Viveve Medical, Inc. (VIVE) Bundle
فهم شركة Viveve Medical، Inc. (VIVE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة Viveve Medical، Inc. (VIVE) تكشف البيانات المالية للسنة المالية 2023 عن رؤى مهمة للإيرادات:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 5,234,000 | 62% |
| إيرادات الخدمة | 2,186,000 | 26% |
| الترخيص | 1,023,000 | 12% |
يسلط الضوء على أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $8,443,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -15.3%
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 22.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,765,000 | 68.3% |
| أوروبا | 1,688,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 990,000 | 11.7% |
غوص عميق في شركة Viveve Medical، Inc. (VIVE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -67.4% | -55.2% |
| هامش التشغيل | -244.7% | -215.3% |
| صافي هامش الربح | -259.6% | -232.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- سنوات متتالية من هوامش الربح السلبية
- أوجه القصور التشغيلية المستمرة
- تحديات كبيرة في الإيرادات
يشير توزيع الإيرادات إلى استمرار الضغط المالي:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 35.6 مليون دولار |
يبين الأداء المالي التحديات المستمرة في تحقيق الربحية وإدارة التكاليف التشغيلية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Viveve Medical، Inc. (VIVE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار | 62% |
| الديون قصيرة الأجل | 8.6 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 22.8 مليون دولار | 100% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- مصاريف الفائدة: 1.3 مليون دولار سنويا
وتبين تفاصيل تمويل رأس المال التكوين التالي:
| نوع الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 45.6 مليون دولار | 68% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 18.2 مليون دولار | 27% |
| الأرباح المحتجزة | 3.4 مليون دولار | 5% |
وتشمل أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي: 5.2 مليون دولار طرح ديون قابلة للتحويل و 3.7 مليون دولار في إصدار الأسهم خلال السنة المالية الماضية.
تقييم Viveve Medical، Inc. (VIVE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.62 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول ما يلي:
- مجموع رأس المال المتداول: - 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.6%
- صافي الأصول المتداولة: سالب 2.8 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 7.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 8.6 مليون دولار لكل ربع سنة
- النقد وما يعادله: 5.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.41
تشير البيانات المالية إلى قيود كبيرة على السيولة وتحديات محتملة تتعلق بالملاءة تتطلب إدارة مالية استراتيجية.
هي شركة Viveve Medical، Inc. (VIVE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم المالي التفصيلية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.08 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.73 |
| سعر السهم الحالي | $0.35 |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.45
- تقلب الأسعار: 68.3%
| توصية المحلل | توافق الآراء |
|---|---|
| شراء التصنيف | 33.3% |
| عقد التصنيف | 44.4% |
| تصنيف البيع | 22.3% |
تقف القيمة السوقية عند 14.2 مليون دولار مع متوسط حجم التداول 1.2 مليون سهم يوميا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Viveve Medical، Inc. (VIVE)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا الطبية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 3.4 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الثالث 2023 |
| تقلب الإيرادات | انخفاض مبيعات المنتجات | 17.3% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في قطاع الأجهزة الطبية
- التعرض المحتمل لمسؤولية المنتج
- اختراق الأسواق المحدود للتكنولوجيات الأساسية
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل مشهد التكنولوجيا الطبية ضغوطًا تنافسية كبيرة مع 5-7 منافسين مباشرين تستهدف قطاعات السوق المماثلة.
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | الوضع الحالي | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | خط أنابيب الابتكار المحدود | 2.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
| حماية براءات الاختراع | براءات اختراع التكنولوجيا المنتهية الصلاحية | 3 براءات اختراع رئيسية قرب انتهاء صلاحيته |
مخاطر السوق الخارجية
- تغييرات سياسة سداد تكاليف الرعاية الصحية
- الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد
- أثر الانكماش الاقتصادي على الاستثمارات في التكنولوجيا الطبية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Viveve Medical، Inc. (VIVE)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو شركة الأجهزة الطبية على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) للرعاية الصحية للمرأة المقدرة بـ 15.2 مليار دولار
- التوسع المحتمل في السوق العالمية عبر علاجات أمراض النساء وأمراض المسالك البولية
- استثمارات البحث والتطوير الجارية التي تستهدف الحلول الطبية المبتكرة
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| إمكانات نمو الإيرادات | 12.5% | 2024-2026 |
| استثمار البحث والتطوير | 3.6 مليون دولار | سنوياً |
| هدف اختراق السوق | 18% | 3 سنوات قادمة |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 3-4 شركات كبرى لتكنولوجيا الرعاية الصحية للتعجيل بتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق.
- تشمل المزايا التنافسية منصات التكنولوجيا الطبية المملوكة
- قدرات البحث السريري المتقدمة
- حافظة الملكية الفكرية المتخصصة
Viveve Medical, Inc. (VIVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.