Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 715,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | US $ 512,3 milhões | 71.6% |
| Equipamento industrial | US $ 143,6 milhões | 20.1% |
| Outros serviços | US $ 59,8 milhões | 8.3% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 287,4 milhões (40.2% de receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 326,1 milhões (45.6% de receita total)
- Europa: US $ 102,2 milhões (14.2% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 674,3 milhões | 12.5% |
| 2022 | US $ 674,5 milhões | 0.03% |
| 2023 | US $ 715,7 milhões | 6.2% |
Um mergulho profundo na Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Ultra Clean Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.4% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 11.2% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou para US $ 441,2 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 135,6 milhões
- O lucro líquido cresceu para US $ 103,8 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.7% |
| Índice de despesa operacional | 25.2% |
A análise comparativa da indústria indica forte posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como a Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Ultra Clean Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 94,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 15,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 421,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Razão de dívida / patrimônio significativamente abaixo da média da indústria de 0,5
- Classificação de crédito mantida no BBB- pela Standard & Poor's
- Linha de crédito giratória de US $ 150 milhões com termos favoráveis
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 18.4% |
| Financiamento de ações | 81.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 50 milhões Emenda ao empréstimo a prazo no quarto trimestre 2023 com taxas de juros aprimoradas.
Avaliando a liquidez da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.47 | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.89 | 1.76 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital total de giro: US $ 187,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 154,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 78,2 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 45,9 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 200 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.5 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $38.47 |
| 52 semanas de altura | $65.22 |
| Preço atual das ações | $52.15 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 15.6%
- Dividendo trimestral: US $ 0,20 por ação
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Os principais riscos enfrentados pela Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de semicondutores | Flutuação de receita | ±15% Variabilidade anual |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7-12% Aumento potencial de custo |
| Obsolescência da tecnologia | Posicionamento competitivo | US $ 22,4 milhões Investimento em P&D |
Exposição ao risco financeiro
- Sensibilidade à margem bruta: 28-32% Faixa
- Risco de troca de moeda: ±4.5% Impacto potencial da receita
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Restrições comerciais internacionais
- Padrões de conformidade ambiental
- Proteção à propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 18,6 milhões | Concentração reduzida de mercado |
| Avanço de tecnologia | US $ 42,3 milhões | Posição competitiva aprimorada |
Perspectivas de crescimento futuro da Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas precisas de posicionamento financeiro e de mercado:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Tamanho total do mercado endereçável | US $ 18,5 bilhões |
| Crescimento anual projetado de receita | 7.2% |
| Investimento em P&D | US $ 62,3 milhões |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão do mercado de equipamentos semicondutores
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de fabricação
- Estratégias de penetração no mercado global
Principais vantagens competitivas:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Parcerias estratégicas na região da Ásia-Pacífico
- Infraestrutura de fabricação escalável
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Semicondutor avançado | 9.5% | US $ 425 milhões |
| Tecnologia limpa | 6.8% | US $ 312 milhões |
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