Ultralife Corporation (ULBI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Ultralife Corporation (ULBI)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Ultralife Corporation revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía a partir de 2024.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de batería | $52.4 millones | 45.7% |
| Soluciones de almacenamiento de energía | $37.8 millones | 33.1% |
| Sistemas de comunicaciones | $24.6 millones | 21.2% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 5.8% En los últimos tres años
- Ingresos anuales totales: $ 114.8 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asia-Pacífico | 9.2% |
Conductores de ingresos clave
- Defensa y contratos militares: $ 42.6 millones
- Soluciones comerciales de batería: $ 35.9 millones
- Infraestructura de telecomunicaciones: $ 21.3 millones
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Ultralife Corporation (ULBI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Ultralife Corporation revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margen de beneficio operativo | 7.8% | 9.1% |
| Margen de beneficio neto | 5.6% | 6.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 42.3 millones en 2022 a $ 47.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos mejorados de $ 9.7 millones a $ 11.8 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 6.9 millones a $ 8.2 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.5% | 33.7% |
| Margen de beneficio operativo | 9.1% | 8.4% |
Los indicadores de eficiencia operativa revelan mejoras estratégicas:
- El costo de los bienes vendidos disminuyó por 2.3%
- Gastos operativos reducidos por 1.7%
- Los ingresos por empleado aumentaron a $487,000
Deuda versus capital: cómo Ultralife Corporation (ULBI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de Ultralife Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Deuda total | $ 16 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.35 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 5.7%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 10.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 128.5 millones
- Precio por acción: $12.60
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 26.2% |
| Financiamiento de capital | 73.8% |
Evaluación de liquidez de Ultralife Corporation (ULBI)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de Ultralife Corporation revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 12.6 millones | $ 11.3 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 8.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 5.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 2.1 millones
Indicadores de liquidez clave
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 15.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 7.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Volación de inventario: 6.3x
- Posición neta de efectivo: Positivo
¿Ultralife Corporation (ULBI) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
La valoración financiera actual de Ultralife Corporation revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7 |
| Precio de las acciones actual | $6.85 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa.
- Bajo de 52 semanas: $4.72
- 52 semanas de altura: $8.21
- Volatilidad de los precios: 27.3%
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones.
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Las características de dividendos reflejan la estrategia financiera actual.
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 28.5%
Riesgos clave que enfrenta Ultralife Corporation (ULBI)
Factores de riesgo para Ultralife Corporation (ULBI)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa rivalidad del mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia potencial | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Aumentos potenciales de costos del material | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de $ 42.3 millones en 2023
- Fluctuaciones de margen bruto alrededor 23.5%
- Gastos operativos por total $ 15.7 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | Aumento de la financiación de I + D | Preservación de la innovación |
| Diversificación del mercado | Expandiendo la cartera de productos | Estabilización de ingresos |
| Gestión de costos | Programas de eficiencia operativa | Mejora del margen |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ultralife Corporation (ULBI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:
| Categoría de crecimiento | Valor proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 87.4 millones | 2024-2025 |
| Expansión del mercado | 15.6% Tocón | Los próximos 3 años |
| Inversión de I + D | $ 6.2 millones | 2024 año fiscal |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Desarrollo avanzado de tecnología de baterías
- Expansión a 3 nuevos mercados internacionales
- Asociaciones estratégicas con sectores de defensa y tecnología médica
Iniciativas estratégicas dirigidas a segmentos de mercado específicos:
| Segmento | Potencial de crecimiento | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | 22.3% Crecimiento del mercado | $ 4.5 millones |
| Electrónica de defensa | 18.7% Expansión del mercado | $ 5.8 millones |
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para un crecimiento futuro:
- Tecnología de baterías patentada con 35% de mayor densidad de energía
- Cartera de patentes con 17 patentes de tecnología activa
- Cadena de suministro establecida en 6 países
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