Ultralife Corporation (ULBI) Bundle
Verständnis der Ultralife Corporation (ULBI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Ultralife Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens ab 2024.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Batteriesysteme | $52,4 Millionen | 45.7% |
| Energiespeicherlösungen | $37,8 Millionen | 33.1% |
| Kommunikationssysteme | $24,6 Millionen | 21.2% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.8% Über drei Jahre in den letzten drei Jahren
- Jahresumsatz: 114,8 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asiatisch-pazifik | 9.2% |
Wichtige Umsatztreiber
- Verteidigungs- und Militärverträge: 42,6 Millionen US -Dollar
- Kommerzielle Batterielösungen: 35,9 Millionen US -Dollar
- Telekommunikationsinfrastruktur: 21,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ultralife Corporation (ULBI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Ultralife Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.8% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 6.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 47,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 9,7 Millionen US -Dollar Zu 11,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 6,9 Millionen US -Dollar Zu 8,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.5% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.1% | 8.4% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategische Verbesserungen:
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 2.3%
- Betriebskosten durch reduzierte durch 1.7%
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $487,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ultralife Corporation (ULBI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur der Ultralife Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 10,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 128,5 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $12.60
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.8% |
Bewertung der Liquidität der Ultralife Corporation (ULBI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Ultralife Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
| Betriebskapital | 12,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatz: 6.3x
- Nettogeldposition: Positiv
Ist Ultralife Corporation (ULBI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung der Ultralife Corporation zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine erhebliche Volatilität.
- 52 Wochen niedrig: $4.72
- 52 Wochen hoch: $8.21
- Preisvolatilität: 27.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Die Dividendenmerkmale spiegeln die aktuelle Finanzstrategie wider.
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28.5%
Wichtige Risiken der Ultralife Corporation (ULBI)
Risikofaktoren für die Ultralife Corporation (ULBI)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Potenzielle materielle Kostensteigerungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Umsatzvolatilität von 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Brutto -Randschwankungen herum 23.5%
- Betriebskosten insgesamt 15,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Cybersecurity -Schwachstellen
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Finanzierungssteigerung | Innovationserhaltung |
| Marktdiversifizierung | Erweiterung des Produktportfolios | Einnahmenstabilisierung |
| Kostenmanagement | Betriebseffizienzprogramme | Margenverbesserung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ultralife Corporation (ULBI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 87,4 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Markterweiterung | 15.6% CAGR | Nächste 3 Jahre |
| F & E -Investition | 6,2 Millionen US -Dollar | 2024 Geschäftsjahr |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Entwicklung fortschrittlicher Batterie -Technologie
- Erweiterung in 3 neue internationale Märkte
- Strategische Partnerschaften mit Verteidigungs- und Medizintechniksektoren
Strategische Initiativen auf bestimmte Marktsegmente:
| Segment | Wachstumspotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Medizinprodukte | 22.3% Marktwachstum | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Verteidigungselektronik | 18.7% Markterweiterung | 5,8 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren:
- Proprietäre Batterie -Technologie mit 35% höhere Energiedichte
- Patentportfolio mit 17 aktive Technologiepatente
- Etablierte Lieferkette in 6 Länder
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