Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Village Farms International, Inc. (VFF)
Análise de receita
Village Farms International, Inc. relatou receita total de US $ 180,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cannabis puro de soldados solares | 83.2 | 46.1% |
| Produzir segmento | 97.1 | 53.9% |
Partida de receita por segmento
- Receita de cannabis: US $ 83,2 milhões
- Produzir receita: US $ 97,1 milhões
Os fluxos de receita da empresa demonstram diversificação significativa entre cannabis e mercados produzem.
| Ano | Receita total ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 206.5 | +22.3% |
| 2022 | 205.9 | -0.3% |
| 2023 | 180.3 | -12.4% |
Distribuição de receita geográfica
- Mercado Canadense: 65% de receita total
- Mercado dos Estados Unidos: 35% de receita total
Um profundo mergulho na Village Farms International, Inc. (VFF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% | -6.5% |
| Margem de lucro líquido | -12.6% | -9.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 14.3% para 12.7%
- As despesas operacionais continuam sendo um desafio significativo
- As perdas líquidas estão reduzindo progressivamente
As métricas de eficiência operacional demonstram estratégias contínuas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 22.5% | 19.2% |
| Receita por funcionário | $385,000 | $412,000 |
Indicadores comparativos de lucratividade da indústria revelam posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 15.6%
- Margem de lucro líquido do grupo de pares: -7.3%
- Referência de margem de operação do setor: -5.9%
Dívida vs. patrimônio: como a Village Farms International, Inc. (VFF) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: financiamento de estratégia de crescimento
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Village Farms International, Inc. mostra a seguinte dívida profile:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 51,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total | US $ 75,1 milhões |
Principais métricas financeiras relacionadas à estrutura da dívida e patrimônio:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Valor do patrimônio atual: US $ 88,6 milhões
- Capitalização total: US $ 163,7 milhões
Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 3-7 anos
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45.9% |
| Financiamento de ações | 54.1% |
Atividades de financiamento recentes incluem um US $ 25 milhões Linha de crédito rotativo refinanciado no quarto trimestre 2023 com termos aprimorados.
Avaliando a Village Farms International, Inc. (VFF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez atual a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,5 milhões
Principais observações de liquidez:
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões | US $ 19,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 15,4 milhões | US $ 16,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.68 |
Indicadores de risco de liquidez:
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.6x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 37 dias
A Village Farms International, Inc. (VFF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações cruciais sobre a avaliação e o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.82 |
| Preço atual das ações | $1.45 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.02
- Alta de 52 semanas: $3.25
- Volatilidade atual de preço: ±35%
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Riscos -chave enfrentados pela Village Farms International, Inc. (VFF)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de cannabis | Flutuação de receita | Alto |
| Alterações de preço de commodities agrícolas | Compressão de margem | Médio |
| Mudanças de ambiente regulatório | Restrições operacionais | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 47,4 milhões no trimestre mais recente
- Perda líquida de US $ 6,2 milhões relatado em mais recente demonstração financeira
- Déficit de capital de giro de US $ 12,3 milhões
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Dependência da tecnologia de cultivo
- Flutuações de custos de energia
- Desafios de produção de estufa
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Licenciamento de cannabis | Regulamentos estaduais complexos | US $ 500.000 a US $ 2 milhões |
| Padrões agrícolas | Conformidade ambiental | $250,000-$750,000 |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de riscos revela:
- Vulnerabilidade de participação de mercado: 12.5% redução potencial
- Intensificação da paisagem competitiva
- Requisitos de adaptação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Village Farms International, Inc. (VFF)
Oportunidades de crescimento
A Village Farms International, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento em vários setores:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de cannabis | 37.5% CAGR até 2027 | Receita potencial de US $ 90,4 milhões |
| Agricultura do Meio Ambiente controlado | 22.3% crescimento do mercado | Potencial de expansão de US $ 65,2 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Pure Sunfarms Joint Venture com Emerald Health
- Expansão de tecnologias de agricultura ambiental controlada
- Estratégias internacionais de penetração no mercado de cannabis
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
- Crescimento anual da receita: 15.6%
- Potencial de Ebitda: US $ 22,3 milhões
- Penetração do mercado de cannabis: 28% meta de participação de mercado
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Tecnologias avançadas de cultivo | 40% Melhor rendimento da colheita |
| Integração vertical | Custos de produção reduzidos por 22% |
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.