Viveve Medical, Inc. (VIVE) Bundle
Viveve Medical, Inc. (Vive) Einnahmequellen Viveve Medical, Inc. (Vive) verstehen
Einnahmeanalyse
Viveve Medical, Inc. (Vive) Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen kritische Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 5,234,000 | 62% |
| Serviceeinnahmen | 2,186,000 | 26% |
| Lizenzierung | 1,023,000 | 12% |
Umsatzleistung hebt hervor:
- Jahresumsatz: $8,443,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -15.3%
- Quarter Umsatzrückgang: 22.4%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,765,000 | 68.3% |
| Europa | 1,688,000 | 20% |
| Asien -Pazifik | 990,000 | 11.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Viveve Medical, Inc. (Vive)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Medizintechnikunternehmen geben kritische Einblicke in die operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -67.4% | -55.2% |
| Betriebsspanne | -244.7% | -215.3% |
| Nettogewinnmarge | -259.6% | -232.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Aufeinanderfolgende Jahre negativer Gewinnmargen
- Anhaltende operative Ineffizienzen
- Erhebliche Umsatzherausforderungen
Der Umsatzaufbruch zeigt den anhaltenden finanziellen Druck:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 16,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 35,6 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Leistung zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität und der Verwaltung der Betriebskosten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Viveve Medical, Inc. (Vive) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 8,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 22,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,3 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 18,2 Millionen US -Dollar | 27% |
| Gewinnrücklagen | 3,4 Millionen US -Dollar | 5% |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 5,2 Millionen US -Dollar Cabrio -Schuldenangebot und 3,7 Millionen US -Dollar in der Eigenkapitalemission im letzten Geschäftsjahr.
Bewertung der Liquidität von Viveve Medical, Inc. (Vive)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapitalanalyse zeigt:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: Negative 2,8 Millionen Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -7,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 8,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.41
Die Finanzdaten weisen auf erhebliche Liquiditätsbeschränkungen und potenzielle Solvenzherausforderungen hin, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Viveve Medical, Inc. (Vive) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Detaillierte finanzielle Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.08 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.35 |
Analyse der Aktienleistung unterstreicht wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.23
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Preisvolatilität: 68.3%
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Kaufrating | 33.3% |
| Haltenbewertung | 44.4% |
| Verkaufsrating | 22.3% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 14,2 Millionen US -Dollar mit Handelsvolumen gemittelt 1,2 Millionen Aktien täglich.
Wichtige Risiken gegenüber Viveve Medical, Inc. (Vive)
Risikofaktoren für Medizintechnikunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Rückgang der Produktverkäufe | 17.3% Einnahmen sinken im Vorjahr |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Sektor des Medizinprodukts
- Potenzielle Produkthaftungsbelastungen
- Begrenzte Marktdurchdringung für Kerntechnologien
Marktwettbewerbsrisiken
Die Medizintechniklandschaft zeigt einen erheblichen Wettbewerbsdruck mit 5-7 Direkte Konkurrenten Ziele auf ähnliche Marktsegmente.
Strategische Risiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Begrenzte Innovationspipeline | 2,1 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
| Patentschutz | Ablaufende Technologiepatente | 3 Schlüsselpatente kurz vor dem Ablauf |
Externe Marktrisiken
- Änderungen der Erstattung von Erstattung von Gesundheitswesen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Wirtschaftliche Abschwung auf die Investitionen der Medizintechnik auswirken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Viveve Medical, Inc. (Vive)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des medizinischen Gerätsunternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für die Gesundheitsversorgung von Frauen bei geschätzten bei 15,2 Milliarden US -Dollar
- Potenzielle globale Markterweiterung in gynäkologischen und urogynäkologischen Behandlungen
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für innovative medizinische Lösungen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumspotenzial | 12.5% | 2024-2026 |
| F & E -Investition | 3,6 Millionen US -Dollar | Jährlich |
| Marktdurchdringungsziel | 18% | Nächste 3 Jahre |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 3-4 große Unternehmen für Gesundheitstechnologie Produktentwicklung und Marktreichweite beschleunigen.
- Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Medizintechnikplattformen
- Fortgeschrittene klinische Forschungsfunktionen
- Speziales Portfolio für geistiges Eigentum
Viveve Medical, Inc. (VIVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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