Viveve Medical, Inc. (VIVE) Bundle
Comprendre Viveve Medical, Inc. (VIVE) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Viveve Medical, Inc. (Vive) Les données financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques sur les revenus:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 5,234,000 | 62% |
| Revenus de service | 2,186,000 | 26% |
| Licence | 1,023,000 | 12% |
Points forts des performances des revenus:
- Revenus annuels totaux: $8,443,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -15.3%
- Dispose des revenus trimestriels: 22.4%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,765,000 | 68.3% |
| Europe | 1,688,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | 990,000 | 11.7% |
Une plongée profonde dans Viveve Medical, Inc. (Vive) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de technologie médicale révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -67.4% | -55.2% |
| Marge opérationnelle | -244.7% | -215.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -259.6% | -232.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Années consécutives de marges bénéficiaires négatives
- Inefficacités opérationnelles persistantes
- Des défis de revenus importants
La rupture des revenus indique une pression financière continue:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 16,4 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 22,1 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 35,6 millions de dollars |
La performance financière démontre des défis continus pour atteindre la rentabilité et la gestion des coûts opérationnels.
Dette vs Équité: comment Viveve Medical, Inc. (Vive) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 8,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 22,8 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 1,3 million de dollars annuellement
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 68% |
| Capital payant supplémentaire | 18,2 millions de dollars | 27% |
| Des bénéfices non répartis | 3,4 millions de dollars | 5% |
Les activités de financement récentes comprennent un 5,2 millions de dollars offre de dette convertible et 3,7 millions de dollars dans l'émission de capitaux propres au cours du dernier exercice.
Évaluation de la liquidité de Vive Medical, Inc. (Vive)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.6%
- Actifs actuels nets: Négatif 2,8 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 7,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,9 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 8,6 millions de dollars par trimestre
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.41
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité importantes et des défis potentiels de solvabilité nécessitant une gestion financière stratégique.
Viveve Medical, Inc. (Vive) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Des mesures de valorisation financière détaillées pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.08 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.73 |
| Cours actuel | $0.35 |
L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés:
- 52 semaines de bas: $0.23
- 52 semaines de haut: $1.45
- Volatilité des prix: 68.3%
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Note d'achat | 33.3% |
| Cote de maintien | 44.4% |
| Cote de vente | 22.3% |
La capitalisation boursière se situe à 14,2 millions de dollars avec le volume de trading en moyenne 1,2 million d'actions tous les jours.
Risques clés auxquels sont confrontés Viveve Medical, Inc. (Vive)
Facteurs de risque pour l'entreprise de technologie médicale
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | La baisse des ventes de produits | 17.3% Diminue des revenus d'une année sur l'autre |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
- Expositions potentielles sur la responsabilité des produits
- Pénétration limitée du marché pour les technologies de base
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage de la technologie médicale présente des pressions concurrentielles substantielles avec 5-7 concurrents directs ciblant des segments de marché similaires.
Risques stratégiques
| Zone de risque | État actuel | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Pipeline d'innovation limitée | 2,1 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
| Protection des brevets | Brevets technologiques expirés | 3 brevets clés Proche de l'expiration |
Risques du marché externe
- Changements de politique de remboursement des soins de santé
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Impact économique sur les investissements en technologie médicale
Perspectives de croissance futures pour Viveve Medical, Inc. (Vive)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de la société de dispositifs médicaux sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché total adressable (TAM) pour les soins de santé des femmes estimés à 15,2 milliards de dollars
- Expansion potentielle du marché mondial à travers les traitements gynécologiques et urogynécologiques
- Investissements de recherche et développement en cours ciblant les solutions médicales innovantes
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Potentiel de croissance des revenus | 12.5% | 2024-2026 |
| Investissement en R&D | 3,6 millions de dollars | Annuellement |
| Cible de pénétration du marché | 18% | 3 années suivantes |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent des collaborations potentielles avec 3-4 grandes entreprises de technologie de santé pour accélérer le développement de produits et la portée du marché.
- Les avantages compétitifs comprennent les plateformes de technologie médicale propriétaire
- Capacités de recherche clinique avancées
- Portfolio de propriété intellectuelle spécialisée
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