Ultralife Corporation (ULBI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ultralife Corporation (ULBI)
Análise de receita
A análise de receita da Ultralife Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa a partir de 2024.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de bateria | $52,4 milhões | 45.7% |
| Soluções de armazenamento de energia | $37,8 milhões | 33.1% |
| Sistemas de comunicação | $24,6 milhões | 21.2% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 6.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.8% Nos últimos três anos
- Receita anual total: US $ 114,8 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 9.2% |
Principais drivers de receita
- Contratos de defesa e militar: US $ 42,6 milhões
- Soluções de bateria comercial: US $ 35,9 milhões
- Infraestrutura de telecomunicações: US $ 21,3 milhões
Um profundo mergulho na lucratividade da Ultralife Corporation (ULBI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Ultralife Corporation revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 7.8% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 6.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,3 milhões em 2022 para US $ 47,6 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 9,7 milhões para US $ 11,8 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 6,9 milhões para US $ 8,2 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.5% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.1% | 8.4% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam melhorias estratégicas:
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 2.3%
- Despesas operacionais reduzidas por 1.7%
- A receita por funcionário aumentou para $487,000
Dívida vs. Equidade: Como a Ultralife Corporation (ULBI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No relatório financeiro mais recente, a estrutura da dívida da Ultralife Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 10,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 128,5 milhões
- Preço por ação: $12.60
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 26.2% |
| Financiamento de ações | 73.8% |
Avaliando liquidez da Ultralife Corporation (ULBI)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Ultralife Corporation revelam idéias financeiras críticas para possíveis investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 12,6 milhões | US $ 11,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,1 milhões
Indicadores -chave de liquidez
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 15,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 7,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
Avaliação de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Rotatividade de inventário: 6.3x
- Posição líquida em dinheiro: Positivo
A Ultralife Corporation (ULBI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A atual avaliação financeira da Ultralife Corporation revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $6.85 |
As métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa.
- Baixa de 52 semanas: $4.72
- Alta de 52 semanas: $8.21
- Volatilidade dos preços: 27.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque.
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
As características de dividendos refletem a estratégia financeira atual.
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 28.5%
Riscos -chave enfrentados pela Ultralife Corporation (ULBI)
Fatores de risco para a Ultralife Corporation (ULBI)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Potencial custo de material aumenta | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita de US $ 42,3 milhões em 2023
- Flutuações de margem bruta ao redor 23.5%
- Despesas operacionais totalizando US $ 15,7 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aumento do financiamento de P&D | Preservação da inovação |
| Diversificação de mercado | Expandindo portfólio de produtos | Estabilização da receita |
| Gerenciamento de custos | Programas de eficiência operacional | Melhoria da margem |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ultralife Corporation (ULBI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
| Categoria de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 87,4 milhões | 2024-2025 |
| Expansão do mercado | 15.6% Cagr | Próximos 3 anos |
| Investimento em P&D | US $ 6,2 milhões | 2024 ano fiscal |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de bateria
- Expansão para 3 novos mercados internacionais
- Parcerias estratégicas com setores de defesa e tecnologia médica
Iniciativas estratégicas direcionadas a segmentos de mercado específicos:
| Segmento | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | 22.3% Crescimento do mercado | US $ 4,5 milhões |
| Eletrônica de defesa | 18.7% Expansão do mercado | US $ 5,8 milhões |
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento futuro:
- Tecnologia de bateria proprietária com 35% maior densidade energética
- Portfólio de patentes com 17 patentes de tecnologia ativa
- Cadeia de suprimentos estabelecida em 6 países
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