United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Compreendendo os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) fluxos de receita
Análise de receita
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. O desempenho financeiro revela as principais idéias sobre sua geração de receita e estrutura de negócios.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos de cal | 232,456,000 | 248,765,000 | +7.0% |
| Materiais de construção | 87,654,000 | 92,345,000 | +5.4% |
| Minerais industriais | 45,789,000 | 49,876,000 | +8.9% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita total 2022: $365,899,000
- Receita total 2023: $390,986,000
- Crescimento da receita ano a ano: 6.9%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sudoeste | 156,394,400 | 40% |
| Centro -Oeste | 117,295,800 | 30% |
| Sudeste | 78,197,200 | 20% |
| Outras regiões | 39,098,600 | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta 2023: 42.3%
- Taxa de crescimento da receita operacional: 7.2%
- Receita líquida por funcionário: $587,000
Um mergulho profundo nos Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 16.9% | +1.2% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos: US $ 78,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 45,2 milhões
- Receita por funcionário: $512,000
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 41.3% | 38.5% |
| Margem operacional | 22.7% | 20.1% |
Dívida vs. Equidade: Como os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. demonstraram as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $22,800,000 |
| Dívida de curto prazo | $3,450,000 |
| Equidade total dos acionistas | $184,600,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.14 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB estável
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4,75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente de 5 a 7 anos
O colapso do financiamento revela uma estrutura de capital conservador com 87% financiamento baseado em ações e 13% financiamento baseado em dívida.
Avaliando os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.0 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.5 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões | +6.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,2 milhões | -3.4% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões | -2.1% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 53,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,3 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4.6x
- Rotatividade de inventário: 3.2x
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM) estão supervalorizados ou subvalorizados?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $87.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $72.33
- Alta de 52 semanas: $95.67
- Alteração do preço do ano: +6.2%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $92.75
Riscos -chave enfrentados pelos Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Fatores de risco: desafios -chave na indústria de minerais e cal
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Disponibilidade de matéria -prima | Interrupções da cadeia de suprimentos | Alto |
| Manutenção do equipamento | Tempo de inatividade da produção | Médio |
| Conformidade ambiental | Penalidades regulatórias | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade do mercado impactando US $ 12,4 milhões em receita anual
- Flutuações de câmbio potencial que afetam as vendas internacionais
- Alterações de taxa de juros potencialmente aumentando os custos de empréstimos
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de proteção ambiental
- Restrições de permissão de mineração
- Padrões de segurança ocupacional
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Posição atual de mercado | Risco potencial |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 15.7% | Redução potencial |
| Sensibilidade ao preço | Moderado | Alta pressão competitiva |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias em potencial incluem:
- Diversificando portfólio de produtos
- Investindo em atualizações tecnológicas
- Implementando medidas de otimização de custos
Perspectivas de crescimento futuro para os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Oportunidades de crescimento
Os Estados Unidos Lime & Minerals, Inc. demonstram crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Valor de mercado projetado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Materiais de construção | $487,3 milhões | 6.2% Cagr |
| Produtos industriais de cal | $329,6 milhões | 4.8% Cagr |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 3 Novos mercados regionais
- Investimento em tecnologias avançadas de processamento
- Potenciais aquisições estratégicas em recursos minerais
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $215,7 milhões | 5.3% |
| 2025 | $227,4 milhões | 5.4% |
Vantagens competitivas
- Técnicas de extração mineral proprietária
- Redes de cadeia de suprimentos estabelecidas
- Segmentação diversificada de portfólio de produtos 4 principais setores industriais
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