Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Village Super Market ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في هيكل إيرادات الشركة وأنماط النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 552.3 مليون دولار | 3.2% |
| 2023 | 574.6 مليون دولار | 4.0% |
تتركز تدفقات الإيرادات بشكل أساسي في الأجزاء التالية:
- التجزئة البقالة: 87.5% من إجمالي الإيرادات
- منتجات الملصقات الخاصة: 7.3% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الغذائية المتخصصة: 5.2% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| البقالة البيع بالتجزئة | 502.3 مليون دولار | 483.5 مليون دولار |
| منتجات الملصقات الخاصة | 41.9 مليون دولار | 39.2 مليون دولار |
| خدمات الطعام المتخصصة | 30.4 مليون دولار | 29.6 مليون دولار |
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى وجود السوق المركزة:
- نيو جيرسي: 92% من إجمالي الإيرادات
- الدول المجاورة: 8% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية في القرية سوبر ماركت ، وشركة (VLGEA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Village Super Market ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 25.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 3.7% |
| صافي هامش الربح | 1.8% | 2.1% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 171.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 185.6 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 22.5 مليون دولار ل 27.3 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 12.6 مليون دولار ل 15.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 547.2 مليون دولار | 533.8 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 148.9 مليون دولار | 158.3 مليون دولار |
أداء مقارن
مقارنة بمتوسطات صناعة البقالة:
- الهامش الإجمالي: 25.1% (متوسط الصناعة: 24.7%)
- هامش الربح الصافي: 2.1% (متوسط الصناعة: 1.9%)
- العودة على الأسهم: 7.3% (متوسط الصناعة: 6.8%)
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Village Super Market ، Inc. (VLGEA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
سجلت Village Super Market ، Inc. إجمالي الديون طويلة الأجل 29.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 كانون الثاني (يناير) 2023. وقف دين الشركة على المدى القصير 5.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 29,400,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 5,600,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 145,700,000 |
كانت نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.24، والتي تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة مع معيار صناعة البقالة للبيع بالتجزئة 0.45.
- خصائص تمويل الديون:
- سعر الفائدة الثابت على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
تحافظ الشركة على هيكل رأس المال المحافظ مع 75% من التمويل القادم من حقوق المساهمين و 25% من أدوات الديون.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 75% |
| تمويل الديون | 25% |
حافظت وكالة التصنيف الائتماني المعيار والفقير على تصنيف الشركة الائتماني في BBB+ مع نظرة مستقرة ، مما يعكس وضعه المالي القوي والرافعة المالية المنخفضة.
تقييم السيولة Village Super Market ، Inc. (VLGEA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.83 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 16.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.3 مليون دولار | 20.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار | -7.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- نسبة الحالية المستقرة فوق 1.4
هل Village Super Market ، Inc. (VLGEA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وجاذبية الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
توفر مقاييس أداء الأسهم سياقًا إضافيًا لاعتبارات الاستثمار:
- سعر السهم الحالي: $22.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $18.75 - $26.30
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة الدفع: 45%
توصيات المحللين تشير إلى الإجماع التالي:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Village Super Market ، Inc. (VLGEA)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن تحديات حرجة متعددة:
- ديناميات سوق البقالة التنافسية
- تقلب سلسلة التوريد
- ضغوط الامتثال التنظيمية
- الحساسية الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 65% |
| تكاليف التشغيل | ضغط الهامش | 55% |
| التغييرات التنظيمية | نفقات الامتثال | 40% |
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب الهامش الإجمالي: 3.2% تقلب ربع سنوي
- نسبة مصاريف التشغيل: 22.5%
- معدل دوران المخزون: 6.8 مرات سنويا
تشير مؤشرات المخاطر الخارجية إلى تحديات محتملة في الحفاظ على الأداء المالي المتسق.
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 4.3% | انخفاض طفيف |
| الاحتفاظ بالعملاء | 78% | مستقر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Village Super Market ، Inc. (VLGEA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | الاستثمار المتوقع | تأثير النمو المتوقع |
|---|---|---|
| مواقع متجر جديدة | 4.2 مليون دولار | 3-5 ٪ زيادة الإيرادات |
| تعزيز النظام الأساسي الرقمي | 1.8 مليون دولار | 2-3 ٪ نمو المبيعات عبر الإنترنت |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع وجود سوق البقالة الإقليمي
- تعزيز قدرات الطلب عبر الإنترنت
- تطوير خطوط إنتاج الملصقات الخاصة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مقاييس النمو المحتملة:
- نمو الإيرادات السنوي: 4.5%
- الهدف من الهامش EBITDA: 5.2%
- نمو الأرباح للسهم: 3.7%
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.1 مليون دولار |
| تحسين سلسلة التوريد | 1.5 مليون دولار |
Village Super Market, Inc. (VLGEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.