United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
فهم إيرادات الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. (USLM)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي في الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. ، عن رؤى رئيسية في توليد الإيرادات وهيكل أعمالها.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| منتجات الجير | 232,456,000 | 248,765,000 | +7.0% |
| مواد البناء | 87,654,000 | 92,345,000 | +5.4% |
| المعادن الصناعية | 45,789,000 | 49,876,000 | +8.9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات 2022: $365,899,000
- إجمالي الإيرادات 2023: $390,986,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.9%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجنوب الغربي | 156,394,400 | 40% |
| الغرب الأوسط | 117,295,800 | 30% |
| جنوب شرق | 78,197,200 | 20% |
| مناطق أخرى | 39,098,600 | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي 2023: 42.3%
- معدل نمو إيرادات التشغيل: 7.2%
- صافي الإيرادات لكل موظف: $587,000
غوص عميق في ربحية الولايات المتحدة لايم آند مينيرالز (USLM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في مشهد الربحية للشركة لفترة التقارير الأخيرة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 16.9% | +1.2% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة: 78.6 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 45.2 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $512,000
أداء الصناعة المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 41.3% | 38.5% |
| هامش التشغيل | 22.7% | 20.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. (USLM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، أظهرت الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $22,800,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $3,450,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $184,600,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.14 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB مستقر
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75 ٪
- نضج الديون Profile: في المقام الأول من 5 إلى 7 سنوات
يكشف تمويل انهيار هيكل رأس المال المحافظ مع 87% التمويل القائم على الأسهم و 13% التمويل القائم على الديون.
تقييم السيولة في الولايات المتحدة لايم آند مينيرالز (USLM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.0 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.5 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.5 مليون دولار | +6.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -15.2 مليون دولار | -3.4% |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار | -2.1% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 53.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.3 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.6x
- دوران المخزون: 3.2x
هل الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. (USLM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $87.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $72.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $95.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +6.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $92.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. (USLM)
عوامل الخطر: التحديات الرئيسية في صناعة المعادن والليمون
تواجه الشركة عوامل مخاطر متعددة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| توافر المواد الخام | اضطرابات سلسلة التوريد | عالي |
| صيانة المعدات | توقف الإنتاج | واسطة |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب السوق التأثير 12.4 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- تقلبات تبادل العملات المحتملة التي تؤثر على المبيعات الدولية
- تغييرات سعر الفائدة قد زيادة تكاليف الاقتراض
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- لوائح حماية البيئة
- قيود تصريح التعدين
- معايير السلامة المهنية
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | موقف السوق الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 15.7% | الحد المحتمل |
| حساسية السعر | معتدل | الضغط التنافسي العالي |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجيات المحتملة:
- تنويع محفظة المنتج
- الاستثمار في الترقيات التكنولوجية
- تنفيذ تدابير تحسين التكلفة
آفاق النمو المستقبلية للولايات المتحدة LIME & Minerals ، Inc. (USLM)
فرص النمو
توضح الولايات المتحدة Lime & Minerals ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | القيمة السوقية المتوقعة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| مواد البناء | $487.3 مليون | 6.2% CAGR |
| منتجات الجير الصناعي | $329.6 مليون | 4.8% CAGR |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 3 أسواق إقليمية جديدة
- الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في الموارد المعدنية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $215.7 مليون | 5.3% |
| 2025 | $227.4 مليون | 5.4% |
المزايا التنافسية
- تقنيات استخراج المعادن الملكية
- شبكات سلسلة التوريد المنشأة
- استهداف محفظة المنتجات المتنوعة 4 القطاعات الصناعية الرئيسية
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.