Viveve Medical, Inc. (VIVE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Viveve Medical, Inc. (Vive)
Análise de receita
Os dados financeiros da Viveve Medical, Inc. (Vive) para o ano fiscal de 2023 revelam informações críticas da receita:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 5,234,000 | 62% |
| Receita de serviço | 2,186,000 | 26% |
| Licenciamento | 1,023,000 | 12% |
Destaques de desempenho da receita:
- Receita anual total: $8,443,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -15.3%
- Declínio trimestral da receita: 22.4%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 5,765,000 | 68.3% |
| Europa | 1,688,000 | 20% |
| Ásia -Pacífico | 990,000 | 11.7% |
Um mergulho profundo na Viveve Medical, Inc. (Vive) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de tecnologia médica revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -67.4% | -55.2% |
| Margem operacional | -244.7% | -215.3% |
| Margem de lucro líquido | -259.6% | -232.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Anos consecutivos de margens de lucro negativas
- Ineficiências operacionais persistentes
- Desafios significativos de receita
A quebra de receita indica pressão financeira contínua:
| Categoria de receita | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 16,4 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 22,1 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 35,6 milhões |
O desempenho financeiro demonstra desafios contínuos para alcançar a lucratividade e gerenciar os custos operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como a Viveve Medical, Inc. (Vive) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 22,8 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 1,3 milhão anualmente
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 45,6 milhões | 68% |
| Capital adicional pago | US $ 18,2 milhões | 27% |
| Lucros acumulados | US $ 3,4 milhões | 5% |
Atividades de financiamento recentes incluem um US $ 5,2 milhões Oferta de dívida conversível e US $ 3,7 milhões em emissão de ações durante o último ano fiscal.
Avaliando a Viveve Medical, Inc. (Vive) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 2,8 milhões negativos
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 7,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 8,6 milhões por trimestre
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.41
Os dados financeiros indicam restrições significativas de liquidez e possíveis desafios de solvência que requerem gerenciamento financeiro estratégico.
A Viveve Medical, Inc. (Vive) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas detalhadas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.08 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.73 |
| Preço atual das ações | $0.35 |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.23
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Volatilidade dos preços: 68.3%
| Recomendação de analistas | Consenso |
|---|---|
| Compre classificação | 33.3% |
| Segure a classificação | 44.4% |
| Vender classificação | 22.3% |
A capitalização de mercado está em US $ 14,2 milhões com a média do volume de negociação 1,2 milhão de ações diário.
Os principais riscos enfrentados pela Viveve Medical, Inc. (Vive)
Fatores de risco para empresa de tecnologia médica
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Vendas em declínio do produto | 17.3% diminuição da receita ano a ano |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
- Exposições potenciais de responsabilidade do produto
- Penetração de mercado limitada para tecnologias principais
Riscos de concorrência no mercado
O cenário de tecnologia médica apresenta pressões competitivas substanciais com 5-7 concorrentes diretos direcionando segmentos de mercado semelhantes.
Riscos estratégicos
| Área de risco | Status atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | Pipeline de inovação limitada | US $ 2,1 milhões Despesas de P&D em 2023 |
| Proteção de patentes | Patentes de tecnologia expirando | 3 patentes principais quase expiração |
Riscos de mercado externo
- Alterações da política de reembolso de assistência médica
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Impacto econômico de desaceleração nos investimentos em tecnologia médica
Perspectivas de crescimento futuro da Viveve Medical, Inc. (Vive)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa de dispositivos médicos estão ancorados em várias áreas estratégicas importantes:
- Mercado Endereço Total (TAM) para Cuidados de Saúde da Mulher estimado em US $ 15,2 bilhões
- Potencial expansão do mercado global entre tratamentos ginecológicos e uroginecológicos
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento em andamento direcionando soluções médicas inovadoras
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Potencial de crescimento da receita | 12.5% | 2024-2026 |
| Investimento em P&D | US $ 3,6 milhões | Anualmente |
| Meta de penetração de mercado | 18% | Próximos 3 anos |
As oportunidades de parceria estratégica incluem possíveis colaborações com 3-4 grandes empresas de tecnologia de saúde Acelerar o desenvolvimento de produtos e o alcance do mercado.
- As vantagens competitivas incluem plataformas proprietárias de tecnologia médica
- Capacidades avançadas de pesquisa clínica
- Portfólio de propriedade intelectual especializada
Viveve Medical, Inc. (VIVE) DCF Excel Template
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