Viveve Medical, Inc. (VIVE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Viveve Medical, Inc. (Vive)
Análisis de ingresos
Los datos financieros de Viveve Medical, Inc. (Vive) para el año fiscal 2023 revelan información crítica de ingresos:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Venta de productos | 5,234,000 | 62% |
| Ingresos por servicio | 2,186,000 | 26% |
| Licencia | 1,023,000 | 12% |
Destacado de rendimiento de ingresos:
- Ingresos anuales totales: $8,443,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -15.3%
- Disminución de los ingresos trimestrales: 22.4%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 5,765,000 | 68.3% |
| Europa | 1,688,000 | 20% |
| Asia Pacífico | 990,000 | 11.7% |
Una inmersión profunda en Viveve Medical, Inc. (Vive) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de tecnología médica revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -67.4% | -55.2% |
| Margen operativo | -244.7% | -215.3% |
| Margen de beneficio neto | -259.6% | -232.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Años consecutivos de márgenes de ganancias negativas
- Ineficiencias operativas persistentes
- Desafíos de ingresos significativos
El desglose de los ingresos indica una presión financiera continua:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 16.4 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 22.1 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 35.6 millones |
El desempeño financiero demuestra desafíos continuos para lograr la rentabilidad y la gestión de los costos operativos.
Deuda versus patrimonio: cómo Viveve Medical, Inc. (Vive) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.2 millones | 62% |
| Deuda a corto plazo | $ 8.6 millones | 38% |
| Deuda total | $ 22.8 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 1.3 millones anualmente
Los detalles de financiamiento de capital demuestran la siguiente composición:
| Tipo de capital | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 45.6 millones | 68% |
| Capital pagado adicional | $ 18.2 millones | 27% |
| Ganancias retenidas | $ 3.4 millones | 5% |
Las actividades de financiación recientes incluyen un $ 5.2 millones oferta de deuda convertible y $ 3.7 millones en la emisión de capital durante el último año fiscal.
Evaluar la liquidez de Viveve Medical, Inc. (Vive)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.62 | Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.6%
- Activos actuales netos: Negativo $ 2.8 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 7.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 6.9 millones |
Factores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 8.6 millones por trimestre
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.3 millones
- Relación deuda / capital: 2.41
Los datos financieros indican limitaciones significativas de liquidez y posibles desafíos de solvencia que requieren gestión financiera estratégica.
¿Viveve Medical, Inc. (Vive) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas detalladas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -4.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.08 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.73 |
| Precio de las acciones actual | $0.35 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones resalta las tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $0.23
- 52 semanas de altura: $1.45
- Volatilidad de los precios: 68.3%
| Recomendación de analista | Consenso |
|---|---|
| Calificación de compra | 33.3% |
| Calificación de retención | 44.4% |
| Calificación de venta | 22.3% |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 14.2 millones con promedio de volumen comercial 1.2 millones de acciones a diario.
Riesgos clave que enfrenta Viveve Medical, Inc. (Vive)
Factores de riesgo para la compañía de tecnología médica
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 3.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Disminución de la venta de productos | 17.3% La disminución de los ingresos año tras año |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de dispositivos médicos
- Exposiciones potenciales de responsabilidad del producto
- Penetración de mercado limitada para tecnologías centrales
Riesgos de competencia del mercado
El panorama de la tecnología médica presenta presiones competitivas sustanciales con 5-7 competidores directos dirigido a segmentos de mercado similares.
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estado actual | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | Tubería de innovación limitada | $ 2.1 millones Gastos de I + D en 2023 |
| Protección de patentes | Patentes de tecnología que expiran | 3 patentes clave cerca de expiración |
Riesgos de mercado externos
- Cambios en la política de reembolso de la salud
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Impacto en la recesión económica en las inversiones en tecnología médica
Perspectivas de crecimiento futuro para Viveve Medical, Inc. (Vive)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía de dispositivos médicos están ancladas en varias áreas estratégicas clave:
- Mercado total direccionable (TAM) para la atención médica de las mujeres estimada en $ 15.2 mil millones
- Expansión potencial del mercado global en los tratamientos ginecológicos y uroginecológicos
- Inversiones continuas de investigación y desarrollo dirigido a soluciones médicas innovadoras
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Potencial de crecimiento de ingresos | 12.5% | 2024-2026 |
| Inversión de I + D | $ 3.6 millones | Anualmente |
| Objetivo de penetración del mercado | 18% | Los próximos 3 años |
Las oportunidades de asociación estratégica incluyen colaboraciones potenciales con 3-4 principales empresas de tecnología de salud para acelerar el desarrollo del producto y el alcance del mercado.
- Las ventajas competitivas incluyen plataformas de tecnología médica patentada
- Capacidades avanzadas de investigación clínica
- Cartera de propiedad intelectual especializada
Viveve Medical, Inc. (VIVE) DCF Excel Template
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