Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في Village Farms International (VFF)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Village Farms International ، إيرادات إجمالية 180.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| SunFarms النقي الحشيش | 83.2 | 46.1% |
| إنتاج الجزء | 97.1 | 53.9% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع
- إيرادات القنب: 83.2 مليون دولار
- إنتاج الإيرادات: 97.1 مليون دولار
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة تنويعًا كبيرًا بين القنب وأسواق الإنتاج.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 206.5 | +22.3% |
| 2022 | 205.9 | -0.3% |
| 2023 | 180.3 | -12.4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- السوق الكندية: 65% من إجمالي الإيرادات
- سوق الولايات المتحدة: 35% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية في Village Farms International ، Inc. (VFF)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -6.5% |
| صافي هامش الربح | -12.6% | -9.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 14.3% ل 12.7%
- لا تزال نفقات التشغيل تحديًا كبيرًا
- الخسائر الصافية تقل تدريجيا
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استراتيجيات إدارة التكاليف المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 22.5% | 19.2% |
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 | $412,000 |
تكشف مؤشرات ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 15.6%
- هامش الربح الصافي مجموعة الأقران: -7.3%
- معيار هامش تشغيل القطاع: -5.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Village Farms International ، Inc. (VFF) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية نمو التمويل
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تُظهر Village Farms International ، Inc. الديون التالية profile:
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 51.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 75.1 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- قيمة الأسهم الحالية: 88.6 مليون دولار
- إجمالي القيمة: 163.7 مليون دولار
خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 3-7 سنوات
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45.9% |
| تمويل الأسهم | 54.1% |
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ 25 مليون دولار تم إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الدوارة في الربع الرابع من عام 2023 مع شروط محسنة.
تقييم السيولة Village Farms International ، Inc. (VFF)
تحليل السيولة والملاءة
وضع السيولة الحالي اعتبارًا من 2024:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.3 مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 15.4 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.68 |
مؤشرات مخاطر السيولة:
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 3.6x
- دورة تحويل النقد: 37 يومًا
هل Village Farms International ، Inc. (VFF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.82 |
| سعر السهم الحالي | $1.45 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.02
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.25
- تقلب الأسعار الحالي: ±35%
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Village Farms International ، Inc. (VFF)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
مخاطر السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق القنب | تقلب الإيرادات | عالي |
| تغييرات أسعار السلع الأساسية | ضغط الهامش | واسطة |
| تحولات البيئة التنظيمية | القيود التشغيلية | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 47.4 مليون دولار في الربع الأخير
- صافي الخسارة 6.2 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في أحدث بيانات مالية
- عجز في رأس المال العامل 12.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تبعية تكنولوجيا الزراعة
- تقلبات تكلفة الطاقة
- تحديات إنتاج الدفيئة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| ترخيص القنب | لوائح الدولة المعقدة | 500000 دولار-2 مليون دولار |
| المعايير الزراعية | الامتثال البيئي | $250,000-$750,000 |
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- ضعف حصة السوق: 12.5% الحد المحتمل
- تكثيف المناظر الطبيعية التنافسية
- متطلبات التكيف التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Village Farms International ، Inc. (VFF)
فرص النمو
توضح شركة Village Farms International ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة في قطاعات متعددة:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق القنب | 37.5% CAGR بحلول عام 2027 | 90.4 مليون دولار إيرادات محتملة |
| البيئة الخاضعة للرقابة الزراعة | 22.3% نمو السوق | إمكانات التوسع بقيمة 65.2 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- مشروع مشترك SunFarms النقي مع Emerald Health
- توسيع تقنيات الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة
- استراتيجيات اختراق سوق القنب الدولية
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
- نمو الإيرادات السنوي: 15.6%
- إمكانات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 22.3 مليون دولار
- اختراق سوق القنب: 28% هدف حصة السوق
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تقنيات الزراعة المتقدمة | 40% تحسين محصول المحاصيل |
| التكامل الرأسي | خفض تكاليف الإنتاج بواسطة 22% |
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.