United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de United Natural Foods, Inc. (UNI)
Analyse des revenus
United Natural Foods, Inc. a déclaré des revenus annuels de 33,09 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Distribution alimentaire en gros | 86.5% |
| Opérations de vente au détail | 11.3% |
| Autres services | 2.2% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Marge bénéficiaire brute: 13.2%
- Résultat d'exploitation: 726 millions de dollars
- Revenu net: 287 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 94.7% |
| Canada | 5.3% |
Tendance de croissance des revenus historiques:
- 2021: 28,4 milliards de dollars
- 2022: 31,6 milliards de dollars
- 2023: 33,09 milliards de dollars
Une plongée profonde dans United Natural Foods, Inc. (UNI)
Analyse des métriques de rentabilité
United Natural Foods, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.4% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.1% | 1.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.3% | 1.1% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus pour l'exercice 2023: 34,2 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 4,58 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 718 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 11.3% |
| Coût des marchandises vendues | 29,62 milliards de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des performances cohérentes dans le secteur de la distribution en gros.
Dette vs Équité: comment United Natural Foods, Inc. (UNI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, United Natural Foods, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,34 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 276 millions de dollars |
| Dette totale | 1,62 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note de crédit d'entreprise S&P: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Refinancement de la dette récent
Au cours de l'exercice 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement de la dette avec 450 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit, réduisant les dépenses globales d'intérêt par 0.75%.
Évaluation des liquidités United Natural Foods, Inc. (UNI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.17 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les détails du fonds de roulement démontrent les tendances suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 542 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 127 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 187 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 245 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
United Natural Foods, Inc. (UNNI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques sur les investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.85 |
| Cours actuel | $42.67 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $32.24
- 52 semaines de haut: $52.95
- Retour de l'année à jour: -8.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 58% |
| Conserver les recommandations | 35% |
| Vendre des recommandations | 7% |
Risques clés face à United Natural Foods, Inc. (UNI)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur les performances financières:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 75 à 125 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Gestion des stocks | 3-5% réduction potentielle de la marge | Haut |
| Volatilité des coûts logistiques | 40 à 60 millions de dollars exposition annuelle | Haut |
Risques du marché financier
- Les fluctuations des taux d'intérêt ont un impact 450 millions de dollars portefeuille de dettes
- La volatilité du marché du crédit augmente potentiellement les coûts d'emprunt 0.5-1.2%
- Risques de taux de change affectant les achats internationaux
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Potentiel d'érosion de la part de marché de 2-4% annuellement
- Pression de tarification des grands concurrents de vente au détail
- Risques de perturbation technologique dans les canaux de distribution
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | 15-25 millions de dollars Coût annuel de conformité | Haut |
| Reportage environnemental | 5-10 millions de dollars dépenses de mise en œuvre | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour United Natural Foods, Inc. (UNI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des ventes organiques projetées de 4.5% pour l'exercice 2024
- Expansion dans les segments de produits à base de plantes et biologiques
- Capacités de distribution numérique améliorées
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 29,4 milliards de dollars | 3.2% |
| 2025 | 30,3 milliards de dollars | 3.7% |
Partenariats stratégiques
- Partenariat récent avec 3 grandes chaînes d'épicerie régionales
- Couvrage du réseau de distribution élargi 47 États
- Intégration de plate-forme numérique avec 12 plateformes de commerce électronique
Avantages compétitifs
Le positionnement du marché comprend:
- Infrastructure de distribution à l'échelle nationale
- Portfolio de produits diversifié avec Plus de 250 000 SKU
- Technologie de logistique avancée
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Cible de croissance | Investissement |
|---|---|---|
| Aliments naturels | 8.5% | 75 millions de dollars |
| Produits biologiques | 6.3% | 55 millions de dollars |
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