Ultralife Corporation (ULBI) Bundle
Compréhension des sources de revenus Ultralife Corporation (ULBI)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Ultralife Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise à partir de 2024.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de batterie | $52,4 millions | 45.7% |
| Solutions de stockage d'énergie | $37,8 millions | 33.1% |
| Systèmes de communication | $24,6 millions | 21.2% |
Tendances de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.8% Au cours des trois dernières années
- Revenus annuels totaux: 114,8 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Mélieurs de revenus clés
- Défense et contrats militaires: 42,6 millions de dollars
- Solutions de batterie commerciale: 35,9 millions de dollars
- Infrastructure de télécommunications: 21,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans Ultralife Corporation (ULBI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Ultralife Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.8% | 9.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 6.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,3 millions de dollars en 2022 à 47,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 9,7 millions de dollars à 11,8 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 6,9 millions de dollars à 8,2 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.5% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.1% | 8.4% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent des améliorations stratégiques:
- Le coût des marchandises vendues a diminué par 2.3%
- Les dépenses d'exploitation réduites de 1.7%
- Les revenus par employé ont augmenté à $487,000
Dette vs Équité: comment Ultralife Corporation (ULBI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette d'Ultralife Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 10,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 128,5 millions de dollars
- Prix par action: $12.60
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.2% |
| Financement par actions | 73.8% |
Évaluation des liquidités Ultralife Corporation (ULBI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité d'Ultralife Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
| Fonds de roulement | 12,6 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 15,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 7,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Évaluation des risques de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Riguement des stocks: 6.3x
- Position de trésorerie nette: Positif
Ultralife Corporation (ULBI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle d'Ultralife Corporation révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $6.85 |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $4.72
- 52 semaines de haut: $8.21
- Volatilité des prix: 27.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Les caractéristiques des dividendes reflètent la stratégie financière actuelle.
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 28.5%
Risques clés face à Ultralife Corporation (ULBI)
Facteurs de risque pour Ultralife Corporation (ULBI)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Rivalité de marché intense | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation potentielle des coûts des matériaux | Haut |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus de 42,3 millions de dollars en 2023
- Fluctuations de marge brute autour 23.5%
- Dépenses d'exploitation totalisant 15,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Investissement technologique | Augmentation du financement de la R&D | Conservation de l'innovation |
| Diversification du marché | Expansion du portefeuille de produits | Stabilisation des revenus |
| Gestion des coûts | Programmes d'efficacité opérationnelle | Amélioration de la marge |
Perspectives de croissance futures pour Ultralife Corporation (ULBI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
| Catégorie de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 87,4 millions de dollars | 2024-2025 |
| Extension du marché | 15.6% TCAC | 3 années suivantes |
| Investissement en R&D | 6,2 millions de dollars | 2024 Exercice |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Développement de technologie de batterie avancée
- Extension 3 nouveaux marchés internationaux
- Partenariats stratégiques avec les secteurs de la défense et de la technologie médicale
Initiatives stratégiques ciblant des segments de marché spécifiques:
| Segment | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Dispositifs médicaux | 22.3% Croissance du marché | 4,5 millions de dollars |
| Électronique de défense | 18.7% Extension du marché | 5,8 millions de dollars |
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour une croissance future:
- Technologie de batterie propriétaire avec 35% de densité d'énergie plus élevée
- Portefeuille de brevets avec 17 brevets technologiques actifs
- Chaîne d'approvisionnement établie dans 6 pays
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