United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات United Natural Foods ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت United Natural Foods ، Inc. عن الإيرادات السنوية لـ 33.09 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.6% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| توزيع الغذاء بالجملة | 86.5% |
| عمليات البيع بالتجزئة | 11.3% |
| خدمات أخرى | 2.2% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- هامش الربح الإجمالي: 13.2%
- دخل التشغيل: 726 مليون دولار
- صافي الدخل: 287 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 94.7% |
| كندا | 5.3% |
اتجاه نمو الإيرادات التاريخي:
- 2021: 28.4 مليار دولار
- 2022: 31.6 مليار دولار
- 2023: 33.09 مليار دولار
الغوص العميق في الربحية Natural Foods ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة United Natural Foods ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.4% | 12.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.1% | 1.8% |
| صافي هامش الربح | 1.3% | 1.1% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات السنة المالية 2023: 34.2 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 4.58 مليار دولار
- دخل التشغيل: 718 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 11.3% |
| تباع تكلفة البضائع | 29.62 مليار دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة أداءً ثابتًا في قطاع توزيع الجملة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة United Natural Foods ، Inc. (UNFI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح United Natural Foods ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.34 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.62 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف ائتمان S&P: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في السنة المالية 2023 ، نفذت الشركة معاملة إعادة تمويل الديون مع 450 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة ، تقليل نفقات الفائدة الإجمالية بواسطة 0.75%.
تقييم سيولة United Natural Foods ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.17 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل توضح الاتجاهات التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 542 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -127 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 187 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 245 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل United Natural Foods ، Inc.
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية حرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.85 |
| سعر السهم الحالي | $42.67 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.95
- عائد عام: -8.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.5% |
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 58% |
| عقد توصيات | 35% |
| بيع التوصيات | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه United Natural Foods ، Inc. (INFI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل مادي على الأداء المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | 75-125 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| إدارة المخزون | 3-5% تقليل الهامش المحتمل | عالي |
| تقلبات التكلفة اللوجستية | 40-60 مليون دولار التعرض السنوي | عالي |
مخاطر السوق المالية
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 450 مليون دولار محفظة الديون
- تقلبات سوق الائتمان من المحتمل أن تزيد من تكاليف الاقتراض 0.5-1.2%
- مخاطر سعر صرف العملة التي تؤثر على المشتريات الدولية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- إمكانات تآكل حصة السوق 2-4% سنويا
- ضغط التسعير من منافسي البيع بالتجزئة الكبار
- مخاطر تعطيل التكنولوجيا في قنوات التوزيع
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | 15-25 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية | عالي |
| الإبلاغ البيئي | 5-10 مليون دولار نفقات التنفيذ | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ United Natural Foods ، Inc. (UNFI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو المبيعات العضوية المتوقعة لـ 4.5% للسنة المالية 2024
- التوسع في قطاعات المنتجات النباتية والعضوية
- إمكانات التوزيع الرقمية المحسنة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 29.4 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 30.3 مليار دولار | 3.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- شراكة حديثة مع 3 سلاسل البقالة الإقليمية الرئيسية
- تغطي شبكة التوزيع الموسعة 47 دولة
- تكامل النظام الأساسي الرقمي مع 12 منصات التجارة الإلكترونية
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق:
- البنية التحتية للتوزيع على مستوى البلاد
- محفظة منتجات متنوعة مع أكثر من 250،000 SKU
- تقنية اللوجستية المتقدمة
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | هدف النمو | استثمار |
|---|---|---|
| الأطعمة الطبيعية | 8.5% | 75 مليون دولار |
| المنتجات العضوية | 6.3% | 55 مليون دولار |
United Natural Foods, Inc. (UNFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.