UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Verständnis der UFP Industries, Inc. (UFPI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 3,12 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 5.4% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnbau | 1,58 Milliarden US -Dollar | 50.6% |
| Gewerbekonstruktion | 892 Millionen US -Dollar | 28.6% |
| Industrieverpackung | 540 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| Internationale Märkte | 110 Millionen Dollar | 3.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wohnbausegment wuchs durch 7.2% im Vergleich zu 2022
- Gewerbliche Baueinnahmen stiegen um um 4.9%
- Industrieverpackungssegment erfahren 3.1% Umsatzwachstum
Geografische Umsatzverteilung zeigt 92.5% von im Inland generierten Einnahmen, wobei internationale Märkte beitragen 110 Millionen Dollar.
| Geografische Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,01 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| Internationale Märkte | 110 Millionen Dollar | 2.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von UFP Industries, Inc. (UFPI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | +1,2 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 11.6% | +0,8 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | +0,5 Prozentpunkte |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnis: 371,2 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 268,5 Mio. USD
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 2,33 Milliarden US -Dollar | 2,21 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 764,5 Millionen US -Dollar | 725,3 Millionen US -Dollar |
| Inventarumsatzverhältnis | 6.2x | 5.9x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie UFP Industries, Inc. (UFPI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $458.6 |
| Kurzfristige Schulden | $127.3 |
| Gesamtverschuldung | $585.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,342.5 |
| Verschuldungsquote | 0.44 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 22,7 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung der Fremdfinanzierung:
- Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
- Gesicherte Laufzeitdarlehen: 158,6 Millionen US -Dollar
- Ungesicherte Notizen: 127,3 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 30.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 69.6% |
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten weist auf einen strategischen Ansatz zur Verwaltung der Kapitalstruktur hin, wodurch die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird und gleichzeitig die Kreditkosten minimiert.
Bewertung der Liquidität der UFP Industries, Inc. (UFPI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | 389,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -144,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 456,7 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 2,0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Beträchtliches Betriebskapital von 389,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Investitions -Cashflow schlägt laufende Investitionen vor
- Finanzierung des Cashflow
Ist UFP Industries, Inc. (UFPI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $95.42 |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen niedrig: $74.18
- 52 Wochen hoch: $112.56
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige Risiken für UFP Industries, Inc. (UFPI)
Risikofaktoren für UFP Industries, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Möglicher Rückgang der Baunachfrage | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Belegschaftsmangel im verarbeitenden Gewerbe
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Potenzielle Gerätewartungs- und Austauschkosten
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 8.2
- Betriebskapitalquote: 2.1
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Herausforderungen umfassen Umweltvorschriften und Handelspolitik, die die Holz- und Holzproduktindustrien betreffen.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium |
| Preisdruck | Hoch |
| Technologische Störung | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für UFP Industries, Inc. (UFPI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wohnbau | 7.2% | 342 Millionen US -Dollar |
| Industrieverpackung | 5.8% | 276 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 9.5% | 418 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionsausgabenbudget von 95 Millionen Dollar für 2024
- Geplanter Erwerbsbudget von 125 Millionen Dollar
- Investitionen in die Herstellungstechnologie -Upgrades: 42 Millionen Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 7,3 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
| 2025 | 7,8 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Produktdiversifizierung durch 3 große Marktsegmente
- Fertigungseinrichtungen in 12 Standorte
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 38 Millionen Dollar
Schlüsselleistungsindikatoren
Gewinne je Aktie (EPS) prognostiziert, aus $4.62 Zu $5.18 Bis Ende 2024.
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