Décomposer la chaux des États-Unis & Minerals, Inc. (USLM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer la chaux des États-Unis & Minerals, Inc. (USLM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Basic Materials | Construction Materials | NASDAQ

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle

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Comprendre les sources de revenus des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Analyse des revenus

United States Lime & Minerals, Inc. La performance financière révèle des informations clés sur sa génération de revenus et sa structure commerciale.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Chaux 232,456,000 248,765,000 +7.0%
Matériaux de construction 87,654,000 92,345,000 +5.4%
Minéraux industriels 45,789,000 49,876,000 +8.9%

Métriques de croissance des revenus

  • Revenu total 2022: $365,899,000
  • Revenu total 2023: $390,986,000
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.9%

Distribution régionale des revenus

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Sud-ouest 156,394,400 40%
Midwest 117,295,800 30%
Au sud-est 78,197,200 20%
Autres régions 39,098,600 10%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Marge brute 2023: 42.3%
  • Taux de croissance des revenus d'exploitation: 7.2%
  • Revenu net par employé: $587,000



Une plongée profonde dans la rentabilité des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations clés sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 41.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.7% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 16.9% +1.2%

Métriques d'efficacité opérationnelle

  • Coût des marchandises vendues: 78,6 millions de dollars
  • Dépenses opérationnelles: 45,2 millions de dollars
  • Revenu par employé: $512,000

Performance comparative de l'industrie

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 41.3% 38.5%
Marge opérationnelle 22.7% 20.1%



Dette vs Équité: comment les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) financent sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, les États-Unis Lime & Minerals, Inc. ont démontré les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $22,800,000
Dette à court terme $3,450,000
Total des capitaux propres des actionnaires $184,600,000
Ratio dette / fonds propres 0.14

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB Stable
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4,75%
  • Maturité de la dette Profile: Principalement des termes de 5 à 7 ans

La rupture du financement révèle une structure de capital conservatrice avec 87% financement fondé sur les actions et 13% Financement basé sur la dette.




Évaluation des liquidités des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 2.35 2.0
Rapport rapide 1.87 1.5

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:

  • Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Répartition des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 37,5 millions de dollars +6.7%
Investir des flux de trésorerie - 15,2 millions de dollars -3.4%
Financement des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars -2.1%

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 53,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Considérations de liquidité potentielles

  • Obligations de dette à court terme: 18,3 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 4.6x
  • Riguement des stocks: 3.2x



Les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) sont-ils surévalués ou sous-évalués?

Analyse d'évaluation: évaluation financière complète

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.4
Ratio de prix / livre (P / B) 1.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6
Cours actuel $87.45

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $72.33
  • 52 semaines de haut: $95.67
  • Changement de prix du début de l'année: +6.2%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0
  • Prix ​​cible moyen: $92.75



Risques clés face aux États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Facteurs de risque: défis clés dans les minéraux et l'industrie de la chaux

La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Disponibilité des matières premières Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Haut
Entretien de l'équipement Temps d'arrêt de la production Moyen
Conformité environnementale Pénalités réglementaires Haut

Risques financiers

  • La volatilité du marché a un impact 12,4 millions de dollars en revenus annuels
  • Les fluctuations potentielles de change affectant les ventes internationales
  • Les variations des taux d'intérêt augmentent potentiellement les coûts d'emprunt

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Règlements sur la protection de l'environnement
  • Restrictions de permis d'extraction
  • Normes de sécurité professionnelle

Marché des risques concurrentiels

Facteur compétitif Position actuelle du marché Risque potentiel
Part de marché 15.7% Réduction potentielle
Sensibilité aux prix Modéré Pression compétitive élevée

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies potentielles comprennent:

  • Portefeuille de produits diversifier
  • Investir dans des mises à niveau technologiques
  • Mise en œuvre des mesures d'optimisation des coûts



Perspectives de croissance futures pour les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Opportunités de croissance

United States Lime & Minerals, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Valeur marchande projetée Potentiel de croissance
Matériaux de construction $487,3 millions 6.2% TCAC
Produits de chaux industriels $329,6 millions 4.8% TCAC

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion géographique dans 3 Nouveaux marchés régionaux
  • Investissement dans des technologies de traitement avancées
  • Acquisitions stratégiques potentielles dans les ressources minérales

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $215,7 millions 5.3%
2025 $227,4 millions 5.4%

Avantages compétitifs

  • Techniques d'extraction minérale propriétaires
  • Réseaux de chaîne d'approvisionnement établis
  • Ciblage de portefeuille de produits diversifié 4 secteurs industriels clés

DCF model

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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