Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 715,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de semi-conducteur | 512,3 millions de dollars | 71.6% |
| Équipement industriel | 143,6 millions de dollars | 20.1% |
| Autres services | 59,8 millions de dollars | 8.3% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 287,4 millions de dollars (40.2% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 326,1 millions de dollars (45.6% du total des revenus)
- Europe: 102,2 millions de dollars (14.2% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 674,3 millions de dollars | 12.5% |
| 2022 | 674,5 millions de dollars | 0.03% |
| 2023 | 715,7 millions de dollars | 6.2% |
Une plongée profonde dans Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Ultra Clean Holdings, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.4% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.2% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté à 441,2 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 135,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté à 103,8 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 10.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.2% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel solide avec des ratios de rentabilité supérieurs à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Ultra Clean Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 94,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 15,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 421,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Ratio dette / fonds propres nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,5
- Note de crédit maintenue chez BBB- par Standard & Poor's
- Facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars avec des termes favorables
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 18.4% |
| Financement par actions | 81.6% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 50 millions de dollars modification du prêt à terme au quatrième trimestre 2023 avec des taux d'intérêt améliorés.
Évaluation des liquidités Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.47 | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.89 | 1.76 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Total du fonds de roulement: 187,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 154,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (78,2 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (45,9 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 342,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 200 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 156,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les paramètres financiers de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.5 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $38.47 |
| 52 semaines de haut | $65.22 |
| Cours actuel | $52.15 |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 15.6%
- Dividende trimestriel: 0,20 $ par action
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Risques clés face à Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie des semi-conducteurs | Fluctuation des revenus | ±15% Variabilité annuelle |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 7-12% Augmentation potentielle des coûts |
| Obsolescence technologique | Positionnement concurrentiel | 22,4 millions de dollars Investissement en R&D |
Exposition au risque financier
- Sensibilité à la marge brute: 28-32% Gamme
- Risque de change: ±4.5% Impact potentiel des revenus
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Restrictions du commerce international
- Normes de conformité environnementale
- Protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 18,6 millions de dollars | Réduction de la concentration du marché |
| Avancement technologique | 42,3 millions de dollars | Position concurrentielle améliorée |
Perspectives de croissance futures pour Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures de positionnement financier et de marché précises:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Taille totale du marché adressable | 18,5 milliards de dollars |
| Croissance annuelle des revenus prévus | 7.2% |
| Investissement en R&D | 62,3 millions de dollars |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Extension du marché des équipements de semi-conducteurs
- Développement de technologie de fabrication avancée
- Stratégies de pénétration du marché mondial
Avantages concurrentiels clés:
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets actifs
- Partenariats stratégiques dans la région d'Asie-Pacifique
- Infrastructure de fabrication évolutive
| Segment de marché | Taux de croissance | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Semi-conducteur avancé | 9.5% | 425 millions de dollars |
| Technologie propre | 6.8% | 312 millions de dollars |
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