Ultralife Corporation (ULBI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ultralife Corporation (ULBI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Ultralife Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة البطارية | $52.4 مليون | 45.7% |
| حلول تخزين الطاقة | $37.8 مليون | 33.1% |
| أنظمة الاتصالات | $24.6 مليون | 21.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 5.8% خلال السنوات الثلاث الماضية
- إجمالي الإيرادات السنوية: 114.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- العقود الدفاعية والعسكرية: 42.6 مليون دولار
- حلول البطارية التجارية: 35.9 مليون دولار
- البنية التحتية للاتصالات: 21.3 مليون دولار
غوص عميق في الربحية في شركة Ultralife Corporation
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Ultralife Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.8% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 6.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 47.6 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 9.7 مليون دولار ل 11.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 6.9 مليون دولار ل 8.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.5% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.1% | 8.4% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن تحسينات استراتيجية:
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 2.3%
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 1.7%
- زادت الإيرادات لكل موظف إلى $487,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ultralife Corporation (ULBI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Ultralife Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 10.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 128.5 مليون دولار
- سعر السهم: $12.60
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.2% |
| تمويل الأسهم | 73.8% |
تقييم السيولة Ultralife Corporation (ULBI)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة التابعة لشركة Ultralife Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال العامل | 12.6 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 15.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 7.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
تقييم مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دوران المخزون: 6.3x
- صافي المركز النقدي: إيجابي
هل شركة Ultralife Corporation (ULBI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي لشركة Ultralife Corporation عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تُظهر تقلبات كبيرة.
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.72
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.21
- تقلب الأسعار: 27.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم.
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تعكس خصائص الأرباح الاستراتيجية المالية الحالية.
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 28.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ultralife Corporation (ULBI)
عوامل الخطر لشركة Ultralife Corporation (ULBI)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس السوق المكثف | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | تزداد تكلفة المواد المحتملة | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 42.3 مليون دولار في عام 2023
- تقلبات الهامش الإجمالية حولها 23.5%
- نفقات التشغيل مجموع 15.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | زيادة تمويل البحث والتطوير | الحفاظ على الابتكار |
| تنويع السوق | توسيع محفظة المنتج | تثبيت الإيرادات |
| إدارة التكلفة | برامج الكفاءة التشغيلية | تحسين الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ultralife Corporation (ULBI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 87.4 مليون دولار | 2024-2025 |
| توسع السوق | 15.6% CAGR | 3 سنوات القادمة |
| استثمار البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار | 2024 السنة المالية |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تطوير تكنولوجيا البطارية المتقدمة
- التوسع في 3 أسواق دولية جديدة
- الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الدفاع والتكنولوجيا الطبية
المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف قطاعات السوق المحددة:
| شريحة | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الأجهزة الطبية | 22.3% نمو السوق | 4.5 مليون دولار |
| الالكترونيات الدفاعية | 18.7% توسع السوق | 5.8 مليون دولار |
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو في المستقبل:
- تكنولوجيا البطارية الملكية مع 35 ٪ كثافة الطاقة أعلى
- محفظة براءات الاختراع مع 17 براءات اختراع تقنية نشطة
- سلسلة التوريد في 6 دول
Ultralife Corporation (ULBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.