Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Village Farms International, Inc.
Einnahmeanalyse
Village Farms International, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 180,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pure SunFarms Cannabis | 83.2 | 46.1% |
| Segment produzieren | 97.1 | 53.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
- Cannabiseinnahmen: 83,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen produzieren: 97,1 Millionen US -Dollar
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine erhebliche Diversifizierung zwischen Cannabis und Produktmärkten.
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 206.5 | +22.3% |
| 2022 | 205.9 | -0.3% |
| 2023 | 180.3 | -12.4% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Kanadischer Markt: 65% des Gesamtumsatzes
- US -amerikanischer Markt: 35% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -6.5% |
| Nettogewinnmarge | -12.6% | -9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 14.3% Zu 12.7%
- Betriebskosten bleiben eine bedeutende Herausforderung
- Nettoverluste verringern sich zunehmend
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen laufende Kostenmanagementstrategien:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 22.5% | 19.2% |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 | $412,000 |
Vergleichende Industrie -Rentabilitätsindikatoren zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 15.6%
- Peer Group Netto -Gewinnmarge: -7.3%
- Sektorbetriebsleistung Benchmark: -5.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Village Farms International, Inc. (VFF) sein Wachstum finanziert
Verschuldung vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzierungswachstumsstrategie finanzieren
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Village Farms International, Inc. die folgende Schulden profile:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 51,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 75,1 Millionen US -Dollar |
Wichtige finanzielle Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Aktienstruktur:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktueller Aktienwert: 88,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapitalisierung: 163,7 Millionen US -Dollar
Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie zwischen 3-7 Jahren
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.1% |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 25 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität im vierten 2023 mit verbesserten Bedingungen refinanziert.
Bewertung der Liquidität der Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition ab 2024:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,5 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,3 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 15,4 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 | 0.68 |
Liquiditätsrisikoindikatoren:
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 3.6x
- Cash Conversion Cycle: 37 Tage
Ist Village Farms International, Inc. (VFF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten wichtige Einblicke in die Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.82 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.45 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.02
- 52 Wochen hoch: $3.25
- Strompreis Volatilität: ±35%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Wichtige Risiken für Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cannabismarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Preiseränderungen des landwirtschaftlichen Rohstoffs | Randkomprimierung | Medium |
| Regulatorische Umweltverschiebungen | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 47,4 Millionen US -Dollar im letzten Quartal
- Nettoverlust von 6,2 Millionen US -Dollar gemeldet im letzten Finanzbericht
- Betriebskapitaldefizit von 12,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Störungspotential der Lieferkette
- Abhängigkeit von Kultivierungstechnologie
- Energiekostenschwankungen
- Treibhausproduktionsprobleme
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cannabis -Lizenzierung | Komplexe staatliche Vorschriften | 500.000 bis 2 Millionen US-Dollar |
| Landwirtschaftliche Standards | Umweltkonformität | $250,000-$750,000 |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung zeigt:
- Marktanteile Verwundbarkeit: 12.5% potenzielle Reduzierung
- Wettbewerbslandschaftsintensivierung
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Farms International, Inc. (VFF)
Wachstumschancen
Village Farms International, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Sektoren:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Cannabismarkt | 37.5% CAGR bis 2027 | 90,4 Mio. USD potenzielle Einnahmen |
| Kontrollierte Umgebung Landwirtschaft | 22.3% Marktwachstum | 65,2 Mio. USD Expansionspotenzial |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Reine Sonnenfarms Joint Venture mit Smaragdgesundheit
- Expansion der kontrollierten Umwelt Landwirtschaftstechnologien
- Internationale Cannabis -Marktdurchdringungsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
- Jahresumsatzwachstum: 15.6%
- EBITDA -Potenzial: 22,3 Millionen US -Dollar
- Cannabis -Marktdurchdringung: 28% Marktanteilsziel
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Fortgeschrittene Kultivierungstechnologien | 40% Verbesserte Ernteertrag |
| Vertikale Integration | Reduzierte Produktionskosten durch 22% |
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