United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
Comprender los flujos de ingresos de United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Análisis de ingresos
United Natural Foods, Inc. reportó ingresos anuales de $ 33.09 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.6% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Distribución de alimentos al por mayor | 86.5% |
| Operaciones minoristas | 11.3% |
| Otros servicios | 2.2% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:
- Margen de beneficio bruto: 13.2%
- Ingresos operativos: $ 726 millones
- Lngresos netos: $ 287 millones
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 94.7% |
| Canadá | 5.3% |
Tendencia de crecimiento de ingresos históricos:
- 2021: $ 28.4 mil millones
- 2022: $ 31.6 mil millones
- 2023: $ 33.09 mil millones
Una inmersión profunda en United Natural Foods, Inc. (UNFI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
United Natural Foods, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 13.4% | 12.9% |
| Margen de beneficio operativo | 2.1% | 1.8% |
| Margen de beneficio neto | 1.3% | 1.1% |
Informes clave de rentabilidad
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 34.2 mil millones
- Beneficio bruto: $ 4.58 mil millones
- Ingresos operativos: $ 718 millones
Indicadores de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 11.3% |
| Costo de bienes vendidos | $ 29.62 mil millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran un rendimiento consistente dentro del sector de distribución mayorista.
Deuda vs. Equidad: cómo United Natural Foods, Inc. (UNFI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, United Natural Foods, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.34 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 276 millones |
| Deuda total | $ 1.62 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación crediticia corporativa S&P: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Refinanciación de la deuda reciente
En el año fiscal 2023, la compañía ejecutó una transacción de refinanciación de deuda con $ 450 millones en nuevas facilidades de crédito, reduciendo los gastos generales de intereses por parte de 0.75%.
Evaluar la liquidez de United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.17 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Los detalles del capital de trabajo demuestran las siguientes tendencias:
- Capital de trabajo total: $ 378 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 542 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 215 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 127 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 187 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 245 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 500 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Indicador de solvencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2 |
¿United Natural Foods, Inc. (UNFI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 11.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.85 |
| Precio de las acciones actual | $42.67 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $32.24
- 52 semanas de altura: $52.95
- Retorno a la fecha: -8.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.42% |
| Relación de pago de dividendos | 22.5% |
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 58% |
| Tener recomendaciones | 35% |
| Vender recomendaciones | 7% |
Riesgos clave que enfrenta United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar materialmente el desempeño financiero:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupciones de la cadena de suministro | $ 75-125 millones pérdida potencial de ingresos | Medio |
| Gestión de inventario | 3-5% Reducción del margen potencial | Alto |
| Volatilidad del costo logístico | $ 40-60 millones exposición anual | Alto |
Riesgos de mercado financiero
- Fluctuaciones de tasa de interés que impactan $ 450 millones cartera de deuda
- Volatilidad del mercado de crédito potencialmente aumentando los costos de endeudamiento por 0.5-1.2%
- Riesgos de tipo de cambio de divisas que afectan la adquisición internacional
Riesgos de paisaje competitivos
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Potencial de erosión de la cuota de mercado de 2-4% anualmente
- Presión de precios de grandes competidores minoristas
- Riesgos de interrupción de la tecnología en los canales de distribución
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de seguridad alimentaria | $ 15-25 millones Costo de cumplimiento anual | Alto |
| Informes ambientales | $ 5-10 millones gasto de implementación | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Crecimiento de ventas orgánicas proyectadas de 4.5% para el año fiscal 2024
- Expansión en segmentos de productos orgánicos y basados en plantas
- Capacidades de distribución digital mejoradas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 29.4 mil millones | 3.2% |
| 2025 | $ 30.3 mil millones | 3.7% |
Asociaciones estratégicas
- Asociación reciente con 3 principales cadenas regionales de supermercado
- Cubierta de red de distribución expandida 47 estados
- Integración de plataforma digital con 12 plataformas de comercio electrónico
Ventajas competitivas
El posicionamiento del mercado incluye:
- Infraestructura de distribución a nivel nacional
- Cartera diversa de productos con más de 250,000 skus
- Tecnología de logística avanzada
Estrategia de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Objetivo de crecimiento | Inversión |
|---|---|---|
| Alimentos naturales | 8.5% | $ 75 millones |
| Productos orgánicos | 6.3% | $ 55 millones |
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