Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vista Gold Corp (VGZ)
تحليل الإيرادات لشركة Vista Gold Corp (VGZ)
ذكرت شركة Vista Gold Corp إيرادات إجمالية 0.44 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -35.8% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (USD) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن | 0.44 مليون دولار | 100% |
| دخل آخر | 0.02 مليون دولار | 4.5% |
اتجاهات الإيرادات
- 2022 الإيرادات: 0.68 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 0.44 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -35.8%
خصائص الإيرادات الرئيسية
يتم اشتقاق تدفق الإيرادات الأساسي للشركة من أنشطة الاستكشاف المعدني ، ويركز بشكل خاص على مشاريع الذهب في أستراليا والولايات المتحدة.
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 60% |
| أستراليا | 40% |
مؤشرات الأداء المالي
- نفقات التشغيل: 7.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 6.9 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 14.7 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Vista Gold Corp. (VGZ)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي ، مع التركيز على المؤشرات المالية الرئيسية ومقاييس الكفاءة.
انهيار هامش الربح
| نوع هامش الربح | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.5% | -9.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -45.3% | -38.6% |
| صافي هامش الربح | -47.2% | -41.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 3.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 5.4 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 1.7 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 3.5 مليون دولار
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | -38.6% | -15.2% |
| العودة على الأسهم | -22.7% | -8.3% |
مقاييس الكفاءة المالية الرئيسية
- نسبة دوران الأصول: 0.42
- التدفق النقدي التشغيلي: -2.1 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): -1.9 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vista Gold Corp. (VGZ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Vista Gold Corp. (VGZ) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,678,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $87,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.057 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- إجمالي الديون يمثل 4.7% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان الحالي في B+ من قبل المحللين الماليين المستقلين
- لم يتم الإبلاغ عن أي إصدار جديد للديون في الحي المالي الأخير
انهيار تكوين التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.3% |
| تمويل الديون | 4.7% |
تقييم سيولة Vista Gold Corp (VGZ)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها على الصحة المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- النقد والمكافئات النقدية: 3.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 1.4x
هل Vista Gold Corp. (VGZ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Vista Gold Corp (VGZ) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.76 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.75
- سعر السهم الحالي: $0.45
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -32.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحلل | يمسك |
| السعر المستهدف | $0.60 |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى الحد الأدنى المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vista Gold Corp. (VGZ)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاستكشاف | أخطاء تقدير الموارد المحتملة | واسطة |
| تعدين التحديات التشغيلية | اضطرابات الإنتاج | عالي |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية المحتملة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب السوق الذي يؤثر على أسعار الذهب
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي 45.2 مليون دولار
- تقلبات سعر صرف العملة
- قيود التمويل المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع استكشاف الذهب
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- الاضطراب التكنولوجي في تقنيات التعدين
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | متطلبات الامتثال أكثر صرامة | التكلفة السنوية المحتملة 3.5 مليون دولار |
| تصاريح التعدين | تأخير تصريح محتمل | 6-12 شهرًا انتكاسة المشروع |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة تنويع مواقع الاستكشاف والحفاظ على احتياطيات مالية قوية من 12.7 مليون دولار.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vista Gold Corp (VGZ)
فرص النمو
توضح Vista Gold Corp. (VGZ) فرص النمو المحتملة من خلال استكشاف وتنمية المعادن الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مشروع جبل تود الذهب في الإقليم الشمالي ، أستراليا
- محميات الذهب التي أثبتت جدواها تقدر بـ 2.64 مليون أوقية
- إنتاج الذهب السنوي المحتمل لـ 268،000 أوقية
مشروع التوقعات الاقتصادية
| متري | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| استثمار رأس المال الأولي | 579 مليون دولار |
| حياة المشروع المقدرة | 13 سنة |
| القيمة الحالية الصافية قبل الضرائب | 517 مليون دولار |
| معدل العائد الداخلي | 25.4% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تكنولوجيا المعالجة المعدنية المتقدمة
- إمكانات الإنتاج منخفضة التكلفة
- رأس استكشاف كبير في حزمة الأراضي الحالية
إمكانات التوسع في السوق
ركزت أنشطة الاستكشاف على توسيع الموارد المعدنية في أستراليا ، مع استثمارات إضافية محتملة من 12.5 مليون دولار في برامج الاستكشاف لعام 2024-2025.
Vista Gold Corp. (VGZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.