor
Dívida total US $ 156,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 8.7x



A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8
Valor corporativo/ebitda 9.5

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $38.47
52 semanas de altura $65.22
Preço atual das ações $52.15

Análise de dividendos

  • Rendimento anual de dividendos: 1.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 15.6%
  • Dividendo trimestral: US $ 0,20 por ação

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%



Os principais riscos enfrentados pela Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da indústria de semicondutores Flutuação de receita ±15% Variabilidade anual
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção 7-12% Aumento potencial de custo
Obsolescência da tecnologia Posicionamento competitivo US $ 22,4 milhões Investimento em P&D

Exposição ao risco financeiro

  • Sensibilidade à margem bruta: 28-32% Faixa
  • Risco de troca de moeda: ±4.5% Impacto potencial da receita
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Riscos regulatórios e de conformidade

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Restrições comerciais internacionais
  • Padrões de conformidade ambiental
  • Proteção à propriedade intelectual

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Diversificação US $ 18,6 milhões Concentração reduzida de mercado
Avanço de tecnologia US $ 42,3 milhões Posição competitiva aprimorada



Perspectivas de crescimento futuro da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas precisas de posicionamento financeiro e de mercado:

Métrica de crescimento 2024 Projeção
Tamanho total do mercado endereçável US $ 18,5 bilhões
Crescimento anual projetado de receita 7.2%
Investimento em P&D US $ 62,3 milhões

Os fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Expansão do mercado de equipamentos semicondutores
  • Desenvolvimento avançado de tecnologia de fabricação
  • Estratégias de penetração no mercado global

Principais vantagens competitivas:

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
  • Parcerias estratégicas na região da Ásia-Pacífico
  • Infraestrutura de fabricação escalável
Segmento de mercado Taxa de crescimento Potencial de receita
Semicondutor avançado 9.5% US $ 425 milhões
Tecnologia limpa 6.8% US $ 312 milhões

DCF model

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.