Desglosando la lima de los Estados Unidos & Minerals, Inc. (USLM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando la lima de los Estados Unidos & Minerals, Inc. (USLM) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Basic Materials | Construction Materials | NASDAQ

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Comprensión de los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

United States Lime & Minerals, Inc. El rendimiento financiero revela información clave sobre su generación de ingresos y estructura comercial.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2022 Ingresos ($) 2023 ingresos ($) Cambio porcentual
Productos de lima 232,456,000 248,765,000 +7.0%
Materiales de construcción 87,654,000 92,345,000 +5.4%
Minerales industriales 45,789,000 49,876,000 +8.9%

Métricas de crecimiento de ingresos

  • Ingresos totales 2022: $365,899,000
  • Ingresos totales 2023: $390,986,000
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 6.9%

Distribución de ingresos regionales

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Suroeste 156,394,400 40%
Medio oeste 117,295,800 30%
Sudeste 78,197,200 20%
Otras regiones 39,098,600 10%

Indicadores clave de rendimiento de ingresos

  • Margen bruto 2023: 42.3%
  • Tasa de crecimiento de ingresos operativos: 7.2%
  • Ingresos netos por empleado: $587,000



Una inmersión profunda en los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información clave sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período de informe más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 41.3% +2.1%
Margen de beneficio operativo 22.7% +1.5%
Margen de beneficio neto 16.9% +1.2%

Métricas de eficiencia operativa

  • Costo de bienes vendidos: $ 78.6 millones
  • Gastos operativos: $ 45.2 millones
  • Ingresos por empleado: $512,000

Rendimiento comparativo de la industria

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 41.3% 38.5%
Margen operativo 22.7% 20.1%



Deuda vs. Equidad: Cómo los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. demostró las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $22,800,000
Deuda a corto plazo $3,450,000
Equidad total de los accionistas $184,600,000
Relación deuda / capital 0.14

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Clasificación crediticia: BBB Stable
  • Tasas de interés en deuda a largo plazo: 4.75%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente términos de 5-7 años

El desglose financiero revela una estructura de capital conservadora con 87% financiación basada en acciones y 13% financiamiento basado en la deuda.




Evaluación de la liquidez de los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 2.35 2.0
Relación rápida 1.87 1.5

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra una sólida flexibilidad financiera:

  • Capital de explotación: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Desglose del flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 37.5 millones +6.7%
Invertir flujo de caja -$ 15.2 millones -3.4%
Financiamiento de flujo de caja -$ 8.7 millones -2.1%

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 53.4 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 22.1 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 18.3 millones
  • Facturación de cuentas por cobrar: 4.6x
  • Volación de inventario: 3.2x



¿Está sobrevaluado o infravalorado los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)?

Análisis de valoración: evaluación financiera integral

Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.4
Relación de precio a libro (P/B) 1.7
Valor empresarial/EBITDA 8.6
Precio de las acciones actual $87.45

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $72.33
  • 52 semanas de altura: $95.67
  • Cambio de precios hasta la fecha: +6.2%

Características de dividendos:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 35.6%

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 2
  • Vender recomendaciones: 0
  • Precio objetivo promedio: $92.75



Riesgos clave que enfrenta Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Factores de riesgo: desafíos clave en la industria de minerales y lima

La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Disponibilidad de materia prima Interrupciones de la cadena de suministro Alto
Mantenimiento del equipo Tiempo de inactividad de producción Medio
Cumplimiento ambiental Sanciones regulatorias Alto

Riesgos financieros

  • Volatilidad del mercado impactando $ 12.4 millones en ingresos anuales
  • Posibles fluctuaciones de cambio de divisas que afectan las ventas internacionales
  • Los cambios en la tasa de interés potencialmente aumentan los costos de los préstamos

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Regulaciones de protección del medio ambiente
  • Restricciones de permiso de minería
  • Estándares de seguridad ocupacional

Riesgos competitivos del mercado

Factor competitivo Posición actual del mercado Riesgo potencial
Cuota de mercado 15.7% Reducción potencial
Sensibilidad al precio Moderado Alta presión competitiva

Mitigación de riesgos estratégicos

Las estrategias potenciales incluyen:

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Invertir en actualizaciones tecnológicas
  • Implementación de medidas de optimización de costos



Perspectivas de crecimiento futuro para los Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Oportunidades de crecimiento

Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Valor de mercado proyectado Potencial de crecimiento
Materiales de construcción $487.3 millones 6.2% Tocón
Productos de lima industrial $329.6 millones 4.8% Tocón

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expansión geográfica en 3 Nuevos mercados regionales
  • Inversión en tecnologías de procesamiento avanzado
  • Posibles adquisiciones estratégicas en recursos minerales

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $215.7 millones 5.3%
2025 $227.4 millones 5.4%

Ventajas competitivas

  • Técnicas de extracción de minerales propietarios
  • Redes de cadena de suministro establecidas
  • Dirección de cartera de productos diversificados 4 Sectores industriales clave

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