Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
Verständnis der Vista Gold Corp. (VGZ) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse für Vista Gold Corp. (VGZ)
Vista Gold Corp. meldete den Gesamtumsatz von 0,44 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -35.8% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Mineralforschung | 0,44 Millionen US -Dollar | 100% |
| Anderes Einkommen | 0,02 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Umsatztrends
- 2022 Einnahmen: 0,68 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 0,44 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -35.8%
Wichtige Einnahmeneigenschaften
Der primäre Einnahmequellen des Unternehmens stammt aus Mineralforschungsaktivitäten, die sich speziell auf Goldprojekte in Australien und den USA konzentrieren.
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 60% |
| Australien | 40% |
Finanzielle Leistungsindikatoren
- Betriebskosten: 7,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 6,9 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,7 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vista Gold Corp. (VGZ)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und konzentrieren sich auf wichtige Finanzindikatoren und Effizienzmaßnahmen.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Gewinnmargenart | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.5% | -9.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -45.3% | -38.6% |
| Nettogewinnmarge | -47.2% | -41.5% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 5,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 1,7 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 3,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | -38.6% | -15.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.7% | -8.3% |
Hauptmetriken für finanzielle Effizienz
- Asset -Umsatzverhältnis: 0.42
- Betriebscashflow: -2,1 Millionen Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): -1,9 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vista Gold Corp. (VGZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Vista Gold Corp. (VGZ) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,678,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $87,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.057 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Gesamtverschuldung ist 4.7% der Gesamtkapitalisierung
- Das aktuelle Kreditrating wurde von unabhängigen Finanzanalysten bei B+ beibehalten
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsviertel gemeldet
Finanzierung Kompositionsaufschlüsselung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 95.3% |
| Fremdfinanzierung | 4.7% |
Bewertung der Liquidität der Vista Gold Corp. (VGZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Prüfung der Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheit und in die operativen Fähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 1.4x
Ist Vista Gold Corp. (VGZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Vista Gold Corp. (VGZ) Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.76 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $0.75
- Aktueller Aktienkurs: $0.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -32.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Kursziel | $0.60 |
Die wichtigsten Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken gegenüber Vista Gold Corp. (VGZ)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Erkundungsunsicherheit | Potenzielle Ressourcenschätzungsfehler | Medium |
| Operative Herausforderungen des Bergbaus | Produktionsstörungen | Hoch |
| Umweltkonformität | Potenzielle regulatorische Strafen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilität, die die Goldpreise beeinflusst
- Investitionsausgaben Anforderungen von 45,2 Millionen US -Dollar
- Wechselkursschwankungen
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Wettbewerb im Gold -Explorationssektor
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Technologische Störungen bei Bergbautechnologien
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strengere Einhaltung von Anforderungen | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Bergbaugenehmigungen | Potenzielle Erlaubnis von Verzögerungen | 6-12 Monate Projekt Rückschlag |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen die Diversifizierung von Explorationsstandorten und die Aufrechterhaltung robuster finanzieller Reserven von 12,7 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vista Gold Corp. (VGZ)
Wachstumschancen
Vista Gold Corp. (VGZ) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Mineralforschung und Entwicklungsprojekte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Mt. Todd Gold -Projekt in Northern Territory, Australien
- Nachgewiesene Goldreserven geschätzt bei 2,64 Millionen Unzen
- Potenzielle jährliche Goldproduktion von 268.000 Unzen
Projektwirtschaftsprojektionen
| Metrisch | Projizierter Wert |
|---|---|
| Erstkapitalinvestition | 579 Millionen US -Dollar |
| Geschätzte Projektlebensdauer | 13 Jahre |
| Nettowert vor Steuern | 517 Millionen US -Dollar |
| Interne Rendite | 25.4% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Fortschrittliche metallurgische Verarbeitungstechnologie
- Kostengünstiges Produktionspotential
- Erhebliche Erkundung im bestehenden Landpaket
Marktexpansionspotential
Explorationsaktivitäten konzentrierten sich auf die Erweiterung der Mineralressourcen in Australien mit potenziellen zusätzlichen Investitionen von 12,5 Millionen US -Dollar in Explorationsprogrammen für 2024-2025.
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