Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Vista Gold Corp. (VGZ)
Análisis de ingresos para Vista Gold Corp. (VGZ)
Vista Gold Corp. reportó ingresos totales de $ 0.44 millones para el año fiscal 2023, que representa un -35.8% Disminución del año anterior.
Fuente de ingresos | Cantidad (USD) | Contribución porcentual |
---|---|---|
Exploración mineral | $ 0.44 millones | 100% |
Otros ingresos | $ 0.02 millones | 4.5% |
Tendencias de ingresos
- 2022 Ingresos: $ 0.68 millones
- 2023 Ingresos: $ 0.44 millones
- Cambio de ingresos año tras año: -35.8%
Características clave de ingresos
El flujo de ingresos principal de la compañía se deriva de actividades de exploración mineral, específicamente centrada en proyectos de oro en Australia y Estados Unidos.
Desglose de ingresos geográficos | Porcentaje |
---|---|
Estados Unidos | 60% |
Australia | 40% |
Indicadores de desempeño financiero
- Gastos operativos: $ 7.3 millones
- Pérdida neta: $ 6.9 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 14.7 millones
Una profundidad de inmersión en Vista Gold Corp. (VGZ) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero
Las métricas de rentabilidad de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero, centrándose en indicadores financieros clave y medidas de eficiencia.
Desglose del margen de beneficio
Tipo de margen de beneficio | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | -12.5% | -9.8% |
Margen de beneficio operativo | -45.3% | -38.6% |
Margen de beneficio neto | -47.2% | -41.5% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Ingresos para 2023: $ 3.2 millones
- Gastos operativos totales: $ 5.4 millones
- Gasto de investigación y desarrollo: $ 1.7 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 3.5 millones
Rendimiento comparativo de la industria
Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
---|---|---|
Margen operativo | -38.6% | -15.2% |
Retorno sobre la equidad | -22.7% | -8.3% |
Métricas clave de eficiencia financiera
- Relación de rotación de activos: 0.42
- Flujo de efectivo operativo: -$ 2.1 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): -$ 1.9 millones
Deuda vs. Equidad: cómo Vista Gold Corp. (VGZ) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Vista Gold Corp. (VGZ) demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Métrica financiera | Monto ($) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $3,245,000 |
Deuda total a corto plazo | $1,678,000 |
Equidad total de los accionistas | $87,456,000 |
Relación deuda / capital | 0.057 |
Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:
- La deuda total representa 4.7% de capitalización total
- Calificación crediticia actual mantenida en B+ por analistas financieros independientes
- No se reportan nuevas emisiones de deuda en el trimestre fiscal más reciente
Desglose de composición de financiamiento:
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiamiento de capital | 95.3% |
Financiación de la deuda | 4.7% |
Evaluar la liquidez de Vista Gold Corp. (VGZ)
Análisis de liquidez y solvencia
El examen financiero de la liquidez de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Relación actual | 1.23 | 1.15 |
Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.5%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.1 millones
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
---|---|
Flujo de caja operativo | -$ 2.7 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 1.5 millones |
Financiamiento de flujo de caja | $ 3.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 1.4x
¿Vista Gold Corp. (VGZ) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Vista Gold Corp. (VGZ) revelan ideas críticas para posibles inversores:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -3.45 |
Relación de precio a libro (P/B) | 0.68 |
Valor empresarial/EBITDA | -12.76 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.33
- 52 semanas de altura: $0.75
- Precio actual de las acciones: $0.45
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -32.3%
Insights de dividendos y analistas:
Categoría | Detalles |
---|---|
Rendimiento de dividendos | 0% |
Consenso de analista | Sostener |
Precio objetivo | $0.60 |
Los indicadores de valoración clave sugieren una posible subvaloración basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Vista Gold Corp. (VGZ)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
---|---|---|
Incertidumbre de exploración | Errores potenciales de estimación de recursos | Medio |
Desafíos operativos mineros | Interrupciones de producción | Alto |
Cumplimiento ambiental | Sanciones regulatorias potenciales | Medio |
Riesgos financieros
- Volatilidad del mercado que impacta los precios del oro
- Requisitos de gasto de capital de $ 45.2 millones
- Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas
- Posibles limitaciones de financiación
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Competencia intensa en el sector de exploración de oro
- Incertidumbre económica global
- Interrupción tecnológica en tecnologías mineras
Paisaje de riesgo regulatorio
Área reguladora | Riesgo potencial | Impacto financiero estimado |
---|---|---|
Regulaciones ambientales | Requisitos de cumplimiento más estrictos | Costo anual potencial de $ 3.5 millones |
Permisos mineros | Posibles retrasos de permisos | 6-12 meses de retroceso del proyecto |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las posibles estrategias de mitigación incluyen la diversificación de sitios de exploración y mantenimiento de reservas financieras sólidas de $ 12.7 millones.
Perspectivas de crecimiento futuro para Vista Gold Corp. (VGZ)
Oportunidades de crecimiento
Vista Gold Corp. (VGZ) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través de proyectos estratégicos de exploración y desarrollo mineral.
Conductores de crecimiento clave
- Proyecto Mt Todd Gold en el Territorio del Norte, Australia
- Reservas de oro probadas estimadas en 2.64 millones de onzas
- Producción anual potencial de oro de 268,000 onzas
Proyecto de proyecciones económicas
Métrico | Valor proyectado |
---|---|
Inversión de capital inicial | $ 579 millones |
Vida estimada del proyecto | 13 años |
Valor presente neto antes de impuestos | $ 517 millones |
Tasa de rendimiento interna | 25.4% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Tecnología avanzada de procesamiento metalúrgico
- Potencial de producción de bajo costo
- Exploración significativa al alza en el paquete de tierras existente
Potencial de expansión del mercado
Actividades de exploración centradas en expandir los recursos minerales en Australia, con una inversión adicional potencial de $ 12.5 millones en programas de exploración para 2024-2025.
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