Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Vista Gold Corp. (VGZ)
Análise de receita para a Vista Gold Corp. (VGZ)
A Vista Gold Corp. relatou receita total de US $ 0,44 milhão para o ano fiscal de 2023, representando um -35.8% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Exploração mineral | US $ 0,44 milhão | 100% |
| Outra renda | US $ 0,02 milhão | 4.5% |
Tendências de receita
- 2022 Receita: US $ 0,68 milhão
- 2023 Receita: US $ 0,44 milhão
- Mudança de receita ano a ano: -35.8%
Principais características da receita
O fluxo de receita principal da empresa é derivado de atividades de exploração mineral, focadas especificamente em projetos de ouro na Austrália e nos Estados Unidos.
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 60% |
| Austrália | 40% |
Indicadores de desempenho financeiro
- Despesas operacionais: US $ 7,3 milhões
- Perda líquida: US $ 6,9 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,7 milhões
Um mergulho profundo na Vista Gold Corp. (VGZ) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
As métricas de lucratividade da Companhia revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro, concentrando -se nos principais indicadores financeiros e medidas de eficiência.
Repartição da margem de lucro
| Tipo de margem de lucro | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -12.5% | -9.8% |
| Margem de lucro operacional | -45.3% | -38.6% |
| Margem de lucro líquido | -47.2% | -41.5% |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita para 2023: US $ 3,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 5,4 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,7 milhão
- Custo dos bens vendidos: US $ 3,5 milhões
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | -38.6% | -15.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.7% | -8.3% |
Principais métricas de eficiência financeira
- Taxa de rotatividade de ativos: 0.42
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 2,1 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): -US $ 1,9 milhão
Dívida vs. patrimônio: como a Vista Gold Corp. (VGZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Vista Gold Corp. (VGZ) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,678,000 |
| Equidade total dos acionistas | $87,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.057 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- A dívida total representa 4.7% de capitalização total
- Classificação de crédito atual mantida em B+ por analistas financeiros independentes
- Nenhuma nova emissão de dívida relatada no trimestre fiscal mais recente
Financiamento de composição Redução:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 95.3% |
| Financiamento da dívida | 4.7% |
Avaliando a liquidez da Vista Gold Corp. (VGZ)
Análise de liquidez e solvência
O exame financeiro da liquidez da empresa revela informações críticas sobre suas capacidades operacionais e de saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,1 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 1.4x
A Vista Gold Corp. (VGZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Vista Gold Corp. (VGZ) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.76 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.33
- Alta de 52 semanas: $0.75
- Preço atual das ações: $0.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -32.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
| Preço -alvo | $0.60 |
Os principais indicadores de avaliação sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Vista Gold Corp. (VGZ)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Incerteza de exploração | Potenciais erros de estimativa de recursos | Médio |
| Desafios operacionais de mineração | Interrupções da produção | Alto |
| Conformidade ambiental | Potenciais penalidades regulatórias | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade do mercado afetando os preços do ouro
- Requisitos de despesa de capital de US $ 45,2 milhões
- Flutuações da taxa de câmbio
- Possíveis restrições de financiamento
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa no setor de exploração de ouro
- Incerteza econômica global
- Interrupção tecnológica em tecnologias de mineração
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Requisitos mais rígidos de conformidade | US $ 3,5 milhões em potencial custo anual |
| Permissões de mineração | Potenciais atrasos de licenças | Revés do projeto de 6 a 12 meses |
Mitigação de riscos estratégicos
Potenciais estratégias de mitigação incluem a diversificação dos sites de exploração e a manutenção de reservas financeiras robustas de US $ 12,7 milhões.
Perspectivas de crescimento futuro para a Vista Gold Corp. (VGZ)
Oportunidades de crescimento
A Vista Gold Corp. (VGZ) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de projetos estratégicos de exploração e desenvolvimento minerais.
Principais fatores de crescimento
- MT Todd Gold Project no Território do Norte, Austrália
- Reservas de ouro comprovadas estimadas em 2,64 milhões de onças
- Potencial produção anual de ouro 268.000 onças
Projeções econômicas do projeto
| Métrica | Valor projetado |
|---|---|
| Investimento inicial de capital | US $ 579 milhões |
| Vida estimada do projeto | 13 anos |
| Valor presente líquido antes dos impostos | US $ 517 milhões |
| Taxa interna de retorno | 25.4% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Tecnologia avançada de processamento metalúrgico
- Potencial de produção de baixo custo
- Após a exploração significativa no pacote de terras existente
Potencial de expansão do mercado
Atividades de exploração focadas na expansão dos recursos minerais na Austrália, com potencial investimento adicional de US $ 12,5 milhões Em programas de exploração para 2024-2025.
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