Vista Gold Corp. (VGZ) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Vista Gold Corp. (VGZ)
Analyse des revenus pour Vista Gold Corp. (VGZ)
Vista Gold Corp. a déclaré des revenus totaux de 0,44 million de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -35.8% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant (USD) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Exploration minérale | 0,44 million de dollars | 100% |
| Autres revenus | 0,02 million de dollars | 4.5% |
Tendances des revenus
- 2022 Revenus: 0,68 million de dollars
- 2023 Revenus: 0,44 million de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -35.8%
Caractéristiques clés des revenus
La principale source de revenus de la société provient des activités d'exploration minérale, spécifiquement axées sur les projets d'or en Australie et aux États-Unis.
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 60% |
| Australie | 40% |
Indicateurs de performance financière
- Dépenses de fonctionnement: 7,3 millions de dollars
- Perte nette: 6,9 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,7 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vista Gold Corp. (VGZ)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières, en se concentrant sur les indicateurs financiers clés et les mesures d'efficacité.
Répartition des marges bénéficiaires
| Type de marge bénéficiaire | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.5% | -9.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -45.3% | -38.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -47.2% | -41.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Revenus pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 5,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 1,7 million de dollars
- Coût des marchandises vendues: 3,5 millions de dollars
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | -38.6% | -15.2% |
| Retour des capitaux propres | -22.7% | -8.3% |
Mesures clés de l'efficacité financière
- Ratio de rotation des actifs: 0.42
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 2,1 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): - 1,9 million de dollars
Dette vs Équité: comment Vista Gold Corp. (VGZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Vista Gold Corp. (VGZ) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,678,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $87,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.057 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- La dette totale représente 4.7% de la capitalisation totale
- Note de crédit actuelle maintenue sur B + par des analystes financiers indépendants
- Aucune nouvelle émission de dette signalée au cours du dernier trimestre financier
Financement de la répartition de la composition:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 95.3% |
| Financement de la dette | 4.7% |
Évaluation de la liquidité de Vista Gold Corp. (VGZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen financier de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,1 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.4x
Vista Gold Corp. (VGZ) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Vista Gold Corp. (VGZ) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.76 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.33
- 52 semaines de haut: $0.75
- Prix actuel de l'action: $0.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -32.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
| Prix cible | $0.60 |
Les indicateurs d'évaluation clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.
Risques clés face à Vista Gold Corp. (VGZ)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Incertitude de l'exploration | Erreurs d'estimation des ressources potentielles | Moyen |
| Miner des défis opérationnels | Perturbations de la production | Haut |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires potentielles | Moyen |
Risques financiers
- La volatilité du marché a un impact sur les prix de l'or
- Exigences en matière de dépenses en capital de 45,2 millions de dollars
- Fluctuations de taux de change
- Contraintes de financement potentielles
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur de l'exploration de l'or
- Incertitude économique mondiale
- Perturbation technologique dans les technologies minières
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Exigences de conformité plus strictes | Coût annuel potentiel de 3,5 millions de dollars |
| Permis d'extraction | Retards de permis potentiels | 6-12 mois de revers du projet |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent la diversification des sites d'exploration et le maintien de réserves financières robustes de 12,7 millions de dollars.
Perspectives de croissance futures pour Vista Gold Corp. (VGZ)
Opportunités de croissance
Vista Gold Corp. (VGZ) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des projets stratégiques d'exploration et de développement minéraux.
Moteurs de croissance clés
- MT TODD GOLD Project dans le Northern Territory, Australie
- Réserves d'or éprouvées estimées à 2,64 millions d'onces
- Production potentielle annuelle en or de 268 000 onces
Project économique Projections
| Métrique | Valeur projetée |
|---|---|
| Investissement en capital initial | 579 millions de dollars |
| La vie estimée du projet | 13 ans |
| Valeur actuelle nette avant impôt | 517 millions de dollars |
| Taux de rendement interne | 25.4% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologie avancée de traitement métallurgique
- Potentiel de production à faible coût
- Exploration significative à la hausse dans le forfait foncier existant
Potentiel d'expansion du marché
Les activités d'exploration se sont concentrées sur l'expansion des ressources minérales en Australie, avec un investissement supplémentaire potentiel de 12,5 millions de dollars dans les programmes d'exploration pour 2024-2025.
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