Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Village Farms International, Inc. (VFF)
Análisis de ingresos
Village Farms International, Inc. informó ingresos totales de $ 180.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% Disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pure Sun Farms Cannabis | 83.2 | 46.1% |
| Segmento de productos | 97.1 | 53.9% |
Desglose de ingresos por segmento
- Ingresos de cannabis: $ 83.2 millones
- Producir ingresos: $ 97.1 millones
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran una diversificación significativa entre el cannabis y los mercados de productos.
| Año | Ingresos totales ($ M) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 206.5 | +22.3% |
| 2022 | 205.9 | -0.3% |
| 2023 | 180.3 | -12.4% |
Distribución de ingresos geográficos
- Mercado canadiense: 65% de ingresos totales
- Mercado de los Estados Unidos: 35% de ingresos totales
Una inmersión profunda en Village Farms International, Inc. (VFF) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.2% | -6.5% |
| Margen de beneficio neto | -12.6% | -9.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 14.3% a 12.7%
- Los gastos operativos siguen siendo un desafío significativo
- Las pérdidas netas se están reduciendo progresivamente
Las métricas de eficiencia operativa demuestran estrategias continuas de gestión de costos:
| Métrica de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 22.5% | 19.2% |
| Ingresos por empleado | $385,000 | $412,000 |
Los indicadores de rentabilidad comparativos de la industria revelan posicionamiento competitivo:
- Margen bruto promedio de la industria: 15.6%
- Margen de beneficio neto del grupo de pares: -7.3%
- Margen operativo del sector de referencia: -5.9%
Deuda vs. Equidad: Cómo Village Farms International, Inc. (VFF) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de crecimiento financiero
A partir de la información financiera más reciente, Village Farms International, Inc. muestra la siguiente deuda profile:
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 51.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 23.4 millones |
| Deuda total | $ 75.1 millones |
Métricas financieras clave relacionadas con la deuda y la estructura de la equidad:
- Relación deuda / capital: 0.85
- Valor de capital actual: $ 88.6 millones
- Capitalización total: $ 163.7 millones
Características de financiamiento de la deuda:
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.3%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente entre 3 y 7 años
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 45.9% |
| Financiamiento de capital | 54.1% |
Las actividades de financiación recientes incluyen un $ 25 millones La línea de crédito giratorio refinanció en el cuarto trimestre de 2023 con términos mejorados.
Evaluar la liquidez de Village Farms International, Inc. (VFF)
Análisis de liquidez y solvencia
Posición de liquidez actual a partir de 2024:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.87 |
| Capital de explotación | $ 14.6 millones |
Estado de flujo de caja Overview:
- Flujo de efectivo operativo: $ 8.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 5.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 3.5 millones
Observaciones de liquidez clave:
| Métrico | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 22.3 millones | $ 19.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 15.4 millones | $ 16.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 | 0.68 |
Indicadores de riesgo de liquidez:
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Relación de rotación de inventario: 3.6x
- Ciclo de conversión de efectivo: 37 días
¿Village Farms International, Inc. (VFF) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras proporcionan información crucial sobre la valoración y el posicionamiento del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -2.35 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.41 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.82 |
| Precio de las acciones actual | $1.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $1.02
- 52 semanas de altura: $3.25
- Volatilidad del precio de corriente: ±35%
Insights de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Riesgos clave enfrentan Village Farms International, Inc. (VFF)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:
Riesgos de mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de cannabis | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Cambios en los precios de la mercancía agrícola | Compresión de margen | Medio |
| Cambios en el entorno regulatorio | Restricciones operativas | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 47.4 millones En el trimestre más reciente
- Pérdida neta de $ 6.2 millones reportado en los últimos estados financieros
- Déficit de capital de trabajo de $ 12.3 millones
Riesgos operativos
Las áreas clave de riesgo operativo incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Dependencia de la tecnología de cultivo
- Fluctuaciones de costos de energía
- Desafíos de producción de invernadero
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Licencias de cannabis | Regulaciones estatales complejas | $ 500,000- $ 2 millones |
| Normas agrícolas | Cumplimiento ambiental | $250,000-$750,000 |
Riesgos estratégicos
La evaluación de riesgos estratégicos revela:
- Vulnerabilidad de la cuota de mercado: 12.5% reducción potencial
- Intensificación del panorama competitivo
- Requisitos de adaptación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Village Farms International, Inc. (VFF)
Oportunidades de crecimiento
Village Farms International, Inc. demuestra estrategias de crecimiento potenciales en múltiples sectores:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Mercado de cannabis | 37.5% CAGR para 2027 | $ 90.4 millones de ingresos potenciales |
| Agricultura del medio ambiente controlado | 22.3% crecimiento del mercado | $ 65.2 millones de potencial de expansión |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Pure Sun Farms Venture con salud esmeralda
- Expansión de las tecnologías de la agricultura del medio ambiente controlado
- Estrategias internacionales del mercado de cannabis
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras proyectadas para un crecimiento futuro:
- Crecimiento anual de ingresos: 15.6%
- Potencial de EBITDA: $ 22.3 millones
- Penetración del mercado de cannabis: 28% objetivo de participación de mercado
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Tecnologías de cultivo avanzado | 40% rendimiento mejorado de cultivos |
| Integración vertical | Costos de producción reducidos por 22% |
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