UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Comprensión de UFP Industries, Inc. (UFPI) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 3.12 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 5.4% Crecimiento año tras año del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Construcción residencial | $ 1.58 mil millones | 50.6% |
| Construcción comercial | $ 892 millones | 28.6% |
| Embalaje industrial | $ 540 millones | 17.3% |
| Mercados internacionales | $ 110 millones | 3.5% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- El segmento de construcción residencial creció por 7.2% en comparación con 2022
- Los ingresos comerciales de la construcción aumentaron por 4.9%
- Segmento de envasado industrial experimentado 3.1% crecimiento de ingresos
Muestra de distribución de ingresos geográficos 92.5% de ingresos generados a nivel nacional, con los mercados internacionales que contribuyen $ 110 millones.
| Región geográfica | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 3.01 mil millones | 5.7% |
| Mercados internacionales | $ 110 millones | 2.3% |
Una inmersión profunda en UFP Industries, Inc. (UFPI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.3% | +1.2 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 11.6% | +0.8 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 8.4% | +0.5 puntos porcentuales |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 3.2 mil millones
- Ingresos operativos: $ 371.2 millones
- Ingresos netos: $ 268.5 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.7%
- Retorno de los activos (ROA): 9.3%
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 2.33 mil millones | $ 2.21 mil millones |
| Gastos operativos | $ 764.5 millones | $ 725.3 millones |
| Relación de rotación de inventario | 6.2x | 5.9x |
Deuda versus capital: cómo UFP Industries, Inc. (UFPI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $458.6 |
| Deuda a corto plazo | $127.3 |
| Deuda total | $585.9 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,342.5 |
| Relación deuda / capital | 0.44 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 22.7 millones
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.3%
Desglose de financiamiento de la deuda destacados:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 300 millones
- Préstamos a término asegurados: $ 158.6 millones
- Notas no seguras: $ 127.3 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 30.4% |
| Financiamiento de capital | 69.6% |
La reciente actividad de refinanciamiento indica un enfoque estratégico para gestionar la estructura de capital, mantener la flexibilidad financiera al tiempo que minimiza los costos de los préstamos.
Evaluación de la liquidez de UFP Industries, Inc. (UFPI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.15 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $ 389.4 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 212.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 144.5 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 456.7 millones
- Relación actual por encima de 2.0, lo que indica una fuerte liquidez a corto plazo
- Capital de trabajo sustancial de $ 389.4 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- El flujo de efectivo de inversión negativa sugiere gastos de capital continuos
- Financiamiento El flujo de efectivo indica el reembolso de la deuda o las devoluciones de los accionistas
¿UFP Industries, Inc. (UFPI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $95.42 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Mínimo de 52 semanas: $74.18
- Alto de 52 semanas: $112.56
- Rendimiento de la actualidad: +17.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 31% |
| Vender | 7% |
Riesgos clave que enfrenta UFP Industries, Inc. (UFPI)
Factores de riesgo para UFP Industries, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Potencial disminución de la demanda de construcción | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen potencial | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Medio |
Riesgos operativos
- Posible escasez de la fuerza laboral en los sectores de fabricación
- Desafíos de integración tecnológica
- Costos potenciales de mantenimiento y reemplazo de equipos
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 8.2
- Relación de capital de trabajo: 2.1
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen regulaciones ambientales y políticas comerciales que afectan a las industrias de madera y productos de madera.
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo |
|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Presión de precios | Alto |
| Interrupción tecnológica | Bajo |
Perspectivas de crecimiento futuro para UFP Industries, Inc. (UFPI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Construcción residencial | 7.2% | $ 342 millones |
| Embalaje industrial | 5.8% | $ 276 millones |
| Mercados internacionales | 9.5% | $ 418 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Presupuesto de gastos de capital de $ 95 millones para 2024
- Presupuesto de adquisición planificado de $ 125 millones
- Inversión en actualizaciones de tecnología de fabricación: $ 42 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 7.3 mil millones | 6.4% |
| 2025 | $ 7.8 mil millones | 6.8% |
Ventajas competitivas
- Diversificación de productos a través de 3 principales segmentos de mercado
- Instalaciones de fabricación en 12 ubicaciones
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 38 millones
Indicadores clave de rendimiento
Ganancias por acción (EPS) proyectadas para crecer desde $4.62 a $5.18 A finales de 2024.
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