United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Verständnis der Vereinigten Staaten Lime & Minerals, Inc. (USLM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von United States Lime & Minerals, Inc. enthält wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Geschäftsstruktur.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kalkprodukte | 232,456,000 | 248,765,000 | +7.0% |
| Baumaterialien | 87,654,000 | 92,345,000 | +5.4% |
| Industriemineralien | 45,789,000 | 49,876,000 | +8.9% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Gesamtumsatz 2022: $365,899,000
- Gesamtumsatz 2023: $390,986,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.9%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Südwesten | 156,394,400 | 40% |
| Mittlerer Westen | 117,295,800 | 30% |
| Südost | 78,197,200 | 20% |
| Andere Regionen | 39,098,600 | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge 2023: 42.3%
- Betriebsumsatzwachstumsrate: 7.2%
- Nettoumsatz pro Mitarbeiter: $587,000
Ein tiefes Eintauchen in die Vereinigten Staaten Lime & Minerals, Inc. (USLM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 16.9% | +1.2% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren: 78,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 45,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $512,000
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 41.3% | 38.5% |
| Betriebsspanne | 22.7% | 20.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Vereinigten Staaten Lime & Minerals, Inc. (USLM) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigten die United States Lime & Minerals, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $22,800,000 |
| Kurzfristige Schulden | $3,450,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $184,600,000 |
| Verschuldungsquote | 0.14 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB -Stall
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4,75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie 5-7 Jahre Amtszeit
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine konservative Kapitalstruktur mit 87% Aktienbasierte Finanzierung und 13% Schuldenbasierte Finanzierung.
Bewertung der USLM -Liquidität von Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.0 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.5 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar | +6.7% |
| Cashflow investieren | -15,2 Millionen US -Dollar | -3.4% |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar | -2.1% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 53,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.6x
- Inventarumsatz: 3.2x
Ist der United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $87.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $72.33
- 52 Wochen hoch: $95.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +6.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $92.75
Wichtige Risiken für die US -amerikanischen Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Risikofaktoren: Wichtige Herausforderungen in der Mineralien- und Kalkindustrie
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffverfügbarkeit | Störungen der Lieferkette | Hoch |
| Gerätewartung | Produktionsstörungen | Medium |
| Umweltkonformität | Regulierungsstrafen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilität Auswirkungen 12,4 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz
- Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die den internationalen Umsatz beeinflussen
- Zinsänderungen Änderungen, die möglicherweise die Kreditkosten erhöhen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltschutzbestimmungen
- Bergbaugenehmigungsbeschränkungen
- Arbeitsschutzstandards
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktuelle Marktposition | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Marktanteil | 15.7% | Potenzielle Reduzierung |
| Preissensitivität | Mäßig | Hoher Wettbewerbsdruck |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Strategien umfassen:
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Investitionen in technologische Upgrades
- Implementierung der Kostenoptimierungsmaßnahmen
Zukünftige Wachstumsaussichten für US -amerikanische Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Wachstumschancen
United States Lime & Minerals, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierter Marktwert | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Baumaterialien | $487,3 Millionen | 6.2% CAGR |
| Industrielle Kalkprodukte | $329,6 Millionen | 4.8% CAGR |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 3 Neue regionale Märkte
- Investition in fortschrittliche Verarbeitungstechnologien
- Potenzielle strategische Akquisitionen in Mineralressourcen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | $215,7 Millionen | 5.3% |
| 2025 | $227,4 Millionen | 5.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Mineral -Extraktionstechniken
- Etablierte Lieferkettennetzwerke
- Diversifiziertes Produktportfolio -Targeting 4 Wichtige Industriesektoren
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
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