United Natural Foods, Inc. (UNFI) Bundle
Verständnis von United Natural Foods, Inc. (UNFI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
United Natural Foods, Inc. meldete einen Jahresumsatz von 33,09 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Großhandelsverteilung | 86.5% |
| Einzelhandelsgeschäfte | 11.3% |
| Andere Dienste | 2.2% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Bruttogewinnmarge: 13.2%
- Betriebseinkommen: 726 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 287 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 94.7% |
| Kanada | 5.3% |
Historischer Umsatzwachstumstrend:
- 2021: 28,4 Milliarden US -Dollar
- 2022: 31,6 Milliarden US -Dollar
- 2023: 33,09 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von United Natural Foods, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.4% | 12.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
| Nettogewinnmarge | 1.3% | 1.1% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 34,2 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 4,58 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 718 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 11.3% |
| Kosten der verkauften Waren | 29,62 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine konsistente Leistung innerhalb des Großhandelsverteilungssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie United Natural Foods, Inc. (UNFI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt United Natural Foods, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,34 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,62 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- S & P Corporate Credit Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im Geschäftsjahr 2023 führte das Unternehmen eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden mit 450 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten, die die Gesamtzinskosten durch die Verringerung der Ausgaben durch 0.75%.
Bewertung der Liquidität von United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.17 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Die Details des Betriebskapitals zeigen die folgenden Trends:
- Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 542 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -127 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187 Millionen Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 245 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist United Natural Foods, Inc. (UNFI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $42.67 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $32.24
- 52 Wochen hoch: $52.95
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: -8.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 58% |
| Empfehlungen halten | 35% |
| Empfehlungen verkaufen | 7% |
Wichtige Risiken für United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | 75-125 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Bestandsverwaltung | 3-5% Potenzielle Margenreduzierung | Hoch |
| Logistikkosten Volatilität | 40-60 Millionen US-Dollar jährliche Belichtung | Hoch |
Finanzmarktrisiken
- Zinsschwankungen wirken sich auf 450 Millionen US -Dollar Schuldenportfolio
- Volatilität des Kreditmarktes potenziell erhöht die Kreditkosten um 0.5-1.2%
- Wechselkursrisiken für die internationale Beschaffung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosionspotential von 2-4% jährlich
- Preisdruck von großen Einzelhandelskonkurrenten
- Risiken für Technologiestörungen in Verteilungskanälen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | 15-25 Millionen US-Dollar jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| Umweltberichterstattung | 5-10 Millionen Dollar Implementierungsaufwand | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Projiziertes organisches Umsatzwachstum von 4.5% Für das Geschäftsjahr 2024
- Expansion in pflanzliche und organische Produktsegmente
- Verbesserte digitale Verteilungsfunktionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 29,4 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 30,3 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
Strategische Partnerschaften
- Jüngste Partnerschaft mit 3 große regionale Lebensmittelketten
- Erweitertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 47 Staaten
- Integration der digitalen Plattform mit 12 E-Commerce-Plattformen
Wettbewerbsvorteile
Die Marktpositionierung umfasst:
- Landesweite Vertriebsinfrastruktur
- Vielfältiges Produktportfolio mit über 250.000 SKUs
- Erweiterte Logistiktechnologie
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Wachstumsziel | Investition |
|---|---|---|
| Natürliche Lebensmittel | 8.5% | 75 Millionen Dollar |
| Bio -Produkte | 6.3% | 55 Millionen Dollar |
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