Desglosando Vista Gold Corp. (VGZ) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Vista Gold Corp. (VGZ) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Basic Materials | Gold | AMEX

Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprender las fuentes de ingresos Vista Gold Corp. (VGZ)

Análisis de ingresos para Vista Gold Corp. (VGZ)

Vista Gold Corp. reportó ingresos totales de $ 0.44 millones para el año fiscal 2023, que representa un -35.8% Disminución del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad (USD) Contribución porcentual
Exploración mineral $ 0.44 millones 100%
Otros ingresos $ 0.02 millones 4.5%

Tendencias de ingresos

  • 2022 Ingresos: $ 0.68 millones
  • 2023 Ingresos: $ 0.44 millones
  • Cambio de ingresos año tras año: -35.8%

Características clave de ingresos

El flujo de ingresos principal de la compañía se deriva de actividades de exploración mineral, específicamente centrada en proyectos de oro en Australia y Estados Unidos.

Desglose de ingresos geográficos Porcentaje
Estados Unidos 60%
Australia 40%

Indicadores de desempeño financiero

  • Gastos operativos: $ 7.3 millones
  • Pérdida neta: $ 6.9 millones
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 14.7 millones



Una profundidad de inmersión en Vista Gold Corp. (VGZ) Rentabilidad

Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero

Las métricas de rentabilidad de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero, centrándose en indicadores financieros clave y medidas de eficiencia.

Desglose del margen de beneficio

Tipo de margen de beneficio Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto -12.5% -9.8%
Margen de beneficio operativo -45.3% -38.6%
Margen de beneficio neto -47.2% -41.5%

Indicadores de eficiencia operativa

  • Ingresos para 2023: $ 3.2 millones
  • Gastos operativos totales: $ 5.4 millones
  • Gasto de investigación y desarrollo: $ 1.7 millones
  • Costo de bienes vendidos: $ 3.5 millones

Rendimiento comparativo de la industria

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen operativo -38.6% -15.2%
Retorno sobre la equidad -22.7% -8.3%

Métricas clave de eficiencia financiera

  • Relación de rotación de activos: 0.42
  • Flujo de efectivo operativo: -$ 2.1 millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): -$ 1.9 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Vista Gold Corp. (VGZ) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Vista Gold Corp. (VGZ) demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrica financiera Monto ($)
Deuda total a largo plazo $3,245,000
Deuda total a corto plazo $1,678,000
Equidad total de los accionistas $87,456,000
Relación deuda / capital 0.057

Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:

  • La deuda total representa 4.7% de capitalización total
  • Calificación crediticia actual mantenida en B+ por analistas financieros independientes
  • No se reportan nuevas emisiones de deuda en el trimestre fiscal más reciente

Desglose de composición de financiamiento:

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiamiento de capital 95.3%
Financiación de la deuda 4.7%



Evaluar la liquidez de Vista Gold Corp. (VGZ)

Análisis de liquidez y solvencia

El examen financiero de la liquidez de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.23 1.15
Relación rápida 0.87 0.79

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.5%
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.1 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo -$ 2.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.5 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 3.9 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 1.4x



¿Vista Gold Corp. (VGZ) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Vista Gold Corp. (VGZ) revelan ideas críticas para posibles inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -3.45
Relación de precio a libro (P/B) 0.68
Valor empresarial/EBITDA -12.76

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.33
  • 52 semanas de altura: $0.75
  • Precio actual de las acciones: $0.45
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: -32.3%

Insights de dividendos y analistas:

Categoría Detalles
Rendimiento de dividendos 0%
Consenso de analista Sostener
Precio objetivo $0.60

Los indicadores de valoración clave sugieren una posible subvaloración basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Vista Gold Corp. (VGZ)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Incertidumbre de exploración Errores potenciales de estimación de recursos Medio
Desafíos operativos mineros Interrupciones de producción Alto
Cumplimiento ambiental Sanciones regulatorias potenciales Medio

Riesgos financieros

  • Volatilidad del mercado que impacta los precios del oro
  • Requisitos de gasto de capital de $ 45.2 millones
  • Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas
  • Posibles limitaciones de financiación

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos competitivos clave incluyen:

  • Competencia intensa en el sector de exploración de oro
  • Incertidumbre económica global
  • Interrupción tecnológica en tecnologías mineras

Paisaje de riesgo regulatorio

Área reguladora Riesgo potencial Impacto financiero estimado
Regulaciones ambientales Requisitos de cumplimiento más estrictos Costo anual potencial de $ 3.5 millones
Permisos mineros Posibles retrasos de permisos 6-12 meses de retroceso del proyecto

Mitigación de riesgos estratégicos

Las posibles estrategias de mitigación incluyen la diversificación de sitios de exploración y mantenimiento de reservas financieras sólidas de $ 12.7 millones.




Perspectivas de crecimiento futuro para Vista Gold Corp. (VGZ)

Oportunidades de crecimiento

Vista Gold Corp. (VGZ) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través de proyectos estratégicos de exploración y desarrollo mineral.

Conductores de crecimiento clave

  • Proyecto Mt Todd Gold en el Territorio del Norte, Australia
  • Reservas de oro probadas estimadas en 2.64 millones de onzas
  • Producción anual potencial de oro de 268,000 onzas

Proyecto de proyecciones económicas

Métrico Valor proyectado
Inversión de capital inicial $ 579 millones
Vida estimada del proyecto 13 años
Valor presente neto antes de impuestos $ 517 millones
Tasa de rendimiento interna 25.4%

Ventajas competitivas estratégicas

  • Tecnología avanzada de procesamiento metalúrgico
  • Potencial de producción de bajo costo
  • Exploración significativa al alza en el paquete de tierras existente

Potencial de expansión del mercado

Actividades de exploración centradas en expandir los recursos minerales en Australia, con una inversión adicional potencial de $ 12.5 millones en programas de exploración para 2024-2025.

DCF model

Vista Gold Corp. (VGZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.