Village Super Market, Inc. (VLGEA) Bundle
Einnahmequellen von Village Super Market, Inc. (VLGEA) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumsmuster des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 552,3 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2023 | 574,6 Millionen US -Dollar | 4.0% |
Einnahmequellen sind in den folgenden Segmenten in erster Linie konzentriert:
- Lebensmitteleinzelhandel: 87.5% des Gesamtumsatzes
- Private Label -Produkte: 7.3% des Gesamtumsatzes
- Spezialfood -Dienstleistungen: 5.2% des Gesamtumsatzes
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Lebensmitteleinzelhandel | 502,3 Millionen US -Dollar | 483,5 Millionen US -Dollar |
| Private Label -Produkte | 41,9 Millionen US -Dollar | 39,2 Millionen US -Dollar |
| Spezialitäten für Lebensmittel | 30,4 Millionen US -Dollar | 29,6 Millionen US -Dollar |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine konzentrierte Marktpräsenz:
- New Jersey: 92% des Gesamtumsatzes
- Nachbarstaaten: 8% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Village Super Market, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 25.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 3.7% |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | 2.1% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg aus 171,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 185,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 22,5 Millionen US -Dollar Zu 27,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 12,6 Millionen US -Dollar Zu 15,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 547,2 Millionen US -Dollar | 533,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 148,9 Millionen US -Dollar | 158,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Leistung
Im Vergleich zur Lebensmittelindustrie durchschnittlich:
- Bruttomarge: 25.1% (Branchendurchschnitt: 24.7%)
- Nettogewinnmarge: 2.1% (Branchendurchschnitt: 1.9%)
- Eigenkapitalrendite: 7.3% (Branchendurchschnitt: 6.8%)
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Village Super Market, Inc. (VLGEA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Village Super Market, Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 29,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Januar 2023. Die kurzfristige Schulden des Unternehmens lag bei 5,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 29,400,000 |
| Kurzfristige Schulden | 5,600,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 145,700,000 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens war 0.24, was als relativ niedrig angesehen wird als im Einzelhandel für Lebensmittelindustrie -Standard -Standards von 0.45.
- Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Fester Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,2 Jahre
Das Unternehmen unterhält eine konservative Kapitalstruktur mit 75% der Finanzierung aus dem Eigenkapital der Aktionäre und 25% aus Schuldeninstrumenten.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 75% |
| Fremdfinanzierung | 25% |
Die Kreditrating -Agentur Standard & Poor's hat das Kreditrating des Unternehmens bei beibehalten BBB+ mit einem stabilen Ausblick, der seine starke finanzielle Position und einen geringen Hebel widerspiegelt.
Bewertung der Liquidität von Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.83 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 16,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,2 Millionen Dollar | -7,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabiles Stromverhältnis über 1,4
Ist Village Super Market, Inc. (VLGEA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Marktpositionierung und die Attraktivität von Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienleistungskennzahlen bieten zusätzlichen Kontext für Investitionsüberlegungen:
- Aktueller Aktienkurs: $22.45
- 52-wöchige Preisspanne: $18.75 - $26.30
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
Analystenempfehlungen geben den folgenden Konsens an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)
Risikofaktoren
Die umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen sich das Unternehmen gegenübersieht, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
- Marktdynamik des Wettbewerbs für Lebensmittelgeschäfte
- Lieferkette Volatilität
- Vorschriftendrücke der Vorschriften
- Wirtschaftliche Sensibilität
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 65% |
| Betriebskosten | Randkomprimierung | 55% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Ausgaben | 40% |
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Bruttomarge Volatilität: 3.2% vierteljährliche Schwankung
- Betriebskostenverhältnis: 22.5%
- Inventarumsatzrate: 6.8 Mal jährlich
Externe Risikoindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten finanziellen Leistung hin.
| Risikoindikator | Aktueller Status | Trend |
|---|---|---|
| Marktanteil | 4.3% | Leichter Rückgang |
| Kundenbindung | 78% | Stabil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Super Market, Inc. (VLGEA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Investition | Erwartete Wachstumseffekte |
|---|---|---|
| Neue Ladenstandorte | 4,2 Millionen US -Dollar | 3-5% Umsatzsteigerung |
| Verbesserung der digitalen Plattform | 1,8 Millionen US -Dollar | 2-3% Online-Umsatzwachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitern Sie die Präsenz des regionalen Lebensmittelmarktes
- Verbessern Sie die Online -Bestellfunktionen
- Entwickeln Sie Private -Label -Produktlinien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Wachstumskennzahlen:
- Jahresumsatzwachstum: 4.5%
- EBITDA -Margin -Ziel: 5.2%
- Gewinn je Aktie Wachstum: 3.7%
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Lieferkette Optimierung | 1,5 Millionen US -Dollar |
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