United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Análise de receita
United Natural Foods, Inc. relatou receita anual de US $ 33,09 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Distribuição de alimentos por atacado | 86.5% |
| Operações de varejo | 11.3% |
| Outros serviços | 2.2% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Margem de lucro bruto: 13.2%
- Receita operacional: US $ 726 milhões
- Resultado líquido: US $ 287 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 94.7% |
| Canadá | 5.3% |
Tendência histórica de crescimento da receita:
- 2021: US $ 28,4 bilhões
- 2022: US $ 31,6 bilhões
- 2023: US $ 33,09 bilhões
Um mergulho profundo na United Natural Foods, Inc. (UNFI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A United Natural Foods, Inc. o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 13.4% | 12.9% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | 1.8% |
| Margem de lucro líquido | 1.3% | 1.1% |
Principais insights de lucratividade
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 34,2 bilhões
- Lucro bruto: US $ 4,58 bilhões
- Receita operacional: US $ 718 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 11.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 29,62 bilhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho consistente no setor de distribuição por atacado.
Dívida vs. Equidade: Como United Natural Foods, Inc. (UNFI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a United Natural Foods, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,34 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 276 milhões |
| Dívida total | US $ 1,62 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação de crédito corporativo da S&P: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Refinanciamento recente da dívida
No ano fiscal de 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento de dívida com US $ 450 milhões em novas linhas de crédito, reduzindo as despesas gerais de juros por 0.75%.
Avaliando a United Natural Foods, Inc. (UNFI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.17 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
Os detalhes do capital de giro demonstram as seguintes tendências:
- Capital total de giro: US $ 378 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 542 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 127 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 245 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A United Natural Foods, Inc. (UNFI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.85 |
| Preço atual das ações | $42.67 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $32.24
- Alta de 52 semanas: $52.95
- Retorno no ano: -8.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.5% |
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 58% |
| Recomendações de retenção | 35% |
| Vender recomendações | 7% |
Os principais riscos enfrentados pela United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente o desempenho financeiro:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 75-125 milhões Perda de receita potencial | Médio |
| Gerenciamento de inventário | 3-5% redução potencial de margem | Alto |
| Volatilidade do custo de logística | US $ 40-60 milhões exposição anual | Alto |
Riscos de mercado financeiro
- Flutuações de taxa de juros impactando US $ 450 milhões Portfólio de dívida
- Volatilidade do mercado de crédito potencialmente aumentando os custos de empréstimos por 0.5-1.2%
- Taxa de câmbio riscos que afetam as compras internacionais
Riscos competitivos da paisagem
As principais pressões competitivas incluem:
- Potencial de erosão de participação de mercado de 2-4% anualmente
- Pressão de preços de grandes concorrentes de varejo
- Riscos de interrupção tecnológica nos canais de distribuição
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | US $ 15-25 milhões Custo anual de conformidade | Alto |
| Relatórios ambientais | US $ 5 a 10 milhões despesa de implementação | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro da United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento de vendas orgânicas projetadas de 4.5% Para o ano fiscal de 2024
- Expansão para segmentos de produtos orgânicos e baseados em vegetais
- Recursos aprimorados de distribuição digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 29,4 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 30,3 bilhões | 3.7% |
Parcerias estratégicas
- Parceria recente com 3 principais cadeias de supermercados regionais
- Rede de distribuição expandida cobrindo 47 estados
- Integração da plataforma digital com 12 plataformas de comércio eletrônico
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui:
- Infraestrutura de distribuição nacional
- Portfólio diversificado de produtos com Mais de 250.000 SKUs
- Tecnologia de logística avançada
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Alvo de crescimento | Investimento |
|---|---|---|
| Alimentos naturais | 8.5% | US $ 75 milhões |
| Produtos orgânicos | 6.3% | US $ 55 milhões |
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