Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Comprendre les sources de revenus Village Farms International, Inc. (VFF)
Analyse des revenus
Village Farms International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 180,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pure Sunfarms Cannabis | 83.2 | 46.1% |
| Segment de production | 97.1 | 53.9% |
Répartition des revenus par segment
- Revenus de cannabis: 83,2 millions de dollars
- Produire des revenus: 97,1 millions de dollars
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une diversification importante entre le cannabis et produisent des marchés.
| Année | Revenu total ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 206.5 | +22.3% |
| 2022 | 205.9 | -0.3% |
| 2023 | 180.3 | -12.4% |
Distribution des revenus géographiques
- Marché canadien: 65% de revenus totaux
- Marché américain: 35% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Village Farms International, Inc. (VFF) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.6% | -9.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 14.3% à 12.7%
- Les dépenses d'exploitation restent un défi important
- Les pertes nettes réduisent progressivement
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts en cours:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% | 19.2% |
| Revenu par employé | $385,000 | $412,000 |
Les indicateurs de rentabilité comparative de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 15.6%
- Marge bénéficiaire nette du groupe de pairs: -7.3%
- Benchmark de marge de fonctionnement du secteur: -5.9%
Dette vs Equity: How Village Farms International, Inc. (VFF) finance sa croissance
Dette vs structure des actions: la stratégie de croissance du financement
Depuis les rapports financiers les plus récents, Village Farms International, Inc. montre la dette suivante profile:
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 51,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale | 75,1 millions de dollars |
Mesures financières clés liées à la dette et à la structure des actions:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Valeur de capitaux propres actuelle: 88,6 millions de dollars
- Capitalisation totale: 163,7 millions de dollars
Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 7 ans
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45.9% |
| Financement par actions | 54.1% |
Les activités de financement récentes comprennent un 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable refinancé au quatrième trimestre 2023 avec des conditions améliorées.
Évaluation des liquidités Village Farms International, Inc. (VFF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité actuelle en 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,3 millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 15,4 millions de dollars | 16,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 0.68 |
Indicateurs de risque de liquidité:
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Ratio de roulement des stocks: 3.6x
- Cycle de conversion en espèces: 37 jours
Village Farms International, Inc. (VFF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations cruciales sur l'évaluation et le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.82 |
| Cours actuel | $1.45 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $1.02
- 52 semaines de haut: $3.25
- Volatilité actuelle des prix: ±35%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Risques clés face à Village Farms International, Inc. (VFF)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques de marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du cannabis | Fluctuation des revenus | Haut |
| Changements de prix des produits de base agricole | Compression de marge | Moyen |
| Chart d'environnement réglementaire | Contraintes opérationnelles | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 47,4 millions de dollars au cours du dernier trimestre
- Perte nette 6,2 millions de dollars Signalé dans les derniers états financiers
- Déficit du fonds de roulement de 12,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Dépendance à la technologie de culture
- Fluctuations des coûts énergétiques
- Défis de production de serre
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Licence de cannabis | Règlements d'État complexes | 500 000 $ à 2 millions de dollars |
| Normes agricoles | Conformité environnementale | $250,000-$750,000 |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle:
- Vulnérabilité des parts de marché: 12.5% réduction potentielle
- Intensification du paysage compétitif
- Exigences d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures pour Village Farms International, Inc. (VFF)
Opportunités de croissance
Village Farms International, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles dans plusieurs secteurs:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché du cannabis | 37.5% CAGR d'ici 2027 | 90,4 millions de dollars de revenus potentiels |
| Agriculture de l'environnement contrôlé | 22.3% croissance du marché | Potentiel d'extension de 65,2 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Pure coentreprise Sunfarms avec une santé émeraude
- Expansion des technologies agricoles environnementales contrôlées
- Stratégies de pénétration du marché international du cannabis
Projections de croissance des revenus
Métriques financières projetées pour la croissance future:
- Croissance annuelle des revenus: 15.6%
- Potentiel d'EBITDA: 22,3 millions de dollars
- Pénétration du marché du cannabis: 28% objectif de part de marché
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Technologies de culture avancées | 40% Amélioration du rendement des cultures |
| Intégration verticale | Réduit les coûts de production de 22% |
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