Down Village Super Market, Inc. (VLGEA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Down Village Super Market, Inc. (VLGEA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Grocery Stores | NASDAQ

Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Einnahmequellen von Village Super Market, Inc. (VLGEA) verstehen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumsmuster des Unternehmens.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 552,3 Millionen US -Dollar 3.2%
2023 574,6 Millionen US -Dollar 4.0%

Einnahmequellen sind in den folgenden Segmenten in erster Linie konzentriert:

  • Lebensmitteleinzelhandel: 87.5% des Gesamtumsatzes
  • Private Label -Produkte: 7.3% des Gesamtumsatzes
  • Spezialfood -Dienstleistungen: 5.2% des Gesamtumsatzes
Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Lebensmitteleinzelhandel 502,3 Millionen US -Dollar 483,5 Millionen US -Dollar
Private Label -Produkte 41,9 Millionen US -Dollar 39,2 Millionen US -Dollar
Spezialitäten für Lebensmittel 30,4 Millionen US -Dollar 29,6 Millionen US -Dollar

Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine konzentrierte Marktpräsenz:

  • New Jersey: 92% des Gesamtumsatzes
  • Nachbarstaaten: 8% des Gesamtumsatzes



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Village Super Market, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 25.1%
Betriebsgewinnmarge 3.2% 3.7%
Nettogewinnmarge 1.8% 2.1%

Wichtige Rentabilitätstrends

  • Der Bruttogewinn stieg aus 171,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 185,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse verbessert sich von 22,5 Millionen US -Dollar Zu 27,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen stieg aus 12,6 Millionen US -Dollar Zu 15,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2022 2023
Kosten der verkauften Waren 547,2 Millionen US -Dollar 533,8 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 148,9 Millionen US -Dollar 158,3 Millionen US -Dollar

Vergleichende Leistung

Im Vergleich zur Lebensmittelindustrie durchschnittlich:

  • Bruttomarge: 25.1% (Branchendurchschnitt: 24.7%)
  • Nettogewinnmarge: 2.1% (Branchendurchschnitt: 1.9%)
  • Eigenkapitalrendite: 7.3% (Branchendurchschnitt: 6.8%)



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Village Super Market, Inc. (VLGEA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Village Super Market, Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 29,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Januar 2023. Die kurzfristige Schulden des Unternehmens lag bei 5,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Langfristige Schulden 29,400,000
Kurzfristige Schulden 5,600,000
Eigenkapital der Aktionäre 145,700,000

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens war 0.24, was als relativ niedrig angesehen wird als im Einzelhandel für Lebensmittelindustrie -Standard -Standards von 0.45.

  • Merkmale der Fremdfinanzierung:
    • Fester Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
    • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,2 Jahre

Das Unternehmen unterhält eine konservative Kapitalstruktur mit 75% der Finanzierung aus dem Eigenkapital der Aktionäre und 25% aus Schuldeninstrumenten.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapital der Aktionäre 75%
Fremdfinanzierung 25%

Die Kreditrating -Agentur Standard & Poor's hat das Kreditrating des Unternehmens bei beibehalten BBB+ mit einem stabilen Ausblick, der seine starke finanzielle Position und einen geringen Hebel widerspiegelt.




Bewertung der Liquidität von Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.38
Schnellverhältnis 0.87 0.83

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 16,4 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.4%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 22,3 Millionen US -Dollar 20,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,7 Millionen Dollar -4,9 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -8,2 Millionen Dollar -7,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Stabiles Stromverhältnis über 1,4



Ist Village Super Market, Inc. (VLGEA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials

Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Marktpositionierung und die Attraktivität von Investitionen.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.6x 16.2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.3x

Aktienleistungskennzahlen bieten zusätzlichen Kontext für Investitionsüberlegungen:

  • Aktueller Aktienkurs: $22.45
  • 52-wöchige Preisspanne: $18.75 - $26.30
  • Dividendenrendite: 3.2%
  • Auszahlungsquote: 45%

Analystenempfehlungen geben den folgenden Konsens an:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 50%
Verkaufen 10%



Schlüsselrisiken für Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Risikofaktoren

Die umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen sich das Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

  • Marktdynamik des Wettbewerbs für Lebensmittelgeschäfte
  • Lieferkette Volatilität
  • Vorschriftendrücke der Vorschriften
  • Wirtschaftliche Sensibilität
Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Umsatzreduzierung 65%
Betriebskosten Randkomprimierung 55%
Regulatorische Veränderungen Compliance -Ausgaben 40%

Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:

  • Bruttomarge Volatilität: 3.2% vierteljährliche Schwankung
  • Betriebskostenverhältnis: 22.5%
  • Inventarumsatzrate: 6.8 Mal jährlich

Externe Risikoindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten finanziellen Leistung hin.

Risikoindikator Aktueller Status Trend
Marktanteil 4.3% Leichter Rückgang
Kundenbindung 78% Stabil



Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.

Markterweiterungsstrategien

Strategie Projizierte Investition Erwartete Wachstumseffekte
Neue Ladenstandorte 4,2 Millionen US -Dollar 3-5% Umsatzsteigerung
Verbesserung der digitalen Plattform 1,8 Millionen US -Dollar 2-3% Online-Umsatzwachstum

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweitern Sie die Präsenz des regionalen Lebensmittelmarktes
  • Verbessern Sie die Online -Bestellfunktionen
  • Entwickeln Sie Private -Label -Produktlinien

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Wachstumskennzahlen:

  • Jahresumsatzwachstum: 4.5%
  • EBITDA -Margin -Ziel: 5.2%
  • Gewinn je Aktie Wachstum: 3.7%

Wettbewerbspositionierung

Wettbewerbsvorteil Investitionszuweisung
Technologieinfrastruktur 2,1 Millionen US -Dollar
Lieferkette Optimierung 1,5 Millionen US -Dollar

DCF model

Village Super Market, Inc. (VLGEA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.