UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات UFP Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 3.12 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 5.4% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البناء السكني | 1.58 مليار دولار | 50.6% |
| البناء التجاري | 892 مليون دولار | 28.6% |
| العبوة الصناعية | 540 مليون دولار | 17.3% |
| الأسواق الدولية | 110 مليون دولار | 3.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نما قطاع البناء السكني 7.2% مقارنة مع 2022
- زادت إيرادات البناء التجارية 4.9%
- شريحة التغليف الصناعية من ذوي الخبرة 3.1% نمو الإيرادات
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 92.5% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا ، مع تساهم الأسواق الدولية 110 مليون دولار.
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.01 مليار دولار | 5.7% |
| الأسواق الدولية | 110 مليون دولار | 2.3% |
الغوص العميق في الربحية في UFP Industries ، Inc. (UFPI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | +1.2 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 11.6% | +0.8 نقاط مئوية |
| صافي هامش الربح | 8.4% | +0.5 نقاط النسبة المئوية |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 3.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 371.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 268.5 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 15.7%
- العودة على الأصول (ROA): 9.3%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 2.33 مليار دولار | 2.21 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 764.5 مليون دولار | 725.3 مليون دولار |
| نسبة دوران المخزون | 6.2x | 5.9x |
الديون مقابل الأسهم: How UFP Industries ، Inc. (UFPI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $458.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $127.3 |
| إجمالي الديون | $585.9 |
| حقوق المساهمين | $1,342.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.44 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 22.7 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.3%
أبرز أبرز تقسيم تمويل الديون:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 300 مليون دولار
- قروض الأجل المضمونة: 158.6 مليون دولار
- ملاحظات غير مضمونة: 127.3 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 30.4% |
| تمويل الأسهم | 69.6% |
يشير نشاط إعادة التمويل الأخير إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة هيكل رأس المال ، والحفاظ على المرونة المالية مع تقليل تكاليف الاقتراض.
تقييم السيولة UFP Industries ، Inc. (UFPI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | 389.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -144.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 456.7 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- رأس المال العامل الكبير 389.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- يقترح التدفق النقدي للاستثمار السلبي النفقات الرأسمالية المستمرة
- تمويل التدفق النقدي يشير إلى سداد الديون أو عوائد المساهمين
هل UFP Industries ، Inc. (UFPI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $95.42 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا منخفضًا: $74.18
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $112.56
- الأداء العام: +17.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه UFP Industries ، Inc. (UFPI)
عوامل الخطر لـ UFP Industries ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | انخفاض محتمل في الطلب على البناء | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- نقص المحتملة في القوى العاملة في قطاعات التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- تكاليف صيانة واستبدال المعدات المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية والسياسات التجارية التي تؤثر على صناعات الخشب والمنتجات الخشبية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة |
| ضغط التسعير | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ UFP Industries ، Inc. (UFPI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| البناء السكني | 7.2% | 342 مليون دولار |
| العبوة الصناعية | 5.8% | 276 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 9.5% | 418 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ميزانية الإنفاق الرأسمالي 95 مليون دولار لعام 2024
- ميزانية الاستحواذ المخطط لها 125 مليون دولار
- الاستثمار في ترقيات تكنولوجيا التصنيع: 42 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 7.3 مليار دولار | 6.4% |
| 2025 | 7.8 مليار دولار | 6.8% |
المزايا التنافسية
- تنويع المنتج عبر 3 قطاعات السوق الرئيسية
- مرافق التصنيع في 12 موقع
- الاستثمار في البحث والتطوير من 38 مليون دولار
مؤشرات الأداء الرئيسية
أرباح السهم (EPS) المتوقع أن تنمو من $4.62 ل $5.18 بحلول نهاية 2024.
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.