United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) Bundle
Comprendre les sources de revenus des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Analyse des revenus
United States Lime & Minerals, Inc. La performance financière révèle des informations clés sur sa génération de revenus et sa structure commerciale.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Chaux | 232,456,000 | 248,765,000 | +7.0% |
| Matériaux de construction | 87,654,000 | 92,345,000 | +5.4% |
| Minéraux industriels | 45,789,000 | 49,876,000 | +8.9% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu total 2022: $365,899,000
- Revenu total 2023: $390,986,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.9%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Sud-ouest | 156,394,400 | 40% |
| Midwest | 117,295,800 | 30% |
| Au sud-est | 78,197,200 | 20% |
| Autres régions | 39,098,600 | 10% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute 2023: 42.3%
- Taux de croissance des revenus d'exploitation: 7.2%
- Revenu net par employé: $587,000
Une plongée profonde dans la rentabilité des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations clés sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.9% | +1.2% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues: 78,6 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 45,2 millions de dollars
- Revenu par employé: $512,000
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 41.3% | 38.5% |
| Marge opérationnelle | 22.7% | 20.1% |
Dette vs Équité: comment les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, les États-Unis Lime & Minerals, Inc. ont démontré les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $22,800,000 |
| Dette à court terme | $3,450,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $184,600,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.14 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB Stable
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4,75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement des termes de 5 à 7 ans
La rupture du financement révèle une structure de capital conservatrice avec 87% financement fondé sur les actions et 13% Financement basé sur la dette.
Évaluation des liquidités des États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.0 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.5 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars | +6.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,2 millions de dollars | -3.4% |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars | -2.1% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 53,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 18,3 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.6x
- Riguement des stocks: 3.2x
Les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $87.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $72.33
- 52 semaines de haut: $95.67
- Changement de prix du début de l'année: +6.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $92.75
Risques clés face aux États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Facteurs de risque: défis clés dans les minéraux et l'industrie de la chaux
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Disponibilité des matières premières | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Haut |
| Entretien de l'équipement | Temps d'arrêt de la production | Moyen |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires | Haut |
Risques financiers
- La volatilité du marché a un impact 12,4 millions de dollars en revenus annuels
- Les fluctuations potentielles de change affectant les ventes internationales
- Les variations des taux d'intérêt augmentent potentiellement les coûts d'emprunt
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Règlements sur la protection de l'environnement
- Restrictions de permis d'extraction
- Normes de sécurité professionnelle
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Position actuelle du marché | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Part de marché | 15.7% | Réduction potentielle |
| Sensibilité aux prix | Modéré | Pression compétitive élevée |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies potentielles comprennent:
- Portefeuille de produits diversifier
- Investir dans des mises à niveau technologiques
- Mise en œuvre des mesures d'optimisation des coûts
Perspectives de croissance futures pour les États-Unis Lime & Minerals, Inc. (USLM)
Opportunités de croissance
United States Lime & Minerals, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Valeur marchande projetée | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Matériaux de construction | $487,3 millions | 6.2% TCAC |
| Produits de chaux industriels | $329,6 millions | 4.8% TCAC |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 3 Nouveaux marchés régionaux
- Investissement dans des technologies de traitement avancées
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les ressources minérales
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $215,7 millions | 5.3% |
| 2025 | $227,4 millions | 5.4% |
Avantages compétitifs
- Techniques d'extraction minérale propriétaires
- Réseaux de chaîne d'approvisionnement établis
- Ciblage de portefeuille de produits diversifié 4 secteurs industriels clés
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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