UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO UFP Industries, Inc. (UFPI) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 3,12 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 5.4% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Construção residencial | US $ 1,58 bilhão | 50.6% |
| Construção Comercial | US $ 892 milhões | 28.6% |
| Embalagem industrial | US $ 540 milhões | 17.3% |
| Mercados internacionais | US $ 110 milhões | 3.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de construção residencial cresceu 7.2% comparado a 2022
- A receita de construção comercial aumentou em 4.9%
- Segmento de embalagem industrial experimentado 3.1% crescimento de receita
A distribuição de receita geográfica mostra 92.5% das receitas geradas internamente, com mercados internacionais contribuindo US $ 110 milhões.
| Região geográfica | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,01 bilhões | 5.7% |
| Mercados internacionais | US $ 110 milhões | 2.3% |
Um mergulho profundo na UFP Industries, Inc. (UFPI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | +1.2 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 11.6% | +0,8 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | +0,5 pontos percentuais |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 3,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 371,2 milhões
- Lucro líquido: US $ 268,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2,33 bilhões | US $ 2,21 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 764,5 milhões | US $ 725,3 milhões |
| Taxa de rotatividade de inventário | 6.2x | 5.9x |
Dívida vs. Equidade: como a UFP Industries, Inc. (UFPI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $458.6 |
| Dívida de curto prazo | $127.3 |
| Dívida total | $585.9 |
| Equidade dos acionistas | $1,342.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.44 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 22,7 milhões
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.3%
Destaques de financiamento da dívida destaca:
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
- Empréstimos a termo garantido: US $ 158,6 milhões
- Notas não seguras: US $ 127,3 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 30.4% |
| Financiamento de ações | 69.6% |
A atividade recente de refinanciamento indica uma abordagem estratégica para gerenciar a estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e minimizando os custos de empréstimos.
Avaliando liquidez da UFP Industries, Inc. (UFPI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Capital de giro | US $ 389,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 144,5 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 456,7 milhões
- Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Capital de giro substancial de US $ 389,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- O fluxo de caixa de investimento negativo sugere despesas de capital em andamento
- O fluxo de caixa do financiamento indica reembolso da dívida ou retornos dos acionistas
A UFP Industries, Inc. (UFPI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $95.42 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $74.18
- 52 semanas de alta: $112.56
- Desempenho no ano: +17.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Riscos -chave enfrentados pela UFP Industries, Inc. (UFPI)
Fatores de risco para UFP Industries, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial declínio na demanda de construção | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Riscos operacionais
- Possível escassez da força de trabalho em setores de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
- Custos potenciais de manutenção e reposição de equipamentos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 8.2
- Razão de capital de giro: 2.1
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentações ambientais e políticas comerciais que afetam as indústrias de produtos para madeira e madeira.
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio |
| Pressão de preços | Alto |
| Interrupção tecnológica | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para a UFP Industries, Inc. (UFPI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Construção residencial | 7.2% | US $ 342 milhões |
| Embalagem industrial | 5.8% | US $ 276 milhões |
| Mercados internacionais | 9.5% | US $ 418 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de despesas de capital de US $ 95 milhões para 2024
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 125 milhões
- Investimento em atualizações de tecnologia de fabricação: US $ 42 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,3 bilhões | 6.4% |
| 2025 | US $ 7,8 bilhões | 6.8% |
Vantagens competitivas
- Diversificação de produtos 3 segmentos de mercado importantes
- Instalações de fabricação em 12 locais
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 38 milhões
Principais indicadores de desempenho
Ganhos por ação (EPS) projetados para crescer de $4.62 para $5.18 No final de 2024.
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